Якщо ми подивимося, скільки грошей вони заробляють до витрат, то побачимо, що вони залишають 0.308% прибутку. Це свідчить про те, що вони добре контролюють витрати і є фінансово стабільними. Їхній операційний прибуток, тобто гроші, отримані від звичайної діяльності, становить -0.161%. Це означає, що вони ведуть свій бізнес ефективно. Нарешті, після сплати всіх рахунків у них залишається прибуток у розмірі -0.058%. Це говорить нам про те, що вони добре вміють зберігати гроші після всіх витрат.
Прибутковість інвестицій
Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником -0.016% рентабельності, свідчить про вміння II-VI Incorporated оптимізувати розподіл ресурсів. Використання II-VI Incorporated своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у -0.043%. Крім того, майстерність II-VI Incorporated у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником -0.049% рентабельності задіяного капіталу.
Показники ліквідності
Аналіз коефіцієнтів ліквідності IIVI показує фінансовий стан фірми.
Коефіцієнт поточної ліквідності 301.46% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (163.44%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (77.25%) вказує на запаси готівки.
cards.indicator
cards.value
Норматив поточної ліквідності
301.46%
Коефіцієнт швидкої ліквідності
163.44%
Коефіцієнт грошових коштів
77.25%
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить 27.51%, показуючи її податкову ефективність.
Нарешті, співвідношення EBIT до виручки -16.09% дає нам уявлення про операційну прибутковість компанії.
cards.indicator
cards.value
Маржа прибутку до оподаткування
-7.98%
Ефективна ставка податку
27.51%
Чистий прибуток на EBT
72.49%
EBT на EBIT
49.60%
EBIT на виручку
-16.09%
Операційна ефективність
Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 3.01 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу.
Показник 2 днів, необхідних для погашення боргів, демонструє відносини з кредиторами.
Тим часом, 1 цикл конвертації готівки та 410.36% швидкість обороту дебіторської заборгованості відображають ефективність управління грошовими потоками та кредитуванням відповідно.
cards.indicator
cards.value
Дні прострочених продажів
163
Дні незнижуваного запасу
176
Операційний цикл
264.80
Дні непогашення кредиторської заборгованості
56
Цикл конвертації грошових коштів
209
Оборотність дебіторської заборгованості
4.10
Оборотність кредиторської заборгованості
6.52
Оборотність запасів
2.08
Оборотність основних засобів
2.14
Оборотність активів
0.28
Коефіцієнти грошового потоку
Аналіз показників грошових потоків показує ліквідність та операційну ефективність. Операційний грошовий потік на акцію, 6.54, та вільний грошовий потік на акцію, 3.03, відображають генерування грошових коштів на акцію.
Вартість грошових коштів на акцію, 9.82, показує позицію ліквідності.
Коефіцієнт виплат -0.13 підкреслює частку прибутку, що розподіляється як дивіденди.
Нарешті, співвідношення операційного грошового потоку до продажів, 0.15, дає уявлення про грошовий потік відносно продажів.
cards.indicator
cards.value
Операційний грошовий потік на акцію
6.54
Вільний грошовий потік на акцію
3.03
Грошові кошти на акцію
9.82
Коефіцієнт виплат
-0.13
Коефіцієнт продажів до операційного грошового потоку
0.15
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку
0.46
Коефіцієнт покриття грошового потоку
0.12
Коефіцієнт короткострокового покриття
4.90
Коефіцієнт покриття капітальних витрат
1.87
Коефіцієнт покриття дивідендів та капітальних витрат
1.71
Коефіцієнт боргу та левериджу
Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 32.74% показує загальну суму зобов'язань відносно активів.
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу 0.90 показує баланс між борговим і власним фінансуванням.
Довгостроковий борг до капіталізації, 46.73%, та загальний борг до капіталізації, 47.37%, проливають світло на структуру капіталу.
Покриття відсотків -2.73 вказує на здатність керувати відсотковими витратами.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт боргу
32.74%
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу
0.90
Довгостроковий борг до капіталізації
46.73%
Загальний борг до капіталізації
47.37%
Покриття відсотків
-2.73
Відношення грошового потоку до боргу
0.12
Мультиплікатор власного капіталу компанії
2.75
Інші показники
Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 3,655,484,000, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу.
Якість доходу, -2.44, оцінює достовірність заявлених доходів.
Відношення нематеріальних активів до загального обсягу активів, 60.73%, вказує на вартість нефізичних активів, а капітальні вкладення до операційного грошового потоку, -68.78%, вимірює здатність до реінвестування.
cards.indicator
cards.value
Вартість підприємства
3,655,484,000
Якість доходу
-2.44
Дослідження та розробки до доходу
9.68%
Нематеріальні активи до загальних активів
60.73%
Капітальні інвестиції до операційного грошового потоку
-68.78%
Капітальні інвестиції до виручки
-8.45%
Капітальні інвестиції до амортизації
-63.97%
Компенсація на основі акцій до доходу
2.89%
Рентабельність матеріальних активів
-4.82%
Оборотний капітал
2,173,250,000
Вартість матеріальних активів
-1,098,418,000
Чиста вартість поточних активів
-3,230,169,000
Інвестований капітал
1
Середня дебіторська заборгованість
815,066,500
Середня кредиторська заборгованість
420,112,500
Середні запаси
1,087,446,000
Днів несплачених продажів
66
Днів непогашеної кредиторської заборгованості
42
Днів запасів на складі
131
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
-4.86%
ROE
-0.05%
Коефіцієнти оцінки
Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, 3.86, і співвідношення ціни до балансової вартості, 3.86, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії.
Співвідношення ціни до обсягу продажів, 8.00, дає уявлення про оцінку відносно обсягу продажів.
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків, 118.56, та ціни до операційних грошових потоків, 34.74, вимірюють ринкову оцінку за показниками грошових потоків.
cards.indicator
cards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості
3.86
Співвідношення ціни до балансової вартості
3.86
Співвідношення ціни до обсягу продажів
8.00
Коефіцієнт цінового грошового потоку
34.74
Співвідношення ціни до прибутку до зростання
-4.21
Мультиплікатор вартості підприємства
-337.60
Ціна Справедлива вартість
3.86
Співвідношення ціни до операційного грошового потоку
34.74
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків
118.56
Відношення вартості підприємства до виручки
0.71
Перевищення вартості підприємства над EBITDA
72.51
EV до операційного грошового потоку
5.77
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
