Zjednodušeně řečeno, Guizhou Space Appliance Co., LTD má 452.662 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.386% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.145%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.125%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.066% výnosem, je důkazem toho, že Guizhou Space Appliance Co., LTD umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Guizhou Space Appliance Co., LTD k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.122%. Dále je zdatnost Guizhou Space Appliance Co., LTD ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.109% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Guizhou Space Appliance Co., LTD podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $39.01, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $38.11. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Guizhou Space Appliance Co., LTD.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 002025.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 284.39% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (252.05%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (87.34%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
284.39%
Ukazatel rychlosti
252.05%
Ukazatel hotovosti
87.34%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 002025.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 15.62% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 7.28%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 80.27%, a EBT na EBIT, 107.53%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 14.53%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
15.62%
Efektivní daňová sazba
7.28%
Čistý zisk na EBT
80.27%
EBT na EBIT
107.53%
EBIT na tržby
14.53%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.84 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 107.05% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
252
Dny nesplacených zásob
99
Provozní cyklus
439.96
Dny nesplacených závazků
288
Cyklus konverze hotovosti
152
Obrat pohledávek
1.07
Obrat závazků
1.27
Obrat zásob
3.69
Obrat dlouhodobého majetku
4.42
Obrat aktiv
0.53
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3.40, a volný peněžní tok na akcii, 2.45, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.37, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.26 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.26, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3.40
Volný peněžní tok na akcii
2.45
Peněžní prostředky na akcii
6.37
Výplatní poměr
0.26
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.26
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.72
Ukazatel krytí cash flow
20.55
Ukazatel krátkodobého krytí
26.81
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.58
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.46
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.67%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.01 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.27%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 1.16%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 52.09 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.67%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.01
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.27%
Celkový dluh ke kapitalizaci
1.16%
Úrokové krytí
52.09
Poměr peněžních toků k dluhu
20.55
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.75
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 13.63, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.66, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 13.88, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 16.16, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
13.63
Čistý zisk na akcii
1.66
Účetní hodnota na akcii
13.88
Hmotná účetní hodnota na akcii
16.16
Vlastní kapitál na akcii
13.88
Úrokový dluh na akcii
3.39
Kapitálové výdaje na akcii
-0.99
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 2.47%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 12.26%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 16.76%, a růst provozních příjmů, 16.76%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 35.11%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 34.96%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
2.47%
Růst hrubého zisku
12.26%
Růst EBIT
16.76%
Růst provozního zisku
16.76%
Růst čistého zisku
35.11%
Růst zisku na akcii
34.96%
Růst zředěného zisku na akcii
34.96%
Růst dividend na akcii
89.04%
Růst provozních peněžních toků
819.18%
Růst volných peněžních toků
857.40%
Desetiletý růst výnosů na akcii
328.26%
Pětiletý růst výnosů na akcii
105.46%
3letý růst výnosů na akcii
38.58%
10letý růst provozních CF na akcii
1352.02%
5letý růst provozního CF na akcii
1173.63%
3letý růst provozního CF na akcii
2212.66%
10letý růst čistého zisku na akcii
306.65%
5letý růst čistého zisku na akcii
97.37%
3letý růst čistého zisku na akcii
64.04%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
265.20%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
120.43%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
74.84%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
280.97%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
189.28%
Růst pohledávek
-7.78%
Růst zásob
1.62%
Růst aktiv
11.83%
Růst účetní hodnoty na akcii
10.56%
Růst zadlužení
2776.85%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
2.45%
Růst výdajů SGA
175.94%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 19,857,134,336, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.19, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.02, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 10.38%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.47%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -27.31%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
19,857,134,336
Kvalita příjmů
2.19
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
10.38%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.47%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-27.31%
Kapitálové výdaje k příjmům
-7.27%
Kapitálové výdaje k odpisům
-175.53%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.29%
Grahamovo číslo
22.76
Rentabilita hmotných aktiv
6.83%
Graham Čistý čistý
8.48
Pracovní kapitál
5,992,356,494
Hodnota hmotných aktiv
7,316,555,317
Čistá hodnota oběžných aktiv
5,718,059,543
Průměrné pohledávky
4,958,886,586
Průměrné závazky
2,240,745,660
Průměrné zásoby
1,054,126,086
Dny nesplacených tržeb
282
Dny nesplacených závazků
163
Dny zásob na skladě
98
ROIC
9.82%
ROE
0.12%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.88, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.88, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.06, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 16.37, a cena k provozním peněžním tokům, 12.00, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.88
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.88
Poměr ceny k tržbám
3.06
Poměr ceny a peněžních toků
12.00
Poměr ceny a zisku k růstu
2.28
Násobek hodnoty podniku
19.23
Cena Reálná hodnota
2.88
Poměr ceny a provozních peněžních toků
12.00
Poměr ceny k volným peněžním tokům
16.37
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.46
Podniková hodnota k tržbám
3.22
Hodnota podniku nad EBITDA
18.34
Poměr EV k provoznímu cash flow
12.09
Výnos ze zisku
3.45%
Výnos z volných peněžních toků
5.49%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
