Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником -2.587% рентабельності, свідчить про вміння Energy and Water Development Corp. оптимізувати розподіл ресурсів. Використання Energy and Water Development Corp. своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у 6.376%. Крім того, майстерність Energy and Water Development Corp. у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником 4.759% рентабельності задіяного капіталу.
Ціни на акції
Ціни на акції Energy and Water Development Corp. мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $0.0589, тоді як її найнижча точка досягла $0.0523. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок Energy and Water Development Corp..
Показники ліквідності
Аналіз коефіцієнтів ліквідності EAWD показує фінансовий стан фірми.
Коефіцієнт поточної ліквідності 45.87% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (15.36%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (3.87%) вказує на запаси готівки.
cards.indicator
cards.value
Норматив поточної ліквідності
45.87%
Коефіцієнт швидкої ліквідності
15.36%
Коефіцієнт грошових коштів
3.87%
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить -7.35%, показуючи її податкову ефективність.
cards.indicator
cards.value
Ефективна ставка податку
-7.35%
Чистий прибуток на EBT
107.35%
EBT на EBIT
129.97%
Операційна ефективність
Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 0.46 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу.
cards.indicator
cards.value
Дні прострочених продажів
15
Дні незнижуваного запасу
1670
Дні непогашення кредиторської заборгованості
997
Оборотність кредиторської заборгованості
0.37
Оборотність запасів
0.22
Коефіцієнти грошового потоку
Аналіз показників грошових потоків показує ліквідність та операційну ефективність. Операційний грошовий потік на акцію, -0.01, та вільний грошовий потік на акцію, -0.01, відображають генерування грошових коштів на акцію.
cards.indicator
cards.value
Операційний грошовий потік на акцію
-0.01
Вільний грошовий потік на акцію
-0.01
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку
1.02
Коефіцієнт покриття грошового потоку
-4.77
Коефіцієнт короткострокового покриття
-7.25
Коефіцієнт покриття капітальних витрат
-58.52
Коефіцієнт покриття дивідендів та капітальних витрат
-58.52
Коефіцієнт боргу та левериджу
Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 34.42% показує загальну суму зобов'язань відносно активів.
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу -0.68 показує баланс між борговим і власним фінансуванням.
Довгостроковий борг до капіталізації, -30.28%, та загальний борг до капіталізації, -210.68%, проливають світло на структуру капіталу.
Покриття відсотків 37.47 вказує на здатність керувати відсотковими витратами.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт боргу
34.42%
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу
-0.68
Довгостроковий борг до капіталізації
-30.28%
Загальний борг до капіталізації
-210.68%
Покриття відсотків
37.47
Відношення грошового потоку до боргу
-4.77
Мультиплікатор власного капіталу компанії
-1.97
Коефіцієнти зростання
Зростання EBIT, -38.25%, та зростання операційного прибутку, -38.25%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості.
Зростання чистого прибутку, -101.02%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, -58.42%, вимірює зростання прибутку на акцію.
cards.indicator
cards.value
Зростання валового прибутку
-423.53%
Зростання EBIT
-38.25%
Зростання операційного прибутку
-38.25%
Зростання чистого прибутку
-101.02%
Зростання прибутку на акцію
-58.42%
Зростання розбавленого прибутку на акцію
-58.42%
Зростання середньозваженої акції
27.00%
Зростання середньозваженої розбавленої акції
27.00%
Зростання операційного грошового потоку
-44.40%
Зростання вільного грошового потоку
-31.01%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-192.93%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-4674.61%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію
-29.40%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років
-74.99%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію
82.20%
10-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
-9344.35%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
92.10%
3-річний приріст власного капіталу на акцію
77.80%
Зростання дебіторської заборгованості
7.81%
Зростання запасів
-1.24%
Зростання активів
21.33%
Зростання балансової вартості на акцію
-18.17%
Зростання боргу
146.37%
Зростання витрат SGA
36.01%
Інші показники
Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 20,027,639.87, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу.
Якість доходу, 0.68, оцінює достовірність заявлених доходів.
cards.indicator
cards.value
Вартість підприємства
20,027,639.87
Якість доходу
0.68
Капітальні інвестиції до операційного грошового потоку
1.71%
Капітальні інвестиції до амортизації
-41.81%
Число Грехема
0.03
Рентабельність матеріальних активів
-240.97%
Грехем Чистий Чистий
-0.01
Оборотний капітал
-1,071,780
Вартість матеріальних активів
-723,184
Чиста вартість поточних активів
-1,239,881
Інвестований капітал
-1
Середня дебіторська заборгованість
219,197
Середня кредиторська заборгованість
297,280
Середні запаси
454,816
Днів непогашеної кредиторської заборгованості
1031
Днів запасів на складі
1727
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
1134.88%
ROE
4.75%
Коефіцієнти оцінки
Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, -16.80, і співвідношення ціни до балансової вартості, -16.80, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії.
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків, -5.84, та ціни до операційних грошових потоків, -5.20, вимірюють ринкову оцінку за показниками грошових потоків.
cards.indicator
cards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості
-16.80
Співвідношення ціни до балансової вартості
-16.80
Коефіцієнт цінового грошового потоку
-5.20
Мультиплікатор вартості підприємства
-5.79
Ціна Справедлива вартість
-16.80
Співвідношення ціни до операційного грошового потоку
-5.20
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків
-5.84
Співвідношення ціни до основних фондів
-27.12
Перевищення вартості підприємства над EBITDA
-7.87
EV до операційного грошового потоку
-8.57
Прибутковість доходу
-17.50%
Дохідність вільного грошового потоку
-12.12%
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
