Якщо ми подивимося, скільки грошей вони заробляють до витрат, то побачимо, що вони залишають 0.414% прибутку. Це свідчить про те, що вони добре контролюють витрати і є фінансово стабільними. Їхній операційний прибуток, тобто гроші, отримані від звичайної діяльності, становить 0.150%. Це означає, що вони ведуть свій бізнес ефективно. Нарешті, після сплати всіх рахунків у них залишається прибуток у розмірі 0.092%. Це говорить нам про те, що вони добре вміють зберігати гроші після всіх витрат.
Прибутковість інвестицій
Використання United Drilling Tools Limited своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у 0.039%.
Ціни на акції
Ціни на акції United Drilling Tools Limited мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $236, тоді як її найнижча точка досягла $223.8. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок United Drilling Tools Limited.
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить 27.98%, показуючи її податкову ефективність.
Нарешті, співвідношення EBIT до виручки 15.05% дає нам уявлення про операційну прибутковість компанії.
cards.indicator
cards.value
Маржа прибутку до оподаткування
12.83%
Ефективна ставка податку
27.98%
Чистий прибуток на EBT
72.02%
EBT на EBIT
85.29%
EBIT на виручку
15.05%
Коефіцієнти грошового потоку
Аналіз показників грошових потоків показує ліквідність та операційну ефективність. Операційний грошовий потік на акцію, 5.08, та вільний грошовий потік на акцію, 5.08, відображають генерування грошових коштів на акцію.
Вартість грошових коштів на акцію, 1.51, показує позицію ліквідності.
Нарешті, співвідношення операційного грошового потоку до продажів, 0.10, дає уявлення про грошовий потік відносно продажів.
cards.indicator
cards.value
Операційний грошовий потік на акцію
5.08
Вільний грошовий потік на акцію
5.08
Грошові кошти на акцію
1.51
Коефіцієнт продажів до операційного грошового потоку
0.10
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку
1.00
Коефіцієнт боргу та левериджу
Покриття відсотків 6.40 вказує на здатність керувати відсотковими витратами.
cards.indicator
cards.value
Покриття відсотків
6.40
Коефіцієнти зростання
Заглиблення в метрики зростання дає змогу отримати загальне уявлення про фінансову експансію. Темпи зростання доходу, 22.43%, вказують на збільшення прибутку, тоді як темпи зростання валового прибутку, 54.73%, розкривають тенденції прибутковості.
Зростання EBIT, 82.00%, та зростання операційного прибутку, 82.00%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості.
Зростання чистого прибутку, 53.00%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, 52.95%, вимірює зростання прибутку на акцію.
cards.indicator
cards.value
Зростання доходів
22.43%
Зростання валового прибутку
54.73%
Зростання EBIT
82.00%
Зростання операційного прибутку
82.00%
Зростання чистого прибутку
53.00%
Зростання прибутку на акцію
52.95%
Зростання розбавленого прибутку на акцію
52.95%
Зростання дивідендів на акцію
40.00%
Зростання операційного грошового потоку
234.50%
Зростання вільного грошового потоку
132.25%
Зростання доходу на акцію за 10 років
108.69%
Зростання доходу на акцію за 5 років
138.19%
3-річне зростання доходу на акцію
11.97%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
158.17%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
130.32%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію
-92.63%
10-річне зростання чистого прибутку на акцію
2905.02%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років
292.97%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію
102.26%
10-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
291.85%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
115.32%
3-річний приріст власного капіталу на акцію
82.13%
5-річний приріст дивідендів на акцію Зростання дивідендів на акцію
189.96%
3-річні дивіденди на акцію Зростання дивідендів на акцію
-3.02%
Зростання дебіторської заборгованості
-17.05%
Зростання запасів
166.69%
Зростання активів
20.01%
Зростання балансової вартості на акцію
23.79%
Зростання боргу
-2.22%
Коефіцієнти оцінки
Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, 2.08, і співвідношення ціни до балансової вартості, 2.08, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії.
Співвідношення ціни до обсягу продажів, 4.93, дає уявлення про оцінку відносно обсягу продажів.
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків, 50.09, та ціни до операційних грошових потоків, 50.09, вимірюють ринкову оцінку за показниками грошових потоків.
cards.indicator
cards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості
2.08
Співвідношення ціни до балансової вартості
2.08
Співвідношення ціни до обсягу продажів
4.93
Коефіцієнт цінового грошового потоку
50.09
Співвідношення ціни до прибутку до зростання
-0.67
Мультиплікатор вартості підприємства
24.71
Ціна Справедлива вартість
2.08
Співвідношення ціни до операційного грошового потоку
50.09
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків
50.09
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
