Walmart Inc.

Символ: WMT

NYSE

60.44

USD

Ринкова ціна сьогодні

  • 31.4455

    Коефіцієнт P/E

  • -3.6477

    Коефіцієнт PEG

  • 487.13B

    MRK Cap

  • 0.01%

    Дохідність DIV

Walmart Inc. (WMT) Ціна та аналіз акцій

Акції в обігу

0M

Маржа валового прибутку

0.24%

Маржа операційного прибутку

0.04%

Маржа чистого прибутку

0.02%

Рентабельність активів

0.06%

Рентабельність капіталу

0.20%

Рентабельність задіяного капіталу

0.17%

Загальний опис та статистика компанії

Сектор: Consumer Defensive
Промисловість: Discount Stores
КЕРІВНИК:Mr. C. Douglas McMillon
Штатні працівники:2100000
Місто:Bentonville
Адреса:702 South West 8th Street
IPO:1972-08-25
CIK:0000104169

Загальні перспективи

Якщо ми подивимося, скільки грошей вони заробляють до витрат, то побачимо, що вони залишають 0.244% прибутку. Це свідчить про те, що вони добре контролюють витрати і є фінансово стабільними. Їхній операційний прибуток, тобто гроші, отримані від звичайної діяльності, становить 0.042%. Це означає, що вони ведуть свій бізнес ефективно. Нарешті, після сплати всіх рахунків у них залишається прибуток у розмірі 0.024%. Це говорить нам про те, що вони добре вміють зберігати гроші після всіх витрат.

Прибутковість інвестицій

Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником 0.061% рентабельності, свідчить про вміння Walmart Inc. оптимізувати розподіл ресурсів. Використання Walmart Inc. своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у 0.197%. Крім того, майстерність Walmart Inc. у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником 0.169% рентабельності задіяного капіталу.

Ціни на акції

Ціни на акції Walmart Inc. мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $59.41, тоді як її найнижча точка досягла $58.72. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок Walmart Inc..

Показники ліквідності

Аналіз коефіцієнтів ліквідності WMT показує фінансовий стан фірми. Коефіцієнт поточної ліквідності 83.19% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами. Коефіцієнт швидкої ліквідності (20.19%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (10.68%) вказує на запаси готівки.

cards.indicatorcards.value
Норматив поточної ліквідності83.19%
Коефіцієнт швидкої ліквідності20.19%
Коефіцієнт грошових коштів10.68%

Коефіцієнти прибутковості

Ефективна ставка податку становить 25.53%, показуючи її податкову ефективність. Нарешті, співвідношення EBIT до виручки 4.17% дає нам уявлення про операційну прибутковість компанії.

cards.indicatorcards.value
Маржа прибутку до оподаткування3.37%
Ефективна ставка податку25.53%
Чистий прибуток на EBT71.00%
EBT на EBIT80.88%
EBIT на виручку4.17%

Операційна ефективність

Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 0.83 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу.

cards.indicatorcards.value
Дні прострочених продажів20
Дні незнижуваного запасу41
Операційний цикл45.83
Дні непогашення кредиторської заборгованості42
Цикл конвертації грошових коштів4
Оборотність дебіторської заборгованості73.68
Оборотність кредиторської заборгованості8.63
Оборотність запасів8.93
Оборотність основних засобів4.97
Оборотність активів2.57

Коефіцієнти грошового потоку

Аналіз показників грошових потоків показує ліквідність та операційну ефективність. Операційний грошовий потік на акцію, 4.43, та вільний грошовий потік на акцію, 1.87, відображають генерування грошових коштів на акцію. Вартість грошових коштів на акцію, 1.22, показує позицію ліквідності. Коефіцієнт виплат 0.40 підкреслює частку прибутку, що розподіляється як дивіденди. Нарешті, співвідношення операційного грошового потоку до продажів, 0.06, дає уявлення про грошовий потік відносно продажів.

cards.indicatorcards.value
Операційний грошовий потік на акцію4.43
Вільний грошовий потік на акцію1.87
Грошові кошти на акцію1.22
Коефіцієнт виплат0.40
Коефіцієнт продажів до операційного грошового потоку0.06
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку0.42
Коефіцієнт покриття грошового потоку0.84
Коефіцієнт короткострокового покриття5.47
Коефіцієнт покриття капітальних витрат1.73
Коефіцієнт покриття дивідендів та капітальних витрат1.34
Коефіцієнт виплати дивідендів0.01

Коефіцієнт боргу та левериджу

Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 16.91% показує загальну суму зобов'язань відносно активів. Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу 0.51 показує баланс між борговим і власним фінансуванням. Довгостроковий борг до капіталізації, 30.11%, та загальний борг до капіталізації, 33.72%, проливають світло на структуру капіталу. Покриття відсотків 10.07 вказує на здатність керувати відсотковими витратами.

cards.indicatorcards.value
Коефіцієнт боргу16.91%
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу0.51
Довгостроковий борг до капіталізації30.11%
Загальний борг до капіталізації33.72%
Покриття відсотків10.07
Відношення грошового потоку до боргу0.84
Мультиплікатор власного капіталу компанії3.01

Дані на акцію

Якщо говорити про дані в розрахунку на акцію, то це дає уявлення про фінансовий розподіл. Дохід на акцію, 80.24, дає уявлення про чистий прибуток, розподілений по кожній акції. Чистий дохід на акцію, 10.38, відображає частку прибутку, що припадає на кожну акцію. Балансова вартість на акцію, 10.38, - це чиста вартість активів, розподілена на акцію, тоді як матеріальна балансова вартість на акцію, 7.23, виключає нематеріальні активи.

