Простіше кажучи, Comera Life Sciences Holdings, Inc. має акцій, які люди купують і продають прямо зараз. Якщо ми подивимося, скільки грошей вони заробляють до витрат, то побачимо, що вони залишають 0.735% прибутку. Це свідчить про те, що вони добре контролюють витрати і є фінансово стабільними. Їхній операційний прибуток, тобто гроші, отримані від звичайної діяльності, становить -9.143%. Це означає, що вони ведуть свій бізнес ефективно. Нарешті, після сплати всіх рахунків у них залишається прибуток у розмірі -84.219%. Це говорить нам про те, що вони добре вміють зберігати гроші після всіх витрат.
Прибутковість інвестицій
Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником -27.426% рентабельності, свідчить про вміння Comera Life Sciences Holdings, Inc. оптимізувати розподіл ресурсів. Використання Comera Life Sciences Holdings, Inc. своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у 15.261%. Крім того, майстерність Comera Life Sciences Holdings, Inc. у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником -65.555% рентабельності задіяного капіталу.
Ціни на акції
Ціни на акції Comera Life Sciences Holdings, Inc. мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $0.03805, тоді як її найнижча точка досягла $0.0361. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок Comera Life Sciences Holdings, Inc..
Показники ліквідності
Аналіз коефіцієнтів ліквідності CMRA показує фінансовий стан фірми.
Коефіцієнт поточної ліквідності 89.70% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (63.70%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (60.29%) вказує на запаси готівки.
cards.indicator
cards.value
Норматив поточної ліквідності
89.70%
Коефіцієнт швидкої ліквідності
63.70%
Коефіцієнт грошових коштів
60.29%
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить -835.04%, показуючи її податкову ефективність.
Нарешті, співвідношення EBIT до виручки -914.32% дає нам уявлення про операційну прибутковість компанії.
cards.indicator
cards.value
Маржа прибутку до оподаткування
-900.56%
Ефективна ставка податку
-835.04%
Чистий прибуток на EBT
935.18%
EBT на EBIT
98.50%
EBIT на виручку
-914.32%
Операційна ефективність
Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 0.90 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу.
Показник 1 днів, необхідних для погашення боргів, демонструє відносини з кредиторами.
Тим часом, 1 цикл конвертації готівки та 1000.40% швидкість обороту дебіторської заборгованості відображають ефективність управління грошовими потоками та кредитуванням відповідно.
cards.indicator
cards.value
Дні прострочених продажів
64
Дні незнижуваного запасу
-138
Операційний цикл
-101.31
Дні непогашення кредиторської заборгованості
1578
Цикл конвертації грошових коштів
-1679
Оборотність дебіторської заборгованості
10.00
Оборотність кредиторської заборгованості
0.23
Оборотність запасів
-2.65
Оборотність основних засобів
2.87
Оборотність активів
0.33
Коефіцієнти грошового потоку
Аналіз показників грошових потоків показує ліквідність та операційну ефективність. Операційний грошовий потік на акцію, -0.29, та вільний грошовий потік на акцію, -1.53, відображають генерування грошових коштів на акцію.
Вартість грошових коштів на акцію, 0.08, показує позицію ліквідності.
Нарешті, співвідношення операційного грошового потоку до продажів, -6.66, дає уявлення про грошовий потік відносно продажів.
cards.indicator
cards.value
Операційний грошовий потік на акцію
-0.29
Вільний грошовий потік на акцію
-1.53
Грошові кошти на акцію
0.08
Коефіцієнт продажів до операційного грошового потоку
-6.66
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку
5.30
Коефіцієнт покриття грошового потоку
-38.82
Коефіцієнт короткострокового покриття
-38.82
Коефіцієнт покриття капітальних витрат
-0.23
Коефіцієнт покриття дивідендів та капітальних витрат
-0.23
Коефіцієнт боргу та левериджу
Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 5.59% показує загальну суму зобов'язань відносно активів.
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу -0.04 показує баланс між борговим і власним фінансуванням.
Покриття відсотків -363.29 вказує на здатність керувати відсотковими витратами.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт боргу
5.59%
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу
-0.04
Загальний борг до капіталізації
-4.24%
Покриття відсотків
-363.29
Відношення грошового потоку до боргу
-38.82
Мультиплікатор власного капіталу компанії
-0.73
Дані на акцію
Якщо говорити про дані в розрахунку на акцію, то це дає уявлення про фінансовий розподіл. Дохід на акцію, 0.06, дає уявлення про чистий прибуток, розподілений по кожній акції.
Чистий дохід на акцію, -0.60, відображає частку прибутку, що припадає на кожну акцію.
