Якщо ми подивимося, скільки грошей вони заробляють до витрат, то побачимо, що вони залишають 1.223% прибутку. Це свідчить про те, що вони добре контролюють витрати і є фінансово стабільними. Їхній операційний прибуток, тобто гроші, отримані від звичайної діяльності, становить 1.349%. Це означає, що вони ведуть свій бізнес ефективно. Нарешті, після сплати всіх рахунків у них залишається прибуток у розмірі 1.015%. Це говорить нам про те, що вони добре вміють зберігати гроші після всіх витрат.
Прибутковість інвестицій
Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником -0.062% рентабельності, свідчить про вміння Dream Impact Trust оптимізувати розподіл ресурсів. Використання Dream Impact Trust своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у -0.099%. Крім того, майстерність Dream Impact Trust у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником -0.112% рентабельності задіяного капіталу.
Ціни на акції
Ціни на акції Dream Impact Trust мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $4.88, тоді як її найнижча точка досягла $4.88. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок Dream Impact Trust.
Показники ліквідності
Аналіз коефіцієнтів ліквідності DDHRF показує фінансовий стан фірми.
Коефіцієнт поточної ліквідності 7.21% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (3.93%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (2.35%) вказує на запаси готівки.
cards.indicator
cards.value
Норматив поточної ліквідності
7.21%
Коефіцієнт швидкої ліквідності
3.93%
Коефіцієнт грошових коштів
2.35%
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить 24.77%, показуючи її податкову ефективність.
Нарешті, співвідношення EBIT до виручки 134.87% дає нам уявлення про операційну прибутковість компанії.
cards.indicator
cards.value
Маржа прибутку до оподаткування
134.87%
Ефективна ставка податку
24.77%
Чистий прибуток на EBT
75.23%
EBT на EBIT
100.00%
EBIT на виручку
134.87%
Операційна ефективність
Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 0.07 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу.
cards.indicator
cards.value
Дні прострочених продажів
4
Операційний цикл
-24.49
Цикл конвертації грошових коштів
-24
Оборотність дебіторської заборгованості
-14.91
Оборотність основних засобів
-0.16
Оборотність активів
-0.06
Коефіцієнти грошового потоку
Аналіз показників грошових потоків показує ліквідність та операційну ефективність. Операційний грошовий потік на акцію, -1.30, та вільний грошовий потік на акцію, -1.35, відображають генерування грошових коштів на акцію.
Вартість грошових коштів на акцію, 0.25, показує позицію ліквідності.
Коефіцієнт виплат -0.15 підкреслює частку прибутку, що розподіляється як дивіденди.
Нарешті, співвідношення операційного грошового потоку до продажів, 0.52, дає уявлення про грошовий потік відносно продажів.
cards.indicator
cards.value
Операційний грошовий потік на акцію
-1.30
Вільний грошовий потік на акцію
-1.35
Грошові кошти на акцію
0.25
Коефіцієнт виплат
-0.15
Коефіцієнт продажів до операційного грошового потоку
0.52
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку
1.03
Коефіцієнт покриття грошового потоку
-0.08
Коефіцієнт короткострокового покриття
-0.13
Коефіцієнт покриття капітальних витрат
-29.13
Коефіцієнт покриття дивідендів та капітальних витрат
-3.10
Коефіцієнт виплати дивідендів
0.09
Коефіцієнт боргу та левериджу
Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 38.66% показує загальну суму зобов'язань відносно активів.
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу 0.64 показує баланс між борговим і власним фінансуванням.
Довгостроковий борг до капіталізації, 18.27%, та загальний борг до капіталізації, 39.05%, проливають світло на структуру капіталу.
Покриття відсотків -3.84 вказує на здатність керувати відсотковими витратами.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт боргу
38.66%
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу
0.64
Довгостроковий борг до капіталізації
18.27%
Загальний борг до капіталізації
39.05%
Покриття відсотків
-3.84
Відношення грошового потоку до боргу
-0.08
Мультиплікатор власного капіталу компанії
1.66
Дані на акцію
Якщо говорити про дані в розрахунку на акцію, то це дає уявлення про фінансовий розподіл. Дохід на акцію, -2.53, дає уявлення про чистий прибуток, розподілений по кожній акції.
Чистий дохід на акцію, 24.96, відображає частку прибутку, що припадає на кожну акцію.
