Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.590% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.326%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.315%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.134% výnosem, je důkazem toho, že Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.199%. Dále je zdatnost Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.170% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $65.51, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $64.45. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 002049.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 424.64% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (305.57%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (76.25%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
424.64%
Ukazatel rychlosti
305.57%
Ukazatel hotovosti
76.25%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 002049.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 33.79% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 5.94%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 93.34%, a EBT na EBIT, 103.62%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 32.61%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
33.79%
Efektivní daňová sazba
5.94%
Čistý zisk na EBT
93.34%
EBT na EBIT
103.62%
EBIT na tržby
32.61%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.25 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 114.31% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
306
Dny nesplacených zásob
307
Provozní cyklus
626.56
Dny nesplacených závazků
164
Cyklus konverze hotovosti
462
Obrat pohledávek
1.14
Obrat závazků
2.22
Obrat zásob
1.19
Obrat dlouhodobého majetku
12.13
Obrat aktiv
0.42
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.58, a volný peněžní tok na akcii, 1.24, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.03, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.01 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.19, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.58
Volný peněžní tok na akcii
1.24
Peněžní prostředky na akcii
4.03
Výplatní poměr
0.01
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.19
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.78
Ukazatel krytí cash flow
0.66
Ukazatel krátkodobého krytí
2.78
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.61
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
4.33
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 11.93%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.17 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 11.36%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 14.40%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 33.49 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
11.93%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.17
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
11.36%
Celkový dluh ke kapitalizaci
14.40%
Úrokové krytí
33.49
Poměr peněžních toků k dluhu
0.66
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.41
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 8.86, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.99, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 13.78, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 12.73, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
8.86
Čistý zisk na akcii
2.99
Účetní hodnota na akcii
13.78
Hmotná účetní hodnota na akcii
12.73
Vlastní kapitál na akcii
13.78
Úrokový dluh na akcii
2.87
Kapitálové výdaje na akcii
-0.30
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 5.22%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -1.87%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -12.05%, a růst provozních příjmů, -12.05%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -3.84%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -3.55%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
5.22%
Růst hrubého zisku
-1.87%
Růst EBIT
-12.05%
Růst provozního zisku
-12.05%
Růst čistého zisku
-3.84%
Růst zisku na akcii
-3.55%
Růst zředěného zisku na akcii
-3.24%
Růst váženého průměru akcií
-0.43%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.57%
Růst dividend na akcii
-91.00%
Růst provozních peněžních toků
3.35%
Růst volných peněžních toků
8.10%
Desetiletý růst výnosů na akcii
714.65%
Pětiletý růst výnosů na akcii
206.02%
3letý růst výnosů na akcii
130.05%
10letý růst provozních CF na akcii
666.23%
5letý růst provozního CF na akcii
462.36%
3letý růst provozního CF na akcii
329.02%
10letý růst čistého zisku na akcii
829.04%
5letý růst čistého zisku na akcii
630.35%
3letý růst čistého zisku na akcii
215.15%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
395.76%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
208.44%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
135.86%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-37.04%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-49.72%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-75.77%
Růst pohledávek
6.50%
Růst zásob
13.56%
Růst aktiv
14.39%
Růst účetní hodnoty na akcii
20.62%
Růst zadlužení
29.68%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
11.21%
Růst výdajů SGA
95.07%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 55,192,024,003.4, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.71, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 17.97%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 6.18%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -14.03%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
55,192,024,003.4
Kvalita příjmů
0.71
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
17.97%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
6.18%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-14.03%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.34%
Kapitálové výdaje k odpisům
-131.92%
Grahamovo číslo
30.45
Rentabilita hmotných aktiv
15.38%
Graham Čistý čistý
6.30
Pracovní kapitál
10,155,589,523
Hodnota hmotných aktiv
10,769,584,891
Čistá hodnota oběžných aktiv
8,409,165,792
Průměrné pohledávky
6,097,493,580
Průměrné závazky
1,259,926,197
Průměrné zásoby
2,363,317,820
Dny nesplacených tržeb
306
Dny nesplacených závazků
140
Dny zásob na skladě
302
ROIC
16.83%
ROE
0.22%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.25, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.25, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 7.11, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 48.71, a cena k provozním peněžním tokům, 38.14, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.25
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.25
Poměr ceny k tržbám
7.11
Poměr ceny a peněžních toků
38.14
Poměr ceny a zisku k růstu
1.32
Násobek hodnoty podniku
20.32
Cena Reálná hodnota
4.25
Poměr ceny a provozních peněžních toků
38.14
Poměr ceny k volným peněžním tokům
48.71
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.80
Podniková hodnota k tržbám
7.37
Hodnota podniku nad EBITDA
20.26
Poměr EV k provoznímu cash flow
30.93
Výnos ze zisku
4.53%
Výnos z volných peněžních toků
2.75%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
