InfuSystem Holdings, Inc.

Символ: INFU

AMEX

7.56

USD

Ринкова ціна сьогодні

  • 183.7078

    Коефіцієнт P/E

  • 13.7781

    Коефіцієнт PEG

  • 160.76M

    MRK Cap

  • 0.00%

    Дохідність DIV

InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) Ціна та аналіз акцій

Акції в обігу

0M

Маржа валового прибутку

0.51%

Маржа операційного прибутку

0.03%

Маржа чистого прибутку

0.01%

Рентабельність активів

0.01%

Рентабельність капіталу

0.02%

Рентабельність задіяного капіталу

0.04%

Загальний опис та статистика компанії

Сектор: Healthcare
Промисловість: Medical - Instruments & Supplies
КЕРІВНИК:Mr. Richard A. DiIorio
Штатні працівники:499
Місто:Rochester Hills
Адреса:3851 West Hamlin Road
IPO:2007-12-27
CIK:0001337013

Загальні перспективи

Якщо ми подивимося, скільки грошей вони заробляють до витрат, то побачимо, що вони залишають 0.508% прибутку. Це свідчить про те, що вони добре контролюють витрати і є фінансово стабільними. Їхній операційний прибуток, тобто гроші, отримані від звичайної діяльності, становить 0.032%. Це означає, що вони ведуть свій бізнес ефективно. Нарешті, після сплати всіх рахунків у них залишається прибуток у розмірі 0.007%. Це говорить нам про те, що вони добре вміють зберігати гроші після всіх витрат.

Прибутковість інвестицій

Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником 0.008% рентабельності, свідчить про вміння InfuSystem Holdings, Inc. оптимізувати розподіл ресурсів. Використання InfuSystem Holdings, Inc. своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у 0.017%. Крім того, майстерність InfuSystem Holdings, Inc. у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником 0.043% рентабельності задіяного капіталу.

Ціни на акції

Ціни на акції InfuSystem Holdings, Inc. мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $7.93, тоді як її найнижча точка досягла $7.59. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок InfuSystem Holdings, Inc..

Показники ліквідності

Аналіз коефіцієнтів ліквідності INFU показує фінансовий стан фірми. Коефіцієнт поточної ліквідності 194.87% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами. Коефіцієнт швидкої ліквідності (127.67%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (1.47%) вказує на запаси готівки.

cards.indicatorcards.value
Норматив поточної ліквідності194.87%
Коефіцієнт швидкої ліквідності127.67%
Коефіцієнт грошових коштів1.47%

Коефіцієнти прибутковості

Ефективна ставка податку становить 52.89%, показуючи її податкову ефективність. Нарешті, співвідношення EBIT до виручки 3.22% дає нам уявлення про операційну прибутковість компанії.

cards.indicatorcards.value
Маржа прибутку до оподаткування1.47%
Ефективна ставка податку52.89%
Чистий прибуток на EBT47.11%
EBT на EBIT45.67%
EBIT на виручку3.22%

Операційна ефективність

Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 1.95 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу. Показник 1 днів, необхідних для погашення боргів, демонструє відносини з кредиторами.

cards.indicatorcards.value
Дні прострочених продажів128
Дні незнижуваного запасу38
Операційний цикл95.30
Дні непогашення кредиторської заборгованості47
Цикл конвертації грошових коштів48
Оборотність дебіторської заборгованості6.34
Оборотність кредиторської заборгованості7.73
Оборотність запасів9.67
Оборотність основних засобів11.41
Оборотність активів1.14

Коефіцієнти грошового потоку

Аналіз показників грошових потоків показує ліквідність та операційну ефективність. Операційний грошовий потік на акцію, 0.52, та вільний грошовий потік на акцію, 0.07, відображають генерування грошових коштів на акцію. Вартість грошових коштів на акцію, 0.01, показує позицію ліквідності. Нарешті, співвідношення операційного грошового потоку до продажів, 0.09, дає уявлення про грошовий потік відносно продажів.

cards.indicatorcards.value
Операційний грошовий потік на акцію0.52
Вільний грошовий потік на акцію0.07
Грошові кошти на акцію0.01
Коефіцієнт продажів до операційного грошового потоку0.09
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку0.13
Коефіцієнт покриття грошового потоку0.36
Коефіцієнт короткострокового покриття7.46
Коефіцієнт покриття капітальних витрат1.15
Коефіцієнт покриття дивідендів та капітальних витрат1.15

Коефіцієнт боргу та левериджу

Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 27.82% показує загальну суму зобов'язань відносно активів. Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу 0.58 показує баланс між борговим і власним фінансуванням. Довгостроковий борг до капіталізації, 35.75%, та загальний борг до капіталізації, 36.89%, проливають світло на структуру капіталу. Покриття відсотків 1.87 вказує на здатність керувати відсотковими витратами.

cards.indicatorcards.value
Коефіцієнт боргу27.82%
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу0.58
Довгостроковий борг до капіталізації35.75%
Загальний борг до капіталізації36.89%
Покриття відсотків1.87
Відношення грошового потоку до боргу0.36
Мультиплікатор власного капіталу компанії2.10

Дані на акцію

Якщо говорити про дані в розрахунку на акцію, то це дає уявлення про фінансовий розподіл. Дохід на акцію, 5.98, дає уявлення про чистий прибуток, розподілений по кожній акції. Чистий дохід на акцію, 2.49, відображає частку прибутку, що припадає на кожну акцію. Балансова вартість на акцію, 2.49, - це чиста вартість активів, розподілена на акцію, тоді як матеріальна балансова вартість на акцію, 1.96, виключає нематеріальні активи.

