Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.299% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.135%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.132%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.092% výnosem, je důkazem toho, že Sieyuan Electric Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Sieyuan Electric Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.167%. Dále je zdatnost Sieyuan Electric Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.155% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sieyuan Electric Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $59.8, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $57.7. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Sieyuan Electric Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 002028.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 200.66% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (152.16%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (29.40%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
200.66%
Ukazatel rychlosti
152.16%
Ukazatel hotovosti
29.40%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 002028.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 14.98% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 10.06%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 88.13%, a EBT na EBIT, 111.17%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 13.48%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
14.98%
Efektivní daňová sazba
10.06%
Čistý zisk na EBT
88.13%
EBT na EBIT
111.17%
EBIT na tržby
13.48%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.01 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
152
Dny nesplacených zásob
123
Provozní cyklus
298.63
Dny nesplacených závazků
133
Cyklus konverze hotovosti
166
Obrat pohledávek
2.08
Obrat závazků
2.75
Obrat zásob
2.97
Obrat dlouhodobého majetku
7.19
Obrat aktiv
0.70
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.29, a volný peněžní tok na akcii, 1.19, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.21, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.14 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.14, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.29
Volný peněžní tok na akcii
1.19
Peněžní prostředky na akcii
6.21
Výplatní poměr
0.14
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.14
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.52
Ukazatel krytí cash flow
1.43
Ukazatel krátkodobého krytí
1.46
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.09
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.63
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 6.72%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.12 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.28%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 10.34%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 255.81 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
6.72%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.12
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.28%
Celkový dluh ke kapitalizaci
10.34%
Úrokové krytí
255.81
Poměr peněžních toků k dluhu
1.43
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.72
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 16.04, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.02, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 13.45, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 12.39, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
16.04
Čistý zisk na akcii
2.02
Účetní hodnota na akcii
13.45
Hmotná účetní hodnota na akcii
12.39
Vlastní kapitál na akcii
13.45
Úrokový dluh na akcii
1.99
Kapitálové výdaje na akcii
-0.95
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 17.51%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 26.99%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 27.08%, a růst provozních příjmů, 27.08%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 27.75%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 27.04%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
17.51%
Růst hrubého zisku
26.99%
Růst EBIT
27.08%
Růst provozního zisku
27.08%
Růst čistého zisku
27.75%
Růst zisku na akcii
27.04%
Růst zředěného zisku na akcii
27.04%
Růst váženého průměru akcií
0.56%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.56%
Růst dividend na akcii
49.77%
Růst provozních peněžních toků
117.74%
Růst volných peněžních toků
156.62%
Desetiletý růst výnosů na akcii
252.06%
Pětiletý růst výnosů na akcii
152.12%
3letý růst výnosů na akcii
66.02%
10letý růst provozních CF na akcii
578.18%
5letý růst provozního CF na akcii
1189.59%
3letý růst provozního CF na akcii
177.72%
10letý růst čistého zisku na akcii
332.86%
5letý růst čistého zisku na akcii
417.95%
3letý růst čistého zisku na akcii
65.14%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
211.04%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
122.40%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
57.41%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
394.92%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
194.25%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
199.12%
Růst pohledávek
10.64%
Růst zásob
16.35%
Růst aktiv
19.24%
Růst účetní hodnoty na akcii
12.60%
Růst zadlužení
1030.84%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
29.70%
Růst výdajů SGA
82.68%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 38,855,090,191.35, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.47, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 7.05%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 6.04%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -31.90%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
38,855,090,191.35
Kvalita příjmů
1.47
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
7.05%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
6.04%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-31.90%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.92%
Kapitálové výdaje k odpisům
-354.93%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.52%
Grahamovo číslo
24.73
Rentabilita hmotných aktiv
8.86%
Graham Čistý čistý
4.21
Pracovní kapitál
6,858,068,073
Hodnota hmotných aktiv
9,560,790,989
Čistá hodnota oběžných aktiv
6,666,915,972
Průměrné pohledávky
6,248,426,040.5
Průměrné závazky
4,011,216,692.5
Průměrné zásoby
2,659,722,309
Dny nesplacených tržeb
194
Dny nesplacených závazků
163
Dny zásob na skladě
118
ROIC
13.00%
ROE
0.15%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.05, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.05, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.22, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 58.98, a cena k provozním peněžním tokům, 30.72, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.05
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.05
Poměr ceny k tržbám
4.22
Poměr ceny a peněžních toků
30.72
Poměr ceny a zisku k růstu
2.11
Násobek hodnoty podniku
29.23
Cena Reálná hodnota
5.05
Poměr ceny a provozních peněžních toků
30.72
Poměr ceny k volným peněžním tokům
58.98
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.91
Podniková hodnota k tržbám
3.14
Hodnota podniku nad EBITDA
20.32
Poměr EV k provoznímu cash flow
16.92
Výnos ze zisku
3.84%
Výnos z volných peněžních toků
3.85%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
