Genesis Energy, L.P.
Символ: GEL
NYSE
12.77
USDРинкова ціна сьогодні
11.9637
Коефіцієнт P/E
0.0485
Коефіцієнт PEG
1.56B
MRK Cap
- 0.05%
Дохідність DIV
Genesis Energy, L.P. (GEL) Розподіл акцій, історичні дані
Аналіз оборотного капіталу
З точки зору оборотного капіталу Genesis Energy, L.P. зберігає здорову позицію. Загальні поточні активи компанії оцінюються в $964050000. Це на 13.013% більше, ніж у попередньому році. Розбиваючи поточні активи, грошові кошти та інвестиції становлять $28038000, демонструючи темп зростання 5.537% у річному обчисленні. Дебіторська заборгованість, ще одна значна частина поточних активів, оцінюється у $759547000. Темп зростання дебіторської заборгованості становить 5.264% за рік. The inventory, which forms a critical part of the assets, is valued at $135231000. This represents a healthy year-on-year growth of 73.056% З боку пасивів, поточні зобов'язання компанії становлять $967447000. Це відображає зростання на 36.432% порівняно з попереднім роком, що свідчить про те, що фінансові зобов'язання компанії перебувають під контролем.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Грошові кошти та інвестиції | 28.04 | 26.57 | ||||
Дебіторська заборгованість | 759.55 | 721.57 | ||||
Запаси | 135.23 | 78.14 | ||||
Інші | 41.23 | 26.77 | ||||
Усього оборотних активів | 964.05 | 853.05 | ||||
Кредиторська заборгованість | 588.92 | 427.96 | ||||
Короткострокова заборгованість | 29.87 | 17.98 | ||||
Інші поточні зобов'язання | 337.19 | 245.19 | ||||
Поточні зобов'язання | 967.45 | 709.11 |
Структура капіталу
Вивчаючи структуру капіталу Genesis Energy, L.P., стає зрозуміло, що компанія управляє надійним портфелем. Вартість їхніх загальних активів сягає $6945258000. У порівнянні з попереднім роком, це означає зростання на 5.448%, що демонструє здатність компанії стабільно нарощувати свою базу активів. Що стосується зобов'язань, то компанія має загальну суму зобов'язань у розмірі $5256816000. Порівняно з попереднім роком, це свідчить про зростання на 8.482%. Довгостроковий борг становить значну частину цих зобов'язань - $3836622000. За останній рік довгостроковий борг зріс на 8.605%. З боку активів грошові та прирівняні до них резерви становлять $34851000. Річний приріст цих резервів становить -5.312%. Вартість звичайних акцій компанії, ще одного важливого активу, становить $490787000, що зросла на -6.203% порівняно з попереднім роком. Нарешті, нерозподілений прибуток компанії становить $-1680322000, що свідчить про зростання на 18.738% з року в рік. Ці прибутки представляють прибуток, який Genesis Energy, L.P. вирішила реінвестувати в бізнес, а не розподіляти як дивіденди.
Всього активів
6 945,26 USD
Всього зобов'язань
5 256 816 000,00 USD
Довгостроковий борг
3 836,62 USD
Грошові кошти та їх еквіваленти
34 851 000,00 USD
Гудвіл
301,96 USD
Нерозподілений прибуток
-1 680 322 000,00 USD
Прості акції
0,00 USD
Вартість підприємства
-4,22 USD
Історичний огляд ключових дивідендів
Дивіденд на акцію Genesis Energy, L.P. становить $0.6, показуючи прибуток, що ділиться з акціонерами на одну акцію. Цього року він зріс на -50.000%, що свідчить про те, що компанія генерує більший дохід для акціонерів і очікує зростання прибутку в майбутньому.
Роки | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Всього |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.300 |
2023 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.600 |
2022 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.600 |
2021 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.600 |
2020 | 0.550 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 1.000 |
2019 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 2.200 |
2018 | 0.510 | 0.520 | 0.530 | 0.540 | 2.100 |
2017 | 0.710 | 0.720 | 0.723 | 0.500 | 2.652 |
2016 | 0.655 | 0.672 | 0.690 | 0.700 | 2.717 |
2015 | 0.595 | 0.610 | 0.625 | 0.640 | 2.470 |
2014 | 0.535 | 0.550 | 0.565 | 0.580 | 2.230 |
2013 | 0.485 | 0.497 | 0.510 | 0.522 | 2.014 |
2012 | 0.440 | 0.450 | 0.460 | 0.472 | 1.822 |
2011 | 0.400 | 0.407 | 0.415 | 0.427 | 1.650 |
2010 | 0.360 | 0.367 | 0.375 | 0.388 | 1.490 |
2009 | 0.330 | 0.338 | 0.345 | 0.352 | 1.365 |
2008 | 0.285 | 0.300 | 0.315 | 0.323 | 1.222 |
2007 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.270 | 0.930 |
2006 | 0.170 | 0.180 | 0.190 | 0.200 | 0.740 |
2005 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.160 | 0.610 |
2004 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.600 |
2003 | 0.000 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.150 |
2002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
2001 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.800 |
2000 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.280 | 1.780 |
1999 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
1998 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
1997 | 0.000 | 0.660 | 0.500 | 0.500 | 1.660 |
Чистий прибуток на акцію (EPS)
Genesis Energy, L.P. має показник прибутку на акцію $-0.09, що означає прибуток, який припадає на одну просту акцію. Зважаючи на те, що цього року темп зростання -118.734%, це свідчить про збільшення прибутковості компанії та потенціал для зростання вартості акцій. Ця тенденція свідчить про стабільні фінансові показники та майбутній потенціал.
