Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd

Символ: 002406.SZ

SHZ

5.95

CNY

Ринкова ціна сьогодні

  • 42.3559

    Коефіцієнт P/E

  • 2.1884

    Коефіцієнт PEG

  • 4.34B

    MRK Cap

  • 0.02%

    Дохідність DIV

Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd (002406-SZ) Ціна та аналіз акцій

Акції в обігу

0M

Маржа валового прибутку

0.22%

Маржа операційного прибутку

0.07%

Маржа чистого прибутку

0.08%

Рентабельність активів

0.02%

Рентабельність капіталу

0.03%

Рентабельність задіяного капіталу

0.02%

Загальний опис та статистика компанії

Сектор: Consumer Cyclical
Промисловість: Auto - Parts
КЕРІВНИК:Ms. Yaxue Liu
Штатні працівники:2119
Місто:Xuchang
Адреса:Shangji Town
IPO:2010-05-18
CIK:

Загальні перспективи

Якщо ми подивимося, скільки грошей вони заробляють до витрат, то побачимо, що вони залишають 0.221% прибутку. Це свідчить про те, що вони добре контролюють витрати і є фінансово стабільними. Їхній операційний прибуток, тобто гроші, отримані від звичайної діяльності, становить 0.071%. Це означає, що вони ведуть свій бізнес ефективно. Нарешті, після сплати всіх рахунків у них залишається прибуток у розмірі 0.078%. Це говорить нам про те, що вони добре вміють зберігати гроші після всіх витрат.

Прибутковість інвестицій

Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником 0.022% рентабельності, свідчить про вміння Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd оптимізувати розподіл ресурсів. Використання Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у 0.027%. Крім того, майстерність Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником 0.022% рентабельності задіяного капіталу.

Ціни на акції

Ціни на акції Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $6.49, тоді як її найнижча точка досягла $6.39. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd.

Показники ліквідності

Аналіз коефіцієнтів ліквідності 002406.SZ показує фінансовий стан фірми. Коефіцієнт поточної ліквідності 490.03% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами. Коефіцієнт швидкої ліквідності (376.00%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (111.54%) вказує на запаси готівки.

cards.indicatorcards.value
Норматив поточної ліквідності490.03%
Коефіцієнт швидкої ліквідності376.00%
Коефіцієнт грошових коштів111.54%

Коефіцієнти прибутковості

Ефективна ставка податку становить 14.38%, показуючи її податкову ефективність. Нарешті, співвідношення EBIT до виручки 7.06% дає нам уявлення про операційну прибутковість компанії.

cards.indicatorcards.value
Маржа прибутку до оподаткування9.27%
Ефективна ставка податку14.38%
Чистий прибуток на EBT83.88%
EBT на EBIT131.27%
EBIT на виручку7.06%

Операційна ефективність

Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 4.90 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу. Показник 4 днів, необхідних для погашення боргів, демонструє відносини з кредиторами. Тим часом, 1 цикл конвертації готівки та 167.69% швидкість обороту дебіторської заборгованості відображають ефективність управління грошовими потоками та кредитуванням відповідно.

cards.indicatorcards.value
Дні прострочених продажів376
Дні незнижуваного запасу188
Операційний цикл405.96
Дні непогашення кредиторської заборгованості92
Цикл конвертації грошових коштів314
Оборотність дебіторської заборгованості1.68
Оборотність кредиторської заборгованості3.95
Оборотність запасів1.94
Оборотність основних засобів1.20
Оборотність активів0.28

Коефіцієнти грошового потоку

Аналіз показників грошових потоків показує ліквідність та операційну ефективність. Операційний грошовий потік на акцію, 0.08, та вільний грошовий потік на акцію, -0.08, відображають генерування грошових коштів на акцію. Вартість грошових коштів на акцію, 1.66, показує позицію ліквідності. Коефіцієнт виплат 0.03 підкреслює частку прибутку, що розподіляється як дивіденди. Нарешті, співвідношення операційного грошового потоку до продажів, 0.05, дає уявлення про грошовий потік відносно продажів.

cards.indicatorcards.value
Операційний грошовий потік на акцію0.08
Вільний грошовий потік на акцію-0.08
Грошові кошти на акцію1.66
Коефіцієнт виплат0.03
Коефіцієнт продажів до операційного грошового потоку0.05
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку-0.90
Коефіцієнт покриття грошового потоку14.91
Коефіцієнт короткострокового покриття14.91
Коефіцієнт покриття капітальних витрат0.53
Коефіцієнт покриття дивідендів та капітальних витрат0.52
Коефіцієнт виплати дивідендів0.02

Коефіцієнт боргу та левериджу

Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 0.09% показує загальну суму зобов'язань відносно активів. Покриття відсотків 21.70 вказує на здатність керувати відсотковими витратами.

cards.indicatorcards.value
Коефіцієнт боргу0.09%
Загальний борг до капіталізації0.10%
Покриття відсотків21.70
Відношення грошового потоку до боргу14.91
Мультиплікатор власного капіталу компанії1.18

Дані на акцію

Якщо говорити про дані в розрахунку на акцію, то це дає уявлення про фінансовий розподіл. Дохід на акцію, 1.92, дає уявлення про чистий прибуток, розподілений по кожній акції. Чистий дохід на акцію, 5.92, відображає частку прибутку, що припадає на кожну акцію. Балансова вартість на акцію, 5.92, - це чиста вартість активів, розподілена на акцію, тоді як матеріальна балансова вартість на акцію, 5.57, виключає нематеріальні активи.

cards.indicatorcards.value
Дохід на акцію1.92
Чистий прибуток на акцію0.14
Балансова вартість на акцію5.92
Матеріальна балансова вартість на акцію5.57
Власний капітал на акцію5.92
Процентний борг на акцію0.26
Капітальні інвестиції на акцію-0.20

