Якщо ми подивимося, скільки грошей вони заробляють до витрат, то побачимо, що вони залишають 0.212% прибутку. Це свідчить про те, що вони добре контролюють витрати і є фінансово стабільними. Їхній операційний прибуток, тобто гроші, отримані від звичайної діяльності, становить 0.110%. Це означає, що вони ведуть свій бізнес ефективно. Нарешті, після сплати всіх рахунків у них залишається прибуток у розмірі 0.077%. Це говорить нам про те, що вони добре вміють зберігати гроші після всіх витрат.
Прибутковість інвестицій
Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником 0.107% рентабельності, свідчить про вміння DTS Corporation оптимізувати розподіл ресурсів. Використання DTS Corporation своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у 0.143%. Крім того, майстерність DTS Corporation у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником 0.199% рентабельності задіяного капіталу.
Ціни на акції
Ціни на акції DTS Corporation мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $21.65, тоді як її найнижча точка досягла $21.65. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок DTS Corporation.
Показники ліквідності
Аналіз коефіцієнтів ліквідності DTSOF показує фінансовий стан фірми.
Коефіцієнт поточної ліквідності 323.05% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (311.31%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (195.94%) вказує на запаси готівки.
cards.indicator
cards.value
Норматив поточної ліквідності
323.05%
Коефіцієнт швидкої ліквідності
311.31%
Коефіцієнт грошових коштів
195.94%
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить 31.13%, показуючи її податкову ефективність.
Нарешті, співвідношення EBIT до виручки 11.02% дає нам уявлення про операційну прибутковість компанії.
cards.indicator
cards.value
Маржа прибутку до оподаткування
11.31%
Ефективна ставка податку
31.13%
Чистий прибуток на EBT
67.99%
EBT на EBIT
102.65%
EBIT на виручку
11.02%
Операційна ефективність
Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 3.23 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу.
Показник 3 днів, необхідних для погашення боргів, демонструє відносини з кредиторами.
Тим часом, 2 цикл конвертації готівки та 535.48% швидкість обороту дебіторської заборгованості відображають ефективність управління грошовими потоками та кредитуванням відповідно.
cards.indicator
cards.value
Дні прострочених продажів
311
Дні незнижуваного запасу
3
Операційний цикл
71.62
Дні непогашення кредиторської заборгованості
26
Цикл конвертації грошових коштів
46
Оборотність дебіторської заборгованості
5.35
Оборотність кредиторської заборгованості
14.03
Оборотність запасів
105.51
Оборотність основних засобів
27.02
Оборотність активів
1.39
Коефіцієнти грошового потоку
Вартість грошових коштів на акцію, 6.05, показує позицію ліквідності.
cards.indicator
cards.value
Грошові кошти на акцію
6.05
Коефіцієнт виплати дивідендів
0.03
Коефіцієнт боргу та левериджу
Покриття відсотків 681.26 вказує на здатність керувати відсотковими витратами.
cards.indicator
cards.value
Покриття відсотків
681.26
Мультиплікатор власного капіталу компанії
1.34
Дані на акцію
Якщо говорити про дані в розрахунку на акцію, то це дає уявлення про фінансовий розподіл. Дохід на акцію, 17.67, дає уявлення про чистий прибуток, розподілений по кожній акції.
Чистий дохід на акцію, 9.75, відображає частку прибутку, що припадає на кожну акцію.
Балансова вартість на акцію, 9.75, - це чиста вартість активів, розподілена на акцію, тоді як матеріальна балансова вартість на акцію, 8.93, виключає нематеріальні активи.
cards.indicator
cards.value
Дохід на акцію
17.67
Чистий прибуток на акцію
1.36
Балансова вартість на акцію
9.75
Матеріальна балансова вартість на акцію
8.93
Власний капітал на акцію
9.75
Капітальні інвестиції на акцію
-0.11
Інші показники
Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 782,162,886, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу.
Якість доходу, 1.17, оцінює достовірність заявлених доходів.
Відношення нематеріальних активів до загального обсягу активів, 7.62%, вказує на вартість нефізичних активів, а капітальні вкладення до операційного грошового потоку, -6.77%, вимірює здатність до реінвестування.
cards.indicator
cards.value
Вартість підприємства
782,162,886
Якість доходу
1.17
Нематеріальні активи до загальних активів
7.62%
Капітальні інвестиції до операційного грошового потоку
-6.77%
Капітальні інвестиції до виручки
-0.61%
Капітальні інвестиції до амортизації
-64.92%
Число Грехема
17.25
Рентабельність матеріальних активів
11.20%
Грехем Чистий Чистий
5.45
Оборотний капітал
292,095,470
Вартість матеріальних активів
386,311,290
Чиста вартість поточних активів
285,019,373
Середня дебіторська заборгованість
152,774,520
Середня кредиторська заборгованість
47,903,138
Середні запаси
6,503,229.5
Днів несплачених продажів
70
Днів непогашеної кредиторської заборгованості
27
Днів запасів на складі
4
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
13.73%
ROE
0.14%
Коефіцієнти оцінки
Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, 2.54, і співвідношення ціни до балансової вартості, 2.54, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії.
Співвідношення ціни до обсягу продажів, 1.35, дає уявлення про оцінку відносно обсягу продажів.
cards.indicator
cards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості
2.54
Співвідношення ціни до балансової вартості
2.54
Співвідношення ціни до обсягу продажів
1.35
Співвідношення ціни до прибутку до зростання
-3.31
Мультиплікатор вартості підприємства
14.02
Ціна Справедлива вартість
2.54
Співвідношення ціни до основних фондів
2.46
Відношення вартості підприємства до виручки
1.02
Перевищення вартості підприємства над EBITDA
8.57
EV до операційного грошового потоку
11.37
Прибутковість доходу
5.65%
Дохідність вільного грошового потоку
6.17%
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
