Якщо ми подивимося, скільки грошей вони заробляють до витрат, то побачимо, що вони залишають 0.341% прибутку. Це свідчить про те, що вони добре контролюють витрати і є фінансово стабільними. Їхній операційний прибуток, тобто гроші, отримані від звичайної діяльності, становить -0.027%. Це означає, що вони ведуть свій бізнес ефективно. Нарешті, після сплати всіх рахунків у них залишається прибуток у розмірі -0.032%. Це говорить нам про те, що вони добре вміють зберігати гроші після всіх витрат.
Прибутковість інвестицій
Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником -0.043% рентабельності, свідчить про вміння The Cato Corporation оптимізувати розподіл ресурсів. Використання The Cato Corporation своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у -0.105%. Крім того, майстерність The Cato Corporation у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником -0.056% рентабельності задіяного капіталу.
Показники ліквідності
Аналіз коефіцієнтів ліквідності CATO показує фінансовий стан фірми.
Коефіцієнт поточної ліквідності 129.28% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (72.70%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (14.85%) вказує на запаси готівки.
cards.indicator
cards.value
Норматив поточної ліквідності
129.28%
Коефіцієнт швидкої ліквідності
72.70%
Коефіцієнт грошових коштів
14.85%
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить -73.47%, показуючи її податкову ефективність.
Нарешті, співвідношення EBIT до виручки -2.66% дає нам уявлення про операційну прибутковість компанії.
cards.indicator
cards.value
Маржа прибутку до оподаткування
-1.95%
Ефективна ставка податку
-73.47%
Чистий прибуток на EBT
164.06%
EBT на EBIT
73.15%
EBIT на виручку
-2.66%
Операційна ефективність
Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 1.29 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу.
Показник 1 днів, необхідних для погашення боргів, демонструє відносини з кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дні прострочених продажів
73
Дні незнижуваного запасу
77
Операційний цикл
92.43
Дні непогашення кредиторської заборгованості
69
Цикл конвертації грошових коштів
24
Оборотність дебіторської заборгованості
23.80
Оборотність кредиторської заборгованості
5.32
Оборотність запасів
4.73
Оборотність основних засобів
3.24
Оборотність активів
1.34
Коефіцієнти грошового потоку
Аналіз показників грошових потоків показує ліквідність та операційну ефективність. Операційний грошовий потік на акцію, 0.02, та вільний грошовий потік на акцію, -0.59, відображають генерування грошових коштів на акцію.
Вартість грошових коштів на акцію, 5.20, показує позицію ліквідності.
Коефіцієнт виплат -0.62 підкреслює частку прибутку, що розподіляється як дивіденди.
cards.indicator
cards.value
Операційний грошовий потік на акцію
0.02
Вільний грошовий потік на акцію
-0.59
Грошові кошти на акцію
5.20
Коефіцієнт виплат
-0.62
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку
-25.27
Коефіцієнт короткострокового покриття
0.01
Коефіцієнт покриття капітальних витрат
0.04
Коефіцієнт покриття дивідендів та капітальних витрат
0.02
Коефіцієнт виплати дивідендів
0.10
Коефіцієнт боргу та левериджу
Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 29.07% показує загальну суму зобов'язань відносно активів.
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу 0.80 показує баланс між борговим і власним фінансуванням.
Довгостроковий борг до капіталізації, 32.36%, та загальний борг до капіталізації, 44.33%, проливають світло на структуру капіталу.
Покриття відсотків 21.03 вказує на здатність керувати відсотковими витратами.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт боргу
29.07%
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу
0.80
Довгостроковий борг до капіталізації
32.36%
Загальний борг до капіталізації
44.33%
Покриття відсотків
21.03
Мультиплікатор власного капіталу компанії
2.74
Дані на акцію
Якщо говорити про дані в розрахунку на акцію, то це дає уявлення про фінансовий розподіл. Дохід на акцію, 36.52, дає уявлення про чистий прибуток, розподілений по кожній акції.
Чистий дохід на акцію, 9.92, відображає частку прибутку, що припадає на кожну акцію.
