ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) Hisse Bölünmesi, Geçmiş Veriler
İşletme sermayesi analizi
İşletme sermayesi açısından, ZTO Express (Cayman) Inc. sağlıklı bir pozisyona sahiptir.
Şirketin toplam dönen varlıkları $26953548000 değerindedir.
Bu, bir önceki yıla kıyasla 10.127% oranında bir büyümeyi temsil etmektedir.
Dönen varlıklar incelendiğinde, nakit ve yatırımların $12333884000 değerinde olduğu ve bir önceki yıla göre 5.483% oranında bir büyüme gösterdiği görülmektedir.
Dönen varlıkların bir diğer önemli kısmı olan alacaklar ise $4695346000 değerindedir.
Alacaklar için yıllık büyüme oranı 125.218%'dir.
Varlıkların kritik bir bölümünü oluşturan envanterin değeri $28074000'dır.
Bu, bir önceki yıla göre -30.745% oranında sağlıklı bir büyümeyi temsil etmektedir
Yükümlülükler tarafında, şirketin cari yükümlülükleri toplam $20061184000'dır.
Bu, bir önceki yıla göre 22.285% büyüme oranını yansıtmakta ve şirketin mali yükümlülüklerinin kontrol altında olduğunu göstermektedir.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Nakit ve yatırımlar
12333.88
11692.77
9721.23
14212.78
5270.20
4622.55
Receavebles
4695.35
2084.80
2178.89
1311.45
1261.00
1121.58
Envanter
28.07
40.54
82.96
53.07
43.84
43.81
Diğer
726.25
3146.38
462.07
376.24
292.68
257.00
Toplam Dönen Varlıklar
26953.55
24475.03
18666.36
22324.63
20098.26
21234.07
Ödenecek Hesap
2557.01
2202.69
1957.53
1635.89
1475.26
1311.81
Kısa Vadeli Borçlar
7952.24
5824.14
3884.63
2005.52
298.73
405.68
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7806.20
7003.80
5927.60
4586.51
3696.07
2987.26
Kısa Vadeli Yükümlülükler
20061.18
16405.32
12996.32
9347.58
6680.95
5141.47
Sermaye Yapısı
ZTO Express (Cayman) Inc.'in sermaye yapısı incelendiğinde, şirketin sağlam bir portföy yönettiği açıkça görülmektedir.
Toplam varlıklarının değeri $88465221000'dır.
Bir önceki yılla kıyaslandığında bu, 12.661%'lik bir büyüme oranına işaret ediyor ve şirketin varlık tabanını istikrarlı bir şekilde büyütme yeteneğini gösteriyor.
Yükümlülüklere dönecek olursak, şirketin toplam yükümlülükleri $28184813000 tutarındadır.
Bir önceki yılla karşılaştırıldığında bu, 17.187% oranında bir büyümeyi yansıtmaktadır.
Uzun vadeli borçlar bu yükümlülüklerin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve $7485429000 olarak gerçekleşmektedir.
Geçen yıl, uzun vadeli borç 2.550% oranında artmıştır.
Varlık tarafında, nakit ve eşdeğer rezervler $12333884000 değerindedir.
Bu rezervlerin yıldan yıla büyümesi 5.483%'dir.
Şirketin bir diğer önemli varlığı olan adi hisse senedinin değeri $525000'dır ve bir önceki yıla göre -1.869% oranında artmaktadır.
Son olarak, şirketin elde tutulan kazançları $36301185000 değerindedir ve yıldan yıla 23.224% büyüme oranına işaret etmektedir.
Bu kazançlar, ZTO Express (Cayman) Inc.'in temettü olarak dağıtmak yerine işletmeye yeniden yatırım yapmayı tercih ettiği kârları temsil etmektedir.
Toplam Varlıklar
$88.465,22
Toplam yükümlülükler
$28.184.813.000,00
Uzun vadeli borç
$7.485,43
Nakit ve özkaynaklar
$12.333.884.000,00
Şerefiye
$4.241,54
Geçmiş yıl karları
$36.301.185.000,00
Adi hisse senedi
$0,39
Kurumsal Değer
$11,40
Tarihsel temettü ana özeti
ZTO Express (Cayman) Inc.'in hisse başına temettüsü $0.62 olup, hisse başına hissedarlarla paylaşılan kazancı gösterir. Bu yıl 67.568% oranında büyümüştür, bu da şirketin hissedarlar için daha fazla gelir elde ettiğini ve gelecekte kazanç artışı beklediğini göstermektedir.
Yıllar
Q1
Q2
Q3
Q4
Toplam
2024
0.000
0.620
0.000
0.000
0.620
2023
0.000
0.370
0.000
0.000
0.370
2022
0.000
0.250
0.000
0.000
0.250
2021
0.000
0.250
0.000
0.000
0.250
2020
0.000
0.290
0.000
0.000
0.290
2019
0.000
0.240
0.000
0.000
0.240
2018
0.190
0.000
0.000
0.000
0.190
Hisse başına net kazanç (EPS)
ZTO Express (Cayman) Inc., adi hisse senedi başına tahsis edilen kârı ifade eden $10.84 EPS değerine sahiptir. Bu yılki 28.894% büyüme oranıyla, şirketin artan karlılığını ve hisse değeri büyüme potansiyelini göstermektedir. Bu eğilim, güçlü finansal performansa ve gelecek potansiyeline işaret eder.
