Якщо ми подивимося, скільки грошей вони заробляють до витрат, то побачимо, що вони залишають -3.167% прибутку. Це свідчить про те, що вони добре контролюють витрати і є фінансово стабільними. Їхній операційний прибуток, тобто гроші, отримані від звичайної діяльності, становить -58.833%. Це означає, що вони ведуть свій бізнес ефективно. Нарешті, після сплати всіх рахунків у них залишається прибуток у розмірі -81.833%. Це говорить нам про те, що вони добре вміють зберігати гроші після всіх витрат.
Прибутковість інвестицій
Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником -0.179% рентабельності, свідчить про вміння MBIA Inc. оптимізувати розподіл ресурсів. Використання MBIA Inc. своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у 0.408%. Крім того, майстерність MBIA Inc. у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником -0.155% рентабельності задіяного капіталу.
Ціни на акції
Ціни на акції MBIA Inc. мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $6.54, тоді як її найнижча точка досягла $6.32. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок MBIA Inc..
Показники ліквідності
Аналіз коефіцієнтів ліквідності MBI показує фінансовий стан фірми.
Коефіцієнт поточної ліквідності 211.61% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (211.61%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (23.01%) вказує на запаси готівки.
cards.indicator
cards.value
Норматив поточної ліквідності
211.61%
Коефіцієнт швидкої ліквідності
211.61%
Коефіцієнт грошових коштів
23.01%
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить 98.35%, показуючи її податкову ефективність.
Нарешті, співвідношення EBIT до виручки -5883.33% дає нам уявлення про операційну прибутковість компанії.
cards.indicator
cards.value
Маржа прибутку до оподаткування
-8066.67%
Ефективна ставка податку
98.35%
Чистий прибуток на EBT
101.45%
EBT на EBIT
137.11%
EBIT на виручку
-5883.33%
Операційна ефективність
Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 2.12 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу.
Показник 2 днів, необхідних для погашення боргів, демонструє відносини з кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дні прострочених продажів
212
Дні незнижуваного запасу
-29594
Операційний цикл
-9580.03
Дні непогашення кредиторської заборгованості
73
Цикл конвертації грошових коштів
-9653
Оборотність дебіторської заборгованості
0.02
Оборотність кредиторської заборгованості
5.00
Оборотність запасів
-0.01
Оборотність основних засобів
0.40
Коефіцієнти грошового потоку
Аналіз показників грошових потоків показує ліквідність та операційну ефективність. Операційний грошовий потік на акцію, -3.83, та вільний грошовий потік на акцію, -3.83, відображають генерування грошових коштів на акцію.
Вартість грошових коштів на акцію, 12.88, показує позицію ліквідності.
Нарешті, співвідношення операційного грошового потоку до продажів, -32.50, дає уявлення про грошовий потік відносно продажів.
cards.indicator
cards.value
Операційний грошовий потік на акцію
-3.83
Вільний грошовий потік на акцію
-3.83
Грошові кошти на акцію
12.88
Коефіцієнт продажів до операційного грошового потоку
-32.50
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку
1.00
Коефіцієнт покриття грошового потоку
-0.06
Коефіцієнт короткострокового покриття
-1.95
Коефіцієнт виплати дивідендів
1.39
Коефіцієнт боргу та левериджу
Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 124.33% показує загальну суму зобов'язань відносно активів.
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу -2.05 показує баланс між борговим і власним фінансуванням.
Довгостроковий борг до капіталізації, 200.67%, та загальний борг до капіталізації, 194.90%, проливають світло на структуру капіталу.
Покриття відсотків -1.67 вказує на здатність керувати відсотковими витратами.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт боргу
124.33%
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу
-2.05
Довгостроковий борг до капіталізації
200.67%
Загальний борг до капіталізації
194.90%
Покриття відсотків
-1.67
Відношення грошового потоку до боргу
-0.06
Мультиплікатор власного капіталу компанії
-1.65
Дані на акцію
Якщо говорити про дані в розрахунку на акцію, то це дає уявлення про фінансовий розподіл. Дохід на акцію, 0.12, дає уявлення про чистий прибуток, розподілений по кожній акції.
Чистий дохід на акцію, -34.37, відображає частку прибутку, що припадає на кожну акцію.