Балансова вартість на акцію, -0.60, - це чиста вартість активів, розподілена на акцію, тоді як матеріальна балансова вартість на акцію, -0.60, виключає нематеріальні активи.
cards.indicator
cards.value
Дохід на акцію
0.06
Чистий прибуток на акцію
-2.30
Балансова вартість на акцію
-0.60
Матеріальна балансова вартість на акцію
-0.60
Власний капітал на акцію
-0.60
Процентний борг на акцію
0.08
Коефіцієнти зростання
Заглиблення в метрики зростання дає змогу отримати загальне уявлення про фінансову експансію. Темпи зростання доходу, 97.95%, вказують на збільшення прибутку, тоді як темпи зростання валового прибутку, 166.15%, розкривають тенденції прибутковості.
Зростання EBIT, -116.24%, та зростання операційного прибутку, -116.24%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості.
Зростання чистого прибутку, -354.31%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, -721.43%, вимірює зростання прибутку на акцію.
cards.indicator
cards.value
Зростання доходів
97.95%
Зростання валового прибутку
166.15%
Зростання EBIT
-116.24%
Зростання операційного прибутку
-116.24%
Зростання чистого прибутку
-354.31%
Зростання прибутку на акцію
-721.43%
Зростання розбавленого прибутку на акцію
-721.43%
Зростання середньозваженої акції
-45.24%
Зростання середньозваженої розбавленої акції
-45.24%
Зростання операційного грошового потоку
-160.03%
Зростання вільного грошового потоку
-151.29%
Зростання доходу на акцію за 10 років
161.01%
Зростання доходу на акцію за 5 років
161.01%
3-річне зростання доходу на акцію
161.01%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-889.07%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-889.07%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію
-889.07%
10-річне зростання чистого прибутку на акцію
-1965.17%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років
-1965.17%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію
-1965.17%
10-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
-7609.14%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
-7609.14%
3-річний приріст власного капіталу на акцію
-7609.14%
Зростання дебіторської заборгованості
-84.51%
Зростання запасів
125364.15%
Зростання активів
-49.75%
Зростання балансової вартості на акцію
22.33%
Зростання боргу
139.91%
Зростання витрат на R&D
-0.73%
Зростання витрат SGA
170.26%
Інші показники
Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 13,185,258.31, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу.
Якість доходу, 0.54, оцінює достовірність заявлених доходів.
Співвідношення продажів, загальних та адміністративних витрат до доходу, 16.83, вимірює операційну ефективність, тоді як співвідношення досліджень та розробок до доходу, 274.81%, підкреслює інвестиції в інновації.
cards.indicator
cards.value
Вартість підприємства
13,185,258.31
Якість доходу
0.54
Загальні та адміністративні витрати до доходу
16.83
Дослідження та розробки до доходу
274.81%
Капітальні інвестиції до операційного грошового потоку
0.29%
Капітальні інвестиції до виручки
-4.52%
Капітальні інвестиції до амортизації
-30.45%
Компенсація на основі акцій до доходу
59.36%
Число Грехема
5.56
Рентабельність матеріальних активів
-644.95%
Грехем Чистий Чистий
-0.79
Оборотний капітал
-1,995,584
Вартість матеріальних активів
-6,247,088
Чиста вартість поточних активів
-6,911,103
Середня дебіторська заборгованість
127,937
Середня кредиторська заборгованість
937,604
Середні запаси
1,255,641.5
Днів несплачених продажів
20
Днів непогашеної кредиторської заборгованості
2530
Днів запасів на складі
4353
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
292.06%
ROE
3.85%
Коефіцієнти оцінки
Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, -0.15, і співвідношення ціни до балансової вартості, -0.15, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії.
Співвідношення ціни до обсягу продажів, 0.82, дає уявлення про оцінку відносно обсягу продажів.
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків, -0.02, та ціни до операційних грошових потоків, -0.09, вимірюють ринкову оцінку за показниками грошових потоків.
cards.indicator
cards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості
-0.15
Співвідношення ціни до балансової вартості
-0.15
Співвідношення ціни до обсягу продажів
0.82
Коефіцієнт цінового грошового потоку
-0.09
Мультиплікатор вартості підприємства
-0.27
Ціна Справедлива вартість
-0.15
Співвідношення ціни до операційного грошового потоку
-0.09
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків
-0.02
Співвідношення ціни до основних фондів
-2.06
Відношення вартості підприємства до виручки
20.83
Перевищення вартості підприємства над EBITDA
-0.99
EV до операційного грошового потоку
-1.35
Прибутковість доходу
-186.97%
Дохідність вільного грошового потоку
-76.23%
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