Коефіцієнти зростання

Заглиблення в метрики зростання дає змогу отримати загальне уявлення про фінансову експансію. Темпи зростання доходу, 20.21%, вказують на збільшення прибутку, тоді як темпи зростання валового прибутку, -6.89%, розкривають тенденції прибутковості. Зростання EBIT, -7.41%, та зростання операційного прибутку, -7.41%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості. Зростання чистого прибутку, 29.21%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, 16.67%, вимірює зростання прибутку на акцію.

cards.indicatorcards.value
Зростання доходів20.21%
Зростання валового прибутку-6.89%
Зростання EBIT-7.41%
Зростання операційного прибутку-7.41%
Зростання чистого прибутку29.21%
Зростання прибутку на акцію16.67%
Зростання розбавленого прибутку на акцію27.27%
Зростання середньозваженої акції7.68%
Зростання середньозваженої розбавленої акції1.52%
Зростання дивідендів на акцію13.98%
Зростання операційного грошового потоку-84.49%
Зростання вільного грошового потоку-134.32%
Зростання доходу на акцію за 10 років-2.72%
Зростання доходу на акцію за 5 років-36.84%
3-річне зростання доходу на акцію-48.59%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію6.12%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію-69.24%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію-75.00%
10-річне зростання чистого прибутку на акцію-37.78%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років-70.83%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію-75.00%
10-річний приріст акціонерного капіталу на акцію57.27%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію37.28%
3-річний приріст власного капіталу на акцію2.32%
10-річний приріст дивідендів на акцію Зростання дивідендів на акцію0.60%
5-річний приріст дивідендів на акцію Зростання дивідендів на акцію-68.16%
3-річні дивіденди на акцію Зростання дивідендів на акцію-58.87%
Зростання дебіторської заборгованості12.62%
Зростання запасів2.99%
Зростання активів5.65%
Зростання балансової вартості на акцію6.95%
Зростання боргу-65.45%
Зростання витрат на R&D-4.02%
Зростання витрат SGA88.02%

Інші показники

Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 3,800,804,996.26, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу. Якість доходу, 0.58, оцінює достовірність заявлених доходів. Співвідношення продажів, загальних та адміністративних витрат до доходу, 0.01, вимірює операційну ефективність, тоді як співвідношення досліджень та розробок до доходу, 4.43%, підкреслює інвестиції в інновації. Відношення нематеріальних активів до загального обсягу активів, 8.34%, вказує на вартість нефізичних активів, а капітальні вкладення до операційного грошового потоку, -250.33%, вимірює здатність до реінвестування.

cards.indicatorcards.value
Вартість підприємства3,800,804,996.26
Якість доходу0.58
Загальні та адміністративні витрати до доходу0.01
Дослідження та розробки до доходу4.43%
Нематеріальні активи до загальних активів8.34%
Капітальні інвестиції до операційного грошового потоку-250.33%
Капітальні інвестиції до виручки-10.63%
Капітальні інвестиції до амортизації-115.25%
Число Грехема4.32
Рентабельність матеріальних активів2.13%
Грехем Чистий Чистий2.18
Оборотний капітал2,029,539,372
Вартість матеріальних активів3,742,532,549
Чиста вартість поточних активів1,992,764,604
Середня дебіторська заборгованість789,637,581.5
Середня кредиторська заборгованість229,533,354.5
Середні запаси479,898,456
Днів несплачених продажів236
Днів непогашеної кредиторської заборгованості85
Днів запасів на складі169
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ1.44%
ROE0.02%

Коефіцієнти оцінки

Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, 1.08, і співвідношення ціни до балансової вартості, 1.08, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії. Співвідношення ціни до обсягу продажів, 3.36, дає уявлення про оцінку відносно обсягу продажів. Співвідношення ціни до вільних грошових потоків, -79.40, та ціни до операційних грошових потоків, 69.97, вимірюють ринкову оцінку за показниками грошових потоків.

cards.indicatorcards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості1.08
Співвідношення ціни до балансової вартості1.08
Співвідношення ціни до обсягу продажів3.36
Коефіцієнт цінового грошового потоку69.97
Співвідношення ціни до прибутку до зростання2.19
Мультиплікатор вартості підприємства35.08
Ціна Справедлива вартість1.08
Співвідношення ціни до операційного грошового потоку69.97
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків-79.40
Співвідношення ціни до основних фондів1.08
Відношення вартості підприємства до виручки2.94
Перевищення вартості підприємства над EBITDA20.28
EV до операційного грошового потоку69.30
Прибутковість доходу2.20%
Дохідність вільного грошового потоку-1.93%
security
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
Євген Алексєєв
Засновник NumFin та ентузіаст інвестування

Часті запитання

Скільки акцій компанії знаходиться в обігу в 2024?

В обігу знаходиться (кількість акцій) акцій Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd (002406.SZ) на SHZ у 2024.

Яке співвідношення P/E підприємства у 2024?

Поточний коефіцієнт P/E підприємства становить 42.356 в 2024.

Який тикер акцій Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd?

Тікер акцій Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd - це 002406.SZ.

Яка дата IPO компанії?

Дата IPO компанії Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd - 2010-05-18.

Яка поточна ціна акцій компанії?

Поточна ціна акцій компанії - 5.950 CNY.

Яка капіталізація фондового ринку сьогодні?

Ринкова капіталізація акцій на сьогодні - 4344839274.000.

Який коефіцієнт PEG у 2024?

Поточне співвідношення 2.188 становить 2.188 у 2024.

Яка кількість працівників у 2024?

У 2024 компанія має 2119.