Балансова вартість на акцію, -34.37, - це чиста вартість активів, розподілена на акцію, тоді як матеріальна балансова вартість на акцію, -56.53, виключає нематеріальні активи.
cards.indicator
cards.value
Дохід на акцію
0.12
Чистий прибуток на акцію
-10.19
Балансова вартість на акцію
-34.37
Матеріальна балансова вартість на акцію
-56.53
Власний капітал на акцію
-34.37
Процентний борг на акцію
74.97
Капітальні інвестиції на акцію
0.04
Коефіцієнти зростання
Заглиблення в метрики зростання дає змогу отримати загальне уявлення про фінансову експансію. Темпи зростання доходу, -96.00%, вказують на збільшення прибутку, тоді як темпи зростання валового прибутку, -91.89%, розкривають тенденції прибутковості.
Зростання EBIT, 68.18%, та зростання операційного прибутку, 68.18%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості.
Зростання чистого прибутку, -229.53%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, -240.80%, вимірює зростання прибутку на акцію.
cards.indicator
cards.value
Зростання доходів
-96.00%
Зростання валового прибутку
-91.89%
Зростання EBIT
68.18%
Зростання операційного прибутку
68.18%
Зростання чистого прибутку
-229.53%
Зростання прибутку на акцію
-240.80%
Зростання розбавленого прибутку на акцію
-240.80%
Зростання середньозваженої акції
-3.20%
Зростання середньозваженої розбавленої акції
-3.20%
Зростання операційного грошового потоку
53.35%
Зростання вільного грошового потоку
53.83%
Зростання доходу на акцію за 10 років
-97.95%
Зростання доходу на акцію за 5 років
-93.04%
3-річне зростання доходу на акцію
-97.39%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-141.81%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-12.71%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію
38.73%
10-річне зростання чистого прибутку на акцію
-870.28%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років
-205.86%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію
-4.09%
10-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
-298.25%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
-373.04%
3-річний приріст власного капіталу на акцію
-1592.96%
Зростання дебіторської заборгованості
10.77%
Зростання запасів
-183.10%
Зростання активів
-18.90%
Зростання балансової вартості на акцію
-94.09%
Зростання боргу
6.93%
Зростання витрат SGA
28.95%
Інші показники
Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 3,506,030,352.88, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу.
Якість доходу, 0.40, оцінює достовірність заявлених доходів.
Відношення нематеріальних активів до загального обсягу активів, 39.39%, вказує на вартість нефізичних активів, а капітальні вкладення до операційного грошового потоку, -1.03%, вимірює здатність до реінвестування.
cards.indicator
cards.value
Вартість підприємства
3,506,030,352.88
Якість доходу
0.40
Нематеріальні активи до загальних активів
39.39%
Капітальні інвестиції до операційного грошового потоку
-1.03%
Капітальні інвестиції до виручки
33.33%
Компенсація на основі акцій до доходу
300.00%
Число Грехема
88.75
Рентабельність матеріальних активів
-29.60%
Грехем Чистий Чистий
-93.26
Оборотний капітал
519,000,000
Вартість матеріальних активів
-2,725,000,000
Чиста вартість поточних активів
-3,400,000,000
Інвестований капітал
-2
Середня дебіторська заборгованість
313,000,000
Середня кредиторська заборгованість
5,000,000
Середні запаси
-1,371,500,000
Днів несплачених продажів
20014
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
-0.41%
ROE
0.30%
Коефіцієнти оцінки
Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, -0.21, і співвідношення ціни до балансової вартості, -0.21, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії.
Співвідношення ціни до обсягу продажів, 57.43, дає уявлення про оцінку відносно обсягу продажів.
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків, -1.77, та ціни до операційних грошових потоків, -1.75, вимірюють ринкову оцінку за показниками грошових потоків.
cards.indicator
cards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості
-0.21
Співвідношення ціни до балансової вартості
-0.21
Співвідношення ціни до обсягу продажів
57.43
Коефіцієнт цінового грошового потоку
-1.75
Співвідношення ціни до прибутку до зростання
-0.01
Мультиплікатор вартості підприємства
6.86
Ціна Справедлива вартість
-0.21
Співвідношення ціни до операційного грошового потоку
-1.75
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків
-1.77
Співвідношення ціни до основних фондів
-0.18
Відношення вартості підприємства до виручки
584.34
Перевищення вартості підприємства над EBITDA
-500.86
EV до операційного грошового потоку
-17.98
Прибутковість доходу
-166.42%
Дохідність вільного грошового потоку
-65.42%
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