Роки | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Всього |
---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.0861 | - | - | - | -0.09 |
2023 | 0.0276 | 0.22 | 0.29 | -0.078 | 0.46 |
2022 | 0.0363 | 0.57 | 0.0699 | 0.15 | 0.83 |
2021 | -0.28 | -0.34 | -0.17 | -0.56 | -1.35 |
2020 | 0.2 | -2.67 | -0.24 | -0.69 | -3.40 |
2019 | 0.13 | 0.33 | 0.14 | 0.18 | 0.78 |
2018 | 0.0655 | 0.0897 | -0.0026 | -0.2 | -0.04 |
2017 | 0.23 | 0.28 | 0.0515 | 0.13 | 0.69 |
2016 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 1.01 |
2015 | 0.21 | 0.12 | 3.38 | 0.24 | 3.95 |
2014 | 0.34 | 0.24 | 0.33 | 0.28 | 1.19 |
2013 | 0.28 | 0.33 | 0.22 | 0.2 | 1.03 |
2012 | 0.27 | 0.23 | 0.39 | 0.34 | 1.23 |
2011 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.76 |
2010 | 0.06 | 0.29 | 0.12 | -1.89 | -1.42 |
2009 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | -0.15 | 0.28 |
2008 | 0.03 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.61 |
2007 | 0.11 | -0.0995 | 0.07 | -0.63 | -0.55 |
2006 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.0472 | 0.59 |
2005 | 0.29 | 0.08 | -0.064 | 0.0535 | 0.36 |
2004 | -0.11 | 0.12 | -0.0423 | -0.12 | -0.15 |
2003 | 0.1 | 0.21 | -0.14 | 1.36 | 1.53 |
2002 | 0.15 | 0.24 | 0.01 | 0.18 | 0.58 |
2001 | 0.44 | 0.28 | -0.031 | -5.76 | -5.07 |
2000 | -0.0674 | 0.0012 | 0.17 | -0.0893 | 0.01 |
1999 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.26 |
1998 | 0.2 | 0.09 | 0.3 | 0.21 | 0.80 |
1997 | 0.31 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.91 |
1996 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.12 |
Genesis Energy, L.P. (GEL) історія дроблення акцій
Розуміння історичних сплітів акцій Genesis Energy, L.P. (GEL) дає уявлення про її минулі фінансові рішення та настрої інвесторів. Дроблення акцій відбувається, коли компанія збільшує кількість своїх акцій шляхом дроблення існуючих акцій. Останній спліт відбувся на April 04, 2013 у співвідношенні 10:11. Протягом своєї історії компанія зазнала 2 дроблення акцій. Нижче ми заглибимося в цю історію, висвітлюючи минулі фінансові стратегії.
Date | Коефіцієнт дроблення |
---|---|
04 April 2013 | 10:11 |
12 April 2011 | 10:1 |
Часті запитання
Яка остання історична дата поділу компанії?
Остання історична дата дроблення - N/A.
Що таке твердий вільний грошовий потік cah на акцію (FCF на акцію)?
Вільний грошовий потік на акцію (FCF на акцію) - -0.810.
Який дохід компанії на акцію?
Дохід компанії на акцію становить 0.111.
Що таке прибуток компанії на акцію?
Прибуток компанії на акцію становить 0.808.
Що таке Genesis Energy, L.P. (GEL) ROIC (рентабельність капіталу)?
Genesis Energy, L.P. (GEL) ROIC (рентабельність капіталу) - це 0.057.
Що таке показник дивіденду на акцію?
Дивіденд на акцію - 0.600
Який коефіцієнт окупності підприємства?
Genesis Energy, L.P. (GEL) коефіцієнт окупності - N/A
Що таке вартість підприємства (EV)?
Вартість підприємства (EV) - -4.224
Яке співвідношення боргу компанії до власного капіталу?
Співвідношення боргу до власного капіталу - 2.923
Які показники коефіцієнта заборгованості?
Коефіцієнт боргу - 0.552
Яке співвідношення ціни компанії до обсягу продажів?
Співвідношення ціни до обсягу продажів - 0.495