Якщо ми подивимося, скільки грошей вони заробляють до витрат, то побачимо, що вони залишають 1.000% прибутку. Це свідчить про те, що вони добре контролюють витрати і є фінансово стабільними. Їхній операційний прибуток, тобто гроші, отримані від звичайної діяльності, становить -174.800%. Це означає, що вони ведуть свій бізнес ефективно. Нарешті, після сплати всіх рахунків у них залишається прибуток у розмірі 1111.200%. Це говорить нам про те, що вони добре вміють зберігати гроші після всіх витрат.
Прибутковість інвестицій
Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником 7.674% рентабельності, свідчить про вміння The PMI Group, Inc. оптимізувати розподіл ресурсів. Використання The PMI Group, Inc. своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у -8.674%. Крім того, майстерність The PMI Group, Inc. у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником -1.207% рентабельності задіяного капіталу.
Ціни на акції
Ціни на акції The PMI Group, Inc. мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $0.25, тоді як її найнижча точка досягла $0.25. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок The PMI Group, Inc..
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить 115.73%, показуючи її податкову ефективність.
Нарешті, співвідношення EBIT до виручки -17480.00% дає нам уявлення про операційну прибутковість компанії.
cards.indicator
cards.value
Маржа прибутку до оподаткування
111120.00%
Ефективна ставка податку
115.73%
Чистий прибуток на EBT
100.00%
EBT на EBIT
-635.70%
EBIT на виручку
-17480.00%
Коефіцієнти грошового потоку
Аналіз показників грошових потоків показує ліквідність та операційну ефективність. Операційний грошовий потік на акцію, -0.46, та вільний грошовий потік на акцію, -0.46, відображають генерування грошових коштів на акцію.
Вартість грошових коштів на акцію, 0.28, показує позицію ліквідності.
Нарешті, співвідношення операційного грошового потоку до продажів, -190.80, дає уявлення про грошовий потік відносно продажів.
cards.indicator
cards.value
Операційний грошовий потік на акцію
-0.46
Вільний грошовий потік на акцію
-0.46
Грошові кошти на акцію
0.28
Коефіцієнт продажів до операційного грошового потоку
-190.80
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку
1.00
Коефіцієнт покриття грошового потоку
-0.62
Коефіцієнт боргу та левериджу
Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 212.57% показує загальну суму зобов'язань відносно активів.
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу -1.84 показує баланс між борговим і власним фінансуванням.
Довгостроковий борг до капіталізації, 218.61%, та загальний борг до капіталізації, 218.61%, проливають світло на структуру капіталу.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт боргу
212.57%
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу
-1.84
Довгостроковий борг до капіталізації
218.61%
Загальний борг до капіталізації
218.61%
Відношення грошового потоку до боргу
-0.62
Мультиплікатор власного капіталу компанії
-0.87
Дані на акцію
Чистий дохід на акцію, -0.18, відображає частку прибутку, що припадає на кожну акцію.
Балансова вартість на акцію, -0.18, - це чиста вартість активів, розподілена на акцію, тоді як матеріальна балансова вартість на акцію, -0.10, виключає нематеріальні активи.
cards.indicator
cards.value
Чистий прибуток на акцію
1.97
Балансова вартість на акцію
-0.18
Матеріальна балансова вартість на акцію
-0.10
Власний капітал на акцію
-0.18
Процентний борг на акцію
0.69
Коефіцієнти зростання
Заглиблення в метрики зростання дає змогу отримати загальне уявлення про фінансову експансію. Темпи зростання доходу, -27.89%, вказують на збільшення прибутку, тоді як темпи зростання валового прибутку, -27.89%, розкривають тенденції прибутковості.
Зростання EBIT, -74.18%, та зростання операційного прибутку, -74.18%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості.
Зростання чистого прибутку, -17.25%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, 28.93%, вимірює зростання прибутку на акцію.
cards.indicator
cards.value
Зростання доходів
-27.89%
Зростання валового прибутку
-27.89%
Зростання EBIT
-74.18%
Зростання операційного прибутку
-74.18%
Зростання чистого прибутку
-17.25%
Зростання прибутку на акцію
28.93%
Зростання розбавленого прибутку на акцію
28.84%
Зростання середньозваженої акції
64.85%
Зростання середньозваженої розбавленої акції
64.69%
Зростання операційного грошового потоку
-53.31%
Зростання вільного грошового потоку
-53.15%
Зростання доходу на акцію за 10 років
-71.99%
Зростання доходу на акцію за 5 років
-60.38%
3-річне зростання доходу на акцію
-65.53%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-222.94%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-246.67%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію
-193.46%
10-річне зростання чистого прибутку на акцію
-196.96%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років
-227.86%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію
47.27%
10-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
-90.96%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
-91.30%
3-річний приріст власного капіталу на акцію
-89.68%
10-річний приріст дивідендів на акцію Зростання дивідендів на акцію
-100.00%
5-річний приріст дивідендів на акцію Зростання дивідендів на акцію
-100.00%
3-річні дивіденди на акцію Зростання дивідендів на акцію
-100.00%
Зростання дебіторської заборгованості
189.65%
Зростання активів
-9.04%
Зростання балансової вартості на акцію
-65.35%
Зростання боргу
57.99%
Інші показники
Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 4,623,782.93, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу.
Якість доходу, -0.30, оцінює достовірність заявлених доходів.
cards.indicator
cards.value
Вартість підприємства
4,623,782.93
Якість доходу
-0.30
Загальні та адміністративні витрати до доходу
392.50
Число Грехема
2.83
Рентабельність матеріальних активів
336.65%
Грехем Чистий Чистий
-0.50
Оборотний капітал
396,000
Вартість матеріальних активів
-214,000
Чиста вартість поточних активів
-1,035,000
Інвестований капітал
-4
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
56.58%
ROE
-10.98%
Коефіцієнти оцінки
Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, -8.15, і співвідношення ціни до балансової вартості, -8.15, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії.
Співвідношення ціни до обсягу продажів, 1360.83, дає уявлення про оцінку відносно обсягу продажів.
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків, -7.13, та ціни до операційних грошових потоків, -7.13, вимірюють ринкову оцінку за показниками грошових потоків.
cards.indicator
cards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості
-8.15
Співвідношення ціни до балансової вартості
-8.15
Співвідношення ціни до обсягу продажів
1360.83
Коефіцієнт цінового грошового потоку
-7.13
Співвідношення ціни до прибутку до зростання
0.05
Мультиплікатор вартості підприємства
0.91
Ціна Справедлива вартість
-8.15
Співвідношення ціни до операційного грошового потоку
-7.13
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків
-7.13
Співвідношення ціни до основних фондів
-9.62
Відношення вартості підприємства до виручки
1155.95
Перевищення вартості підприємства над EBITDA
0.82
EV до операційного грошового потоку
-3.73
Прибутковість доходу
114.16%
Дохідність вільного грошового потоку
-34.55%
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
