Якщо ми подивимося, скільки грошей вони заробляють до витрат, то побачимо, що вони залишають 0.211% прибутку. Це свідчить про те, що вони добре контролюють витрати і є фінансово стабільними. Їхній операційний прибуток, тобто гроші, отримані від звичайної діяльності, становить 0.123%. Це означає, що вони ведуть свій бізнес ефективно. Нарешті, після сплати всіх рахунків у них залишається прибуток у розмірі 0.097%. Це говорить нам про те, що вони добре вміють зберігати гроші після всіх витрат.
Прибутковість інвестицій
Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником 0.168% рентабельності, свідчить про вміння CorVel Corporation оптимізувати розподіл ресурсів. Використання CorVel Corporation своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у 0.347%. Крім того, майстерність CorVel Corporation у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником 0.371% рентабельності задіяного капіталу.
Ціни на акції
Ціни на акції CorVel Corporation мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $243.49, тоді як її найнижча точка досягла $239.98. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок CorVel Corporation.
Показники ліквідності
Аналіз коефіцієнтів ліквідності CRVL показує фінансовий стан фірми.
Коефіцієнт поточної ліквідності 156.27% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (105.98%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (56.79%) вказує на запаси готівки.
cards.indicator
cards.value
Норматив поточної ліквідності
156.27%
Коефіцієнт швидкої ліквідності
105.98%
Коефіцієнт грошових коштів
56.79%
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить 21.17%, показуючи її податкову ефективність.
Нарешті, співвідношення EBIT до виручки 12.29% дає нам уявлення про операційну прибутковість компанії.
cards.indicator
cards.value
Маржа прибутку до оподаткування
12.29%
Ефективна ставка податку
21.17%
Чистий прибуток на EBT
78.83%
EBT на EBIT
100.00%
EBIT на виручку
12.29%
Операційна ефективність
Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 1.56 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу.
Показник 1 днів, необхідних для погашення боргів, демонструє відносини з кредиторами.
Тим часом, 1 цикл конвертації готівки та 834.82% швидкість обороту дебіторської заборгованості відображають ефективність управління грошовими потоками та кредитуванням відповідно.
cards.indicator
cards.value
Дні прострочених продажів
106
Операційний цикл
43.72
Дні непогашення кредиторської заборгованості
9
Цикл конвертації грошових коштів
35
Оборотність дебіторської заборгованості
8.35
Оборотність кредиторської заборгованості
40.87
Оборотність основних засобів
7.01
Оборотність активів
1.74
Коефіцієнти грошового потоку
Аналіз показників грошових потоків показує ліквідність та операційну ефективність. Операційний грошовий потік на акцію, 5.66, та вільний грошовий потік на акцію, 4.12, відображають генерування грошових коштів на акцію.
Вартість грошових коштів на акцію, 6.25, показує позицію ліквідності.
Нарешті, співвідношення операційного грошового потоку до продажів, 0.13, дає уявлення про грошовий потік відносно продажів.
cards.indicator
cards.value
Операційний грошовий потік на акцію
5.66
Вільний грошовий потік на акцію
4.12
Грошові кошти на акцію
6.25
Коефіцієнт продажів до операційного грошового потоку
0.13
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку
0.73
Коефіцієнт покриття грошового потоку
2.99
Коефіцієнт короткострокового покриття
10.39
Коефіцієнт покриття капітальних витрат
3.67
Коефіцієнт покриття дивідендів та капітальних витрат
3.67
Коефіцієнт боргу та левериджу
Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 7.28% показує загальну суму зобов'язань відносно активів.
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу 0.14 показує баланс між борговим і власним фінансуванням.
Довгостроковий борг до капіталізації, 8.99%, та загальний борг до капіталізації, 12.18%, проливають світло на структуру капіталу.
Покриття відсотків 5.04 вказує на здатність керувати відсотковими витратами.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт боргу
7.28%
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу
0.14
Довгостроковий борг до капіталізації
8.99%
Загальний борг до капіталізації
12.18%
Покриття відсотків
5.04
Відношення грошового потоку до боргу
2.99
Мультиплікатор власного капіталу компанії
1.91
Коефіцієнти зростання
Заглиблення в метрики зростання дає змогу отримати загальне уявлення про фінансову експансію. Темпи зростання доходу, 11.19%, вказують на збільшення прибутку, тоді як темпи зростання валового прибутку, 4.04%, розкривають тенденції прибутковості.
Зростання EBIT, -1.92%, та зростання операційного прибутку, -1.92%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості.
Зростання чистого прибутку, -0.07%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, 2.41%, вимірює зростання прибутку на акцію.
cards.indicator
cards.value
Зростання доходів
11.19%
Зростання валового прибутку
4.04%
Зростання EBIT
-1.92%
Зростання операційного прибутку
-1.92%
Зростання чистого прибутку
-0.07%
Зростання прибутку на акцію
2.41%
Зростання розбавленого прибутку на акцію
3.01%
Зростання середньозваженої акції
-2.39%
Зростання середньозваженої розбавленої акції
-2.95%
Зростання операційного грошового потоку
22.41%
Зростання вільного грошового потоку
49.64%
Зростання доходу на акцію за 10 років
114.98%
Зростання доходу на акцію за 5 років
39.81%
3-річне зростання доходу на акцію
28.32%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
92.80%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
43.84%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію
7.67%
10-річне зростання чистого прибутку на акцію
218.89%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років
101.98%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію
48.15%
10-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
133.10%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
28.31%
3-річний приріст власного капіталу на акцію
12.71%
Зростання дебіторської заборгованості
-1.88%
Зростання активів
-5.14%
Зростання балансової вартості на акцію
-2.48%
Зростання боргу
-44.69%
Зростання витрат SGA
9.03%
Коефіцієнти оцінки
Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, 18.97, і співвідношення ціни до балансової вартості, 18.97, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії.
Співвідношення ціни до обсягу продажів, 5.72, дає уявлення про оцінку відносно обсягу продажів.
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків, 62.87, та ціни до операційних грошових потоків, 45.79, вимірюють ринкову оцінку за показниками грошових потоків.
cards.indicator
cards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості
18.97
Співвідношення ціни до балансової вартості
18.97
Співвідношення ціни до обсягу продажів
5.72
Коефіцієнт цінового грошового потоку
45.79
Співвідношення ціни до прибутку до зростання
13.33
Мультиплікатор вартості підприємства
41.65
Ціна Справедлива вартість
18.97
Співвідношення ціни до операційного грошового потоку
45.79
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків
62.87
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
