Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником -5.037% рентабельності, свідчить про вміння Paladin Energy Ltd оптимізувати розподіл ресурсів. Використання Paladin Energy Ltd своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у -0.013%. Крім того, майстерність Paladin Energy Ltd у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником -11.772% рентабельності задіяного капіталу.
Ціни на акції
Ціни на акції Paladin Energy Ltd мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $14.99, тоді як її найнижча точка досягла $13.4. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок Paladin Energy Ltd.
Показники ліквідності
Аналіз коефіцієнтів ліквідності PDN.AX показує фінансовий стан фірми.
Коефіцієнт поточної ліквідності 715.57% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (449.33%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (409.22%) вказує на запаси готівки.
cards.indicator
cards.value
Норматив поточної ліквідності
715.57%
Коефіцієнт швидкої ліквідності
449.33%
Коефіцієнт грошових коштів
409.22%
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить 179.16%, показуючи її податкову ефективність.
cards.indicator
cards.value
Ефективна ставка податку
179.16%
Чистий прибуток на EBT
41.66%
EBT на EBIT
105.51%
Операційна ефективність
Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 7.16 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу.
Показник 4 днів, необхідних для погашення боргів, демонструє відносини з кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дні прострочених продажів
449
Дні незнижуваного запасу
5
Дні непогашення кредиторської заборгованості
2
Оборотність кредиторської заборгованості
165.14
Оборотність запасів
67.87
Коефіцієнти грошового потоку
Аналіз показників грошових потоків показує ліквідність та операційну ефективність. Операційний грошовий потік на акцію, -8.73, та вільний грошовий потік на акцію, -71.00, відображають генерування грошових коштів на акцію.
Вартість грошових коштів на акцію, 0.20, показує позицію ліквідності.
cards.indicator
cards.value
Операційний грошовий потік на акцію
-8.73
Вільний грошовий потік на акцію
-71.00
Грошові кошти на акцію
0.20
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку
8.13
Коефіцієнт покриття грошового потоку
-28.29
Коефіцієнт покриття капітальних витрат
-0.14
Коефіцієнт покриття дивідендів та капітальних витрат
-0.14
Коефіцієнт боргу та левериджу
Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 16.79% показує загальну суму зобов'язань відносно активів.
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу 0.20 показує баланс між борговим і власним фінансуванням.
Довгостроковий борг до капіталізації, 16.52%, та загальний борг до капіталізації, 16.52%, проливають світло на структуру капіталу.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт боргу
16.79%
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу
0.20
Довгостроковий борг до капіталізації
16.52%
Загальний борг до капіталізації
16.52%
Відношення грошового потоку до боргу
-28.29
Мультиплікатор власного капіталу компанії
1.18
Дані на акцію
Чистий дохід на акцію, 0.14, відображає частку прибутку, що припадає на кожну акцію.
Балансова вартість на акцію, 0.14, - це чиста вартість активів, розподілена на акцію, тоді як матеріальна балансова вартість на акцію, 0.11, виключає нематеріальні активи.
cards.indicator
cards.value
Балансова вартість на акцію
0.14
Матеріальна балансова вартість на акцію
0.11
Власний капітал на акцію
0.14
Процентний борг на акцію
0.04
Коефіцієнти зростання
Заглиблення в метрики зростання дає змогу отримати загальне уявлення про фінансову експансію. Темпи зростання доходу, -100.00%, вказують на збільшення прибутку, тоді як темпи зростання валового прибутку, -100.00%, розкривають тенденції прибутковості.
Зростання EBIT, 54.74%, та зростання операційного прибутку, 54.74%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості.
Зростання чистого прибутку, 60.47%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, 60.82%, вимірює зростання прибутку на акцію.
cards.indicator
cards.value
Зростання доходів
-100.00%
Зростання валового прибутку
-100.00%
Зростання EBIT
54.74%
Зростання операційного прибутку
54.74%
Зростання чистого прибутку
60.47%
Зростання прибутку на акцію
60.82%
Зростання розбавленого прибутку на акцію
60.82%
Зростання операційного грошового потоку
-37.99%
Зростання вільного грошового потоку
-50.63%
Зростання доходу на акцію за 10 років
-100.00%
Зростання доходу на акцію за 5 років
-100.00%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-101.72%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
90.15%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію
40.26%
10-річне зростання чистого прибутку на акцію
99.10%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років
-101.83%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію
90.32%
10-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
-77.86%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
10.09%
3-річний приріст власного капіталу на акцію
94.34%
Зростання дебіторської заборгованості
-45.79%
Зростання запасів
10.71%
Зростання активів
-1.65%
Зростання балансової вартості на акцію
-1.32%
Зростання боргу
13.83%
Зростання витрат SGA
64.53%
Інші показники
Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 14,361,407,827.838, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу.
Якість доходу, 0.89, оцінює достовірність заявлених доходів.
Відношення нематеріальних активів до загального обсягу активів, 1.65%, вказує на вартість нефізичних активів, а капітальні вкладення до операційного грошового потоку, 28.20%, вимірює здатність до реінвестування.
cards.indicator
cards.value
Вартість підприємства
14,361,407,827.838
Якість доходу
0.89
Нематеріальні активи до загальних активів
1.65%
Капітальні інвестиції до операційного грошового потоку
28.20%
Капітальні інвестиції до амортизації
-90.89%
Число Грехема
0.10
Рентабельність матеріальних активів
-2.27%
Оборотний капітал
139,185,000
Вартість матеріальних активів
327,291,000
Чиста вартість поточних активів
10,806,000
Середня дебіторська заборгованість
5,074,648
Середня кредиторська заборгованість
6,154,649
Середні запаси
6,531,281.5
Днів непогашеної кредиторської заборгованості
363
Днів запасів на складі
225
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
-2.33%
ROE
-0.03%
Коефіцієнти оцінки
Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, 6.95, і співвідношення ціни до балансової вартості, 6.95, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії.
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків, -148.38, та ціни до операційних грошових потоків, -1.24, вимірюють ринкову оцінку за показниками грошових потоків.
cards.indicator
cards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості
6.95
Співвідношення ціни до балансової вартості
6.95
Коефіцієнт цінового грошового потоку
-1.24
Співвідношення ціни до прибутку до зростання
0.02
Мультиплікатор вартості підприємства
-569.21
Ціна Справедлива вартість
6.95
Співвідношення ціни до операційного грошового потоку
-1.24
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків
-148.38
Співвідношення ціни до основних фондів
35.33
Перевищення вартості підприємства над EBITDA
-1517.48
EV до операційного грошового потоку
-1531.88
Прибутковість доходу
-0.07%
Дохідність вільного грошового потоку
-0.08%
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