Балансова вартість на акцію, 9.92, - це чиста вартість активів, розподілена на акцію, тоді як матеріальна балансова вартість на акцію, 9.92, виключає нематеріальні активи.
cards.indicator
cards.value
Дохід на акцію
36.52
Чистий прибуток на акцію
-1.17
Балансова вартість на акцію
9.92
Матеріальна балансова вартість на акцію
9.92
Власний капітал на акцію
9.92
Процентний борг на акцію
7.90
Капітальні інвестиції на акцію
-0.65
Коефіцієнти зростання
Заглиблення в метрики зростання дає змогу отримати загальне уявлення про фінансову експансію. Темпи зростання доходу, -6.74%, вказують на збільшення прибутку, тоді як темпи зростання валового прибутку, -6.30%, розкривають тенденції прибутковості.
Зростання EBIT, -1026.45%, та зростання операційного прибутку, -1026.45%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості.
Зростання чистого прибутку, -78010.34%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, -55814.29%, вимірює зростання прибутку на акцію.
cards.indicator
cards.value
Зростання доходів
-6.74%
Зростання валового прибутку
-6.30%
Зростання EBIT
-1026.45%
Зростання операційного прибутку
-1026.45%
Зростання чистого прибутку
-78010.34%
Зростання прибутку на акцію
-55814.29%
Зростання розбавленого прибутку на акцію
-55814.29%
Зростання середньозваженої акції
-2.71%
Зростання середньозваженої розбавленої акції
-2.71%
Зростання дивідендів на акцію
-0.18%
Зростання операційного грошового потоку
-96.43%
Зростання вільного грошового потоку
-98.96%
Зростання доходу на акцію за 10 років
14.18%
Зростання доходу на акцію за 5 років
5.61%
3-річне зростання доходу на акцію
43.09%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-99.24%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-99.02%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію
101.81%
10-річне зростання чистого прибутку на акцію
-161.71%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років
-191.79%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію
44.70%
10-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
-27.04%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
-24.88%
3-річний приріст власного капіталу на акцію
-9.32%
10-річний приріст дивідендів на акцію Зростання дивідендів на акцію
253.71%
5-річний приріст дивідендів на акцію Зростання дивідендів на акцію
-46.99%
3-річні дивіденди на акцію Зростання дивідендів на акцію
104.98%
Зростання дебіторської заборгованості
12.28%
Зростання запасів
-12.01%
Зростання активів
-4.78%
Зростання балансової вартості на акцію
-12.76%
Зростання боргу
-12.39%
Зростання витрат SGA
3.45%
Інші показники
Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 258,610,560.16, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу.
Якість доходу, -0.02, оцінює достовірність заявлених доходів.
cards.indicator
cards.value
Вартість підприємства
258,610,560.16
Якість доходу
-0.02
Загальні та адміністративні витрати до доходу
0.35
Капітальні інвестиції до операційного грошового потоку
-2628.93%
Капітальні інвестиції до виручки
-1.77%
Капітальні інвестиції до амортизації
-127.04%
Компенсація на основі акцій до доходу
0.59%
Число Грехема
16.13
Рентабельність матеріальних активів
-4.29%
Грехем Чистий Чистий
-8.04
Оборотний капітал
55,054,000
Вартість матеріальних активів
192,321,000
Чиста вартість поточних активів
-91,322,000
Інвестований капітал
1
Середня дебіторська заборгованість
28,124,000
Середня кредиторська заборгованість
89,888,500
Середні запаси
105,329,500
Днів несплачених продажів
15
Днів непогашеної кредиторської заборгованості
68
Днів запасів на складі
76
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
-8.57%
ROE
-0.12%
Коефіцієнти оцінки
Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, 0.54, і співвідношення ціни до балансової вартості, 0.54, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії.
Співвідношення ціни до обсягу продажів, 0.14, дає уявлення про оцінку відносно обсягу продажів.
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків, -7.94, та ціни до операційних грошових потоків, 219.46, вимірюють ринкову оцінку за показниками грошових потоків.
cards.indicator
cards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості
0.54
Співвідношення ціни до балансової вартості
0.54
Співвідношення ціни до обсягу продажів
0.14
Коефіцієнт цінового грошового потоку
219.46
Мультиплікатор вартості підприємства
3.28
Ціна Справедлива вартість
0.54
Співвідношення ціни до операційного грошового потоку
219.46
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків
-7.94
Співвідношення ціни до основних фондів
0.69
Відношення вартості підприємства до виручки
0.37
Перевищення вартості підприємства над EBITDA
-35.99
EV до операційного грошового потоку
542.16
Прибутковість доходу
-16.94%
Дохідність вільного грошового потоку
-9.04%
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
