Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.370% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.137%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.043%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.025% výnosem, je důkazem toho, že ORION Holdings Corp. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv ORION Holdings Corp. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.059%. Dále je zdatnost ORION Holdings Corp. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.088% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ORION Holdings Corp. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $14300, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $14050. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh ORION Holdings Corp..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 001800.KS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 327.41% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (266.79%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (78.67%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
327.41%
Ukazatel rychlosti
266.79%
Ukazatel hotovosti
78.67%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 001800.KS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 14.50% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 31.92%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 29.95%, a EBT na EBIT, 105.63%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 13.73%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
14.50%
Efektivní daňová sazba
31.92%
Čistý zisk na EBT
29.95%
EBT na EBIT
105.63%
EBIT na tržby
13.73%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.27 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 1284.91% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
267
Dny nesplacených zásob
51
Provozní cyklus
79.56
Dny nesplacených závazků
24
Cyklus konverze hotovosti
55
Obrat pohledávek
12.85
Obrat závazků
15.15
Obrat zásob
7.14
Obrat dlouhodobého majetku
1.42
Obrat aktiv
0.57
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 7510.43, a volný peněžní tok na akcii, 4740.40, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 18995.35, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.15, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
7510.43
Volný peněžní tok na akcii
4740.40
Peněžní prostředky na akcii
18995.35
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.15
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.63
Ukazatel krytí cash flow
4.04
Ukazatel krátkodobého krytí
4.35
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.71
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.71
Poměr vyplacených dividend
0.08
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.18%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.05 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.37%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 4.85%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 57.96 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.18%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.05
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.37%
Celkový dluh ke kapitalizaci
4.85%
Úrokové krytí
57.96
Poměr peněžních toků k dluhu
4.04
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.34
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 49101.91, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1423.35, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 36513.32, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 52277.51, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
49101.91
Čistý zisk na akcii
1423.35
Účetní hodnota na akcii
36513.32
Hmotná účetní hodnota na akcii
52277.51
Vlastní kapitál na akcii
36513.32
Úrokový dluh na akcii
1976.68
Kapitálové výdaje na akcii
-3037.27
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 0.65%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -7.73%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 1.41%, a růst provozních příjmů, 1.41%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -73.54%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -73.54%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
0.65%
Růst hrubého zisku
-7.73%
Růst EBIT
1.41%
Růst provozního zisku
1.41%
Růst čistého zisku
-73.54%
Růst zisku na akcii
-73.54%
Růst zředěného zisku na akcii
-73.54%
Růst dividend na akcii
27.00%
Růst provozních peněžních toků
-14.76%
Růst volných peněžních toků
-38.59%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-64.45%
Pětiletý růst výnosů na akcii
47.86%
3letý růst výnosů na akcii
29.53%
10letý růst provozních CF na akcii
-53.79%
5letý růst provozního CF na akcii
28.89%
3letý růst provozního CF na akcii
7.49%
10letý růst čistého zisku na akcii
-82.42%
5letý růst čistého zisku na akcii
52.00%
3letý růst čistého zisku na akcii
-60.82%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-41.49%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
17.08%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
11.70%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-7.40%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
67.03%
Růst pohledávek
-30.52%
Růst zásob
10.33%
Růst aktiv
0.71%
Růst účetní hodnoty na akcii
1.48%
Růst zadlužení
-42.21%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
0.90%
Růst výdajů SGA
77.27%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 574,641,789,815, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 5.28, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.04, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.05%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 22.87%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -40.44%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
574,641,789,815
Kvalita příjmů
5.28
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.04
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.05%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
22.87%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-40.44%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.19%
Kapitálové výdaje k odpisům
-68.78%
Grahamovo číslo
34195.81
Rentabilita hmotných aktiv
2.16%
Graham Čistý čistý
10423.76
Pracovní kapitál
1,169,970,111,831
Hodnota hmotných aktiv
3,144,840,186,573
Čistá hodnota oběžných aktiv
865,962,224,087
Průměrné pohledávky
280,382,500,976
Průměrné závazky
137,009,253,065.5
Průměrné zásoby
248,660,918,780
Dny nesplacených tržeb
28
Dny nesplacených závazků
23
Dny zásob na skladě
49
ROIC
11.97%
ROE
0.04%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.40, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.40, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.30, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 3.12, a cena k provozním peněžním tokům, 1.97, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.40
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.40
Poměr ceny k tržbám
0.30
Poměr ceny a peněžních toků
1.97
Násobek hodnoty podniku
1.32
Cena Reálná hodnota
0.40
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1.97
Poměr ceny k volným peněžním tokům
3.12
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.39
Podniková hodnota k tržbám
0.19
Hodnota podniku nad EBITDA
0.86
Poměr EV k provoznímu cash flow
1.27
Výnos ze zisku
9.87%
Výnos z volných peněžních toků
31.02%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
