Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.184% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.094%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.082%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.074% výnosem, je důkazem toho, že Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.181%. Dále je zdatnost Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.188% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $14.85, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $14.55. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 002056.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 124.98% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (101.62%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (71.13%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
124.98%
Ukazatel rychlosti
101.62%
Ukazatel hotovosti
71.13%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 002056.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 9.24% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 10.72%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 89.05%, a EBT na EBIT, 98.20%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 9.41%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
9.24%
Efektivní daňová sazba
10.72%
Čistý zisk na EBT
89.05%
EBT na EBIT
98.20%
EBIT na tržby
9.41%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.25 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 535.97% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
102
Dny nesplacených zásob
58
Provozní cyklus
126.34
Dny nesplacených závazků
114
Cyklus konverze hotovosti
12
Obrat pohledávek
5.36
Obrat závazků
3.19
Obrat zásob
6.27
Obrat dlouhodobého majetku
3.23
Obrat aktiv
0.90
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.40, a volný peněžní tok na akcii, 1.27, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 5.21, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.39 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.20, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.40
Volný peněžní tok na akcii
1.27
Peněžní prostředky na akcii
5.21
Výplatní poměr
0.39
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.20
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.53
Ukazatel krytí cash flow
0.73
Ukazatel krátkodobého krytí
0.76
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.12
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.58
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 24.74%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.60 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 2.26%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 37.55%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 25.98 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
24.74%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.60
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
2.26%
Celkový dluh ke kapitalizaci
37.55%
Úrokové krytí
25.98
Poměr peněžních toků k dluhu
0.73
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.43
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 12.17, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.13, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 5.59, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 5.42, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
12.17
Čistý zisk na akcii
1.13
Účetní hodnota na akcii
5.59
Hmotná účetní hodnota na akcii
5.42
Vlastní kapitál na akcii
5.59
Úrokový dluh na akcii
3.68
Kapitálové výdaje na akcii
-1.07
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 0.91%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 11.90%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 26.27%, a růst provozních příjmů, 26.27%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 8.80%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 9.71%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
0.91%
Růst hrubého zisku
11.90%
Růst EBIT
26.27%
Růst provozního zisku
26.27%
Růst čistého zisku
8.80%
Růst zisku na akcii
9.71%
Růst zředěného zisku na akcii
9.71%
Růst váženého průměru akcií
-0.51%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.51%
Růst dividend na akcii
50.99%
Růst provozních peněžních toků
35.51%
Růst volných peněžních toků
55.26%
Desetiletý růst výnosů na akcii
511.98%
Pětiletý růst výnosů na akcii
207.74%
3letý růst výnosů na akcii
144.29%
10letý růst provozních CF na akcii
559.69%
5letý růst provozního CF na akcii
477.76%
3letý růst provozního CF na akcii
229.57%
10letý růst čistého zisku na akcii
562.56%
5letý růst čistého zisku na akcii
168.18%
3letý růst čistého zisku na akcii
80.77%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
211.42%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
93.61%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
51.12%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
1662.90%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
248.54%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
143.56%
Růst pohledávek
8.20%
Růst zásob
-4.00%
Růst aktiv
20.36%
Růst účetní hodnoty na akcii
16.79%
Růst zadlužení
269.90%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-18.05%
Růst výdajů SGA
89.10%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 21,714,565,588.52, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.15, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 3.92%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 2.39%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -44.11%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
21,714,565,588.52
Kvalita příjmů
2.15
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
3.92%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
2.39%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-44.11%
Kapitálové výdaje k příjmům
-8.79%
Kapitálové výdaje k odpisům
-306.54%
Grahamovo číslo
11.90
Rentabilita hmotných aktiv
8.78%
Graham Čistý čistý
0.44
Pracovní kapitál
3,095,287,289
Hodnota hmotných aktiv
8,740,880,599
Čistá hodnota oběžných aktiv
2,588,904,189
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
3,186,528,292
Průměrné závazky
5,671,765,572
Průměrné zásoby
1,995,555,363.5
Dny nesplacených tržeb
62
Dny nesplacených závazků
113
Dny zásob na skladě
45
ROIC
13.22%
ROE
0.20%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.69, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.69, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.22, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 11.48, a cena k provozním peněžním tokům, 6.15, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.69
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.69
Poměr ceny k tržbám
1.22
Poměr ceny a peněžních toků
6.15
Poměr ceny a zisku k růstu
1.65
Násobek hodnoty podniku
13.46
Cena Reálná hodnota
2.69
Poměr ceny a provozních peněžních toků
6.15
Poměr ceny k volným peněžním tokům
11.48
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.40
Podniková hodnota k tržbám
1.11
Hodnota podniku nad EBITDA
7.76
Poměr EV k provoznímu cash flow
5.55
Výnos ze zisku
8.40%
Výnos z volných peněžních toků
10.11%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