Балансова вартість на акцію, 24.96, - це чиста вартість активів, розподілена на акцію, тоді як матеріальна балансова вартість на акцію, 24.96, виключає нематеріальні активи.
cards.indicator
cards.value
Дохід на акцію
-2.53
Чистий прибуток на акцію
-2.57
Балансова вартість на акцію
24.96
Матеріальна балансова вартість на акцію
24.96
Власний капітал на акцію
24.96
Процентний борг на акцію
18.39
Капітальні інвестиції на акцію
-0.12
Коефіцієнти зростання
Заглиблення в метрики зростання дає змогу отримати загальне уявлення про фінансову експансію. Темпи зростання доходу, -40.20%, вказують на збільшення прибутку, тоді як темпи зростання валового прибутку, -32.46%, розкривають тенденції прибутковості.
Зростання EBIT, -27.57%, та зростання операційного прибутку, -27.57%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості.
Зростання чистого прибутку, -1.35%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, 2.65%, вимірює зростання прибутку на акцію.
cards.indicator
cards.value
Зростання доходів
-40.20%
Зростання валового прибутку
-32.46%
Зростання EBIT
-27.57%
Зростання операційного прибутку
-27.57%
Зростання чистого прибутку
-1.35%
Зростання прибутку на акцію
2.65%
Зростання розбавленого прибутку на акцію
3.46%
Зростання середньозваженої акції
4.20%
Зростання середньозваженої розбавленої акції
4.84%
Зростання дивідендів на акцію
-63.60%
Зростання операційного грошового потоку
-189.02%
Зростання вільного грошового потоку
-114.45%
Зростання доходу на акцію за 10 років
-629.06%
Зростання доходу на акцію за 5 років
-187.03%
3-річне зростання доходу на акцію
-211.68%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-161.48%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-231.03%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію
-419.80%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років
-453.38%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію
-354.93%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
-23.49%
3-річний приріст власного капіталу на акцію
-25.08%
10-річний приріст дивідендів на акцію Зростання дивідендів на акцію
-91.72%
5-річний приріст дивідендів на акцію Зростання дивідендів на акцію
-52.46%
3-річні дивіденди на акцію Зростання дивідендів на акцію
-68.20%
Зростання дебіторської заборгованості
7.97%
Зростання запасів
43.52%
Зростання активів
-2.31%
Зростання балансової вартості на акцію
-14.07%
Зростання боргу
19.32%
Зростання витрат SGA
11.69%
Інші показники
Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 365,046,562.576, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу.
Якість доходу, 0.49, оцінює достовірність заявлених доходів.
cards.indicator
cards.value
Вартість підприємства
365,046,562.576
Якість доходу
0.49
Загальні та адміністративні витрати до доходу
-0.20
Капітальні інвестиції до операційного грошового потоку
9.54%
Капітальні інвестиції до виручки
4.70%
Компенсація на основі акцій до доходу
-8.13%
Число Грехема
38.00
Рентабельність матеріальних активів
-6.24%
Грехем Чистий Чистий
-15.87
Оборотний капітал
4,529,000
Вартість матеріальних активів
428,657,000
Чиста вартість поточних активів
-267,920,000
Інвестований капітал
1
Середня дебіторська заборгованість
4,500,500
Середня кредиторська заборгованість
8,148,000
Середні запаси
-9,518,500
Днів несплачених продажів
-39
Днів непогашеної кредиторської заборгованості
238
Днів запасів на складі
-258
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
-6.05%
ROE
-0.10%
Коефіцієнти оцінки
Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, 0.16, і співвідношення ціни до балансової вартості, 0.16, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії.
Співвідношення ціни до обсягу продажів, -1.59, дає уявлення про оцінку відносно обсягу продажів.
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків, -2.95, та ціни до операційних грошових потоків, -3.00, вимірюють ринкову оцінку за показниками грошових потоків.
cards.indicator
cards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості
0.16
Співвідношення ціни до балансової вартості
0.16
Співвідношення ціни до обсягу продажів
-1.59
Коефіцієнт цінового грошового потоку
-3.00
Мультиплікатор вартості підприємства
3.40
Ціна Справедлива вартість
0.16
Співвідношення ціни до операційного грошового потоку
-3.00
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків
-2.95
Співвідношення ціни до основних фондів
0.24
Відношення вартості підприємства до виручки
-8.39
Перевищення вартості підприємства над EBITDA
-6.22
EV до операційного грошового потоку
-17.01
Прибутковість доходу
-43.63%
Дохідність вільного грошового потоку
-23.23%
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