cards.indicatorcards.value
Дохід на акцію80.24
Чистий прибуток на акцію1.92
Балансова вартість на акцію10.38
Матеріальна балансова вартість на акцію7.23
Власний капітал на акцію10.38
Процентний борг на акцію5.61
Капітальні інвестиції на акцію-2.55

Коефіцієнти зростання

Заглиблення в метрики зростання дає змогу отримати загальне уявлення про фінансову експансію. Темпи зростання доходу, 6.03%, вказують на збільшення прибутку, тоді як темпи зростання валового прибутку, 7.06%, розкривають тенденції прибутковості. Зростання EBIT, 32.23%, та зростання операційного прибутку, 32.23%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості. Зростання чистого прибутку, 32.80%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, 34.27%, вимірює зростання прибутку на акцію.

cards.indicatorcards.value
Зростання доходів6.03%
Зростання валового прибутку7.06%
Зростання EBIT32.23%
Зростання операційного прибутку32.23%
Зростання чистого прибутку32.80%
Зростання прибутку на акцію34.27%
Зростання розбавленого прибутку на акцію34.51%
Зростання середньозваженої акції-1.16%
Зростання середньозваженої розбавленої акції-1.15%
Зростання дивідендів на акцію1.61%
Зростання операційного грошового потоку23.87%
Зростання вільного грошового потоку26.17%
Зростання доходу на акцію за 10 років65.22%
Зростання доходу на акцію за 5 років37.07%
3-річне зростання доходу на акцію21.88%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію86.52%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію40.04%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію4.14%
10-річне зростання чистого прибутку на акцію17.55%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років152.99%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію20.72%
10-річний приріст акціонерного капіталу на акцію33.53%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію25.85%
3-річний приріст власного капіталу на акцію8.47%
10-річний приріст дивідендів на акцію Зростання дивідендів на акцію21.44%
3-річні дивіденди на акцію Зростання дивідендів на акцію5.56%
Зростання дебіторської заборгованості10.88%
Зростання запасів-2.98%
Зростання активів3.67%
Зростання балансової вартості на акцію10.63%
Зростання боргу4.07%
Зростання витрат SGA3.01%

Інші показники

Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 496,335,151,077.04, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу. Якість доходу, 2.30, оцінює достовірність заявлених доходів. Відношення нематеріальних активів до загального обсягу активів, 11.14%, вказує на вартість нефізичних активів, а капітальні вкладення до операційного грошового потоку, -57.68%, вимірює здатність до реінвестування.

cards.indicatorcards.value
Вартість підприємства496,335,151,077.04
Якість доходу2.30
Загальні та адміністративні витрати до доходу0.20
Нематеріальні активи до загальних активів11.14%
Капітальні інвестиції до операційного грошового потоку-57.68%
Капітальні інвестиції до виручки-3.18%
Капітальні інвестиції до амортизації-173.85%
Компенсація на основі акцій до доходу0.32%
Число Грехема21.18
Рентабельність матеріальних активів6.92%
Грехем Чистий Чистий-14.60
Оборотний капітал-15,538,000,000
Вартість матеріальних активів62,458,000,000
Чиста вартість поточних активів-84,951,000,000
Інвестований капітал1
Середня дебіторська заборгованість8,364,500,000
Середня кредиторська заборгованість55,407,000,000
Середні запаси55,734,000,000
Днів несплачених продажів5
Днів непогашеної кредиторської заборгованості42
Днів запасів на складі41
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ15.90%
ROE0.18%

Коефіцієнти оцінки

Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, 5.82, і співвідношення ціни до балансової вартості, 5.82, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії. Співвідношення ціни до обсягу продажів, 0.75, дає уявлення про оцінку відносно обсягу продажів. Співвідношення ціни до вільних грошових потоків, 32.22, та ціни до операційних грошових потоків, 13.65, вимірюють ринкову оцінку за показниками грошових потоків.

cards.indicatorcards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості5.82
Співвідношення ціни до балансової вартості5.82
Співвідношення ціни до обсягу продажів0.75
Коефіцієнт цінового грошового потоку13.65
Співвідношення ціни до прибутку до зростання-3.65
Мультиплікатор вартості підприємства12.30
Ціна Справедлива вартість5.82
Співвідношення ціни до операційного грошового потоку13.65
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків32.22
Співвідношення ціни до основних фондів5.30
Відношення вартості підприємства до виручки0.77
Перевищення вартості підприємства над EBITDA12.77
EV до операційного грошового потоку13.89
Прибутковість доходу3.49%
Дохідність вільного грошового потоку3.40%
security
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
Євген Алексєєв
Засновник NumFin та ентузіаст інвестування

Часті запитання

Скільки акцій компанії знаходиться в обігу в 2024?

В обігу знаходиться (кількість акцій) акцій Walmart Inc. (WMT) на NYSE у 2024.

Яке співвідношення P/E підприємства у 2024?

Поточний коефіцієнт P/E підприємства становить 31.445 в 2024.

Який тикер акцій Walmart Inc.?

Тікер акцій Walmart Inc. - це WMT.

Яка дата IPO компанії?

Дата IPO компанії Walmart Inc. - 1972-08-25.

Яка поточна ціна акцій компанії?

Поточна ціна акцій компанії - 60.440 USD.

Яка капіталізація фондового ринку сьогодні?

Ринкова капіталізація акцій на сьогодні - 487133707600.000.

Який коефіцієнт PEG у 2024?

Поточне співвідношення -3.648 становить -3.648 у 2024.

Яка кількість працівників у 2024?

У 2024 компанія має 2100000.