cards.indicatorcards.value
Дохід на акцію5.98
Чистий прибуток на акцію0.04
Балансова вартість на акцію2.49
Матеріальна балансова вартість на акцію1.96
Власний капітал на акцію2.49
Процентний борг на акцію1.56
Капітальні інвестиції на акцію-0.05

Коефіцієнти зростання

Заглиблення в метрики зростання дає змогу отримати загальне уявлення про фінансову експансію. Темпи зростання доходу, 14.44%, вказують на збільшення прибутку, тоді як темпи зростання валового прибутку, -2.48%, розкривають тенденції прибутковості. Зростання EBIT, 147.16%, та зростання операційного прибутку, 147.16%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості. Зростання чистого прибутку, 4744.44%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, 4511.11%, вимірює зростання прибутку на акцію.

cards.indicatorcards.value
Зростання доходів14.44%
Зростання валового прибутку-2.48%
Зростання EBIT147.16%
Зростання операційного прибутку147.16%
Зростання чистого прибутку4744.44%
Зростання прибутку на акцію4511.11%
Зростання розбавленого прибутку на акцію4937.50%
Зростання середньозваженої акції1.82%
Зростання середньозваженої розбавленої акції0.46%
Зростання операційного грошового потоку-37.24%
Зростання вільного грошового потоку308.44%
Зростання доходу на акцію за 10 років110.07%
Зростання доходу на акцію за 5 років90.86%
3-річне зростання доходу на акцію23.52%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію53.23%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію-1.68%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію-48.15%
10-річне зростання чистого прибутку на акцію-45.66%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років181.12%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію-95.19%
10-річний приріст акціонерного капіталу на акцію27.34%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію160.65%
3-річний приріст власного капіталу на акцію22.74%
Зростання дебіторської заборгованості17.54%
Зростання запасів32.79%
Зростання активів10.56%
Зростання балансової вартості на акцію7.01%
Зростання боргу-1.47%
Зростання витрат SGA-2.41%

Інші показники

Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 257,739,986.28, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу. Якість доходу, 12.61, оцінює достовірність заявлених доходів. Відношення нематеріальних активів до загального обсягу активів, 10.15%, вказує на вартість нефізичних активів, а капітальні вкладення до операційного грошового потоку, -9.31%, вимірює здатність до реінвестування.

cards.indicatorcards.value
Вартість підприємства257,739,986.28
Якість доходу12.61
Загальні та адміністративні витрати до доходу0.36
Нематеріальні активи до загальних активів10.15%
Капітальні інвестиції до операційного грошового потоку-9.31%
Капітальні інвестиції до виручки-0.81%
Капітальні інвестиції до амортизації-8.19%
Компенсація на основі акцій до доходу3.24%
Число Грехема1.52
Рентабельність матеріальних активів0.88%
Грехем Чистий Чистий-1.87
Оборотний капітал14,907,000
Вартість матеріальних активів41,146,000
Чиста вартість поточних активів-26,963,000
Інвестований капітал1
Середня дебіторська заборгованість18,350,500
Середня кредиторська заборгованість8,175,000
Середні запаси5,611,500
Днів несплачених продажів58
Днів непогашеної кредиторської заборгованості45
Днів запасів на складі36
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ2.32%
ROE0.02%

Коефіцієнти оцінки

Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, 3.06, і співвідношення ціни до балансової вартості, 3.06, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії. Співвідношення ціни до обсягу продажів, 1.28, дає уявлення про оцінку відносно обсягу продажів. Співвідношення ціни до вільних грошових потоків, 109.58, та ціни до операційних грошових потоків, 14.57, вимірюють ринкову оцінку за показниками грошових потоків.

cards.indicatorcards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості3.06
Співвідношення ціни до балансової вартості3.06
Співвідношення ціни до обсягу продажів1.28
Коефіцієнт цінового грошового потоку14.57
Співвідношення ціни до прибутку до зростання13.78
Мультиплікатор вартості підприємства7.53
Ціна Справедлива вартість3.06
Співвідношення ціни до операційного грошового потоку14.57
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків109.58
Співвідношення ціни до основних фондів4.24
Відношення вартості підприємства до виручки2.05
Перевищення вартості підприємства над EBITDA15.53
EV до операційного грошового потоку23.44
Прибутковість доходу0.39%
Дохідність вільного грошового потоку4.50%
security
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
Євген Алексєєв
Засновник NumFin та ентузіаст інвестування

Часті запитання

Скільки акцій компанії знаходиться в обігу в 2024?

В обігу знаходиться (кількість акцій) акцій InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) на AMEX у 2024.

Яке співвідношення P/E підприємства у 2024?

Поточний коефіцієнт P/E підприємства становить 183.708 в 2024.

Який тикер акцій InfuSystem Holdings, Inc.?

Тікер акцій InfuSystem Holdings, Inc. - це INFU.

Яка дата IPO компанії?

Дата IPO компанії InfuSystem Holdings, Inc. - 2007-12-27.

Яка поточна ціна акцій компанії?

Поточна ціна акцій компанії - 7.560 USD.

Яка капіталізація фондового ринку сьогодні?

Ринкова капіталізація акцій на сьогодні - 160761132.000.

Який коефіцієнт PEG у 2024?

Поточне співвідношення 13.778 становить 13.778 у 2024.

Яка кількість працівників у 2024?

У 2024 компанія має 499.