Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.134% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.030%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.011%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.012% výnosem, je důkazem toho, že Korea Industrial Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Korea Industrial Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.032%. Dále je zdatnost Korea Industrial Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.073% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Korea Industrial Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $3200, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $3110. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Korea Industrial Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 002140.KS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 85.47% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (47.69%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (14.86%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
85.47%
Ukazatel rychlosti
47.69%
Ukazatel hotovosti
14.86%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 002140.KS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 1.37% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 33.50%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.63%, a EBT na EBIT, 46.31%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 2.95%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
1.37%
Efektivní daňová sazba
33.50%
Čistý zisk na EBT
77.63%
EBT na EBIT
46.31%
EBIT na tržby
2.95%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.85 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
48
Dny nesplacených zásob
71
Provozní cyklus
124.20
Dny nesplacených závazků
31
Cyklus konverze hotovosti
93
Obrat pohledávek
6.84
Obrat závazků
11.81
Obrat zásob
5.16
Obrat dlouhodobého majetku
4.65
Obrat aktiv
1.15
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 733.18, a volný peněžní tok na akcii, 69.25, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 971.06, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.06, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
733.18
Volný peněžní tok na akcii
69.25
Peněžní prostředky na akcii
971.06
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.06
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.09
Ukazatel krytí cash flow
0.15
Ukazatel krátkodobého krytí
0.18
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.10
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.10
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 42.84%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.11 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 13.23%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 52.61%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 1.19 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
42.84%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.11
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
13.23%
Celkový dluh ke kapitalizaci
52.61%
Úrokové krytí
1.19
Poměr peněžních toků k dluhu
0.15
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.59
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 12932.32, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 137.23, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4347.51, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 4227.88, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
12932.32
Čistý zisk na akcii
137.23
Účetní hodnota na akcii
4347.51
Hmotná účetní hodnota na akcii
4227.88
Vlastní kapitál na akcii
4347.51
Úrokový dluh na akcii
5087.24
Kapitálové výdaje na akcii
-663.93
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 14.62%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 31.17%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 39.21%, a růst provozních příjmů, 39.21%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 710.19%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 710.09%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
14.62%
Růst hrubého zisku
31.17%
Růst EBIT
39.21%
Růst provozního zisku
39.21%
Růst čistého zisku
710.19%
Růst zisku na akcii
710.09%
Růst zředěného zisku na akcii
710.09%
Růst dividend na akcii
-37.50%
Růst provozních peněžních toků
191.71%
Růst volných peněžních toků
105.18%
Desetiletý růst výnosů na akcii
54.47%
Pětiletý růst výnosů na akcii
100.97%
3letý růst výnosů na akcii
67.48%
10letý růst provozních CF na akcii
295.27%
5letý růst provozního CF na akcii
415.54%
3letý růst provozního CF na akcii
684.39%
10letý růst čistého zisku na akcii
-29.99%
5letý růst čistého zisku na akcii
-14.23%
3letý růst čistého zisku na akcii
-50.61%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
58.34%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
15.56%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
4.69%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-16.54%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-16.67%
Růst pohledávek
15.25%
Růst zásob
-15.82%
Růst aktiv
1.17%
Růst účetní hodnoty na akcii
1.44%
Růst zadlužení
-5.77%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-100.00%
Růst výdajů SGA
101.88%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 175,720,741,214, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 5.45, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.94%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -90.56%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
175,720,741,214
Kvalita příjmů
5.45
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.94%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-90.56%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.13%
Kapitálové výdaje k odpisům
-440.99%
Grahamovo číslo
3663.77
Rentabilita hmotných aktiv
1.23%
Graham Čistý čistý
-3453.75
Pracovní kapitál
-21,512,751,188
Hodnota hmotných aktiv
104,307,778,946
Čistá hodnota oběžných aktiv
-44,395,057,070
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
43,591,074,490.5
Průměrné závazky
22,009,534,500
Průměrné zásoby
58,665,314,946.5
Dny nesplacených tržeb
53
Dny nesplacených závazků
31
Dny zásob na skladě
71
ROIC
2.58%
ROE
0.03%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.74, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.74, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.25, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 46.28, a cena k provozním peněžním tokům, 4.37, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.74
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.74
Poměr ceny k tržbám
0.25
Poměr ceny a peněžních toků
4.37
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.68
Násobek hodnoty podniku
-0.63
Cena Reálná hodnota
0.74
Poměr ceny a provozních peněžních toků
4.37
Poměr ceny k volným peněžním tokům
46.28
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.72
Podniková hodnota k tržbám
0.55
Hodnota podniku nad EBITDA
13.87
Poměr EV k provoznímu cash flow
9.71
Výnos ze zisku
4.36%
Výnos z volných peněžních toků
2.20%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
