Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.406% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.274%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.229%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.135% výnosem, je důkazem toho, že Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.251%. Dále je zdatnost Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.262% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $20.82, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $20.52. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 002158.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 190.11% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (139.88%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (61.09%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
190.11%
Ukazatel rychlosti
139.88%
Ukazatel hotovosti
61.09%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 002158.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 27.10% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 15.91%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 84.43%, a EBT na EBIT, 99.01%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 27.37%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
27.10%
Efektivní daňová sazba
15.91%
Čistý zisk na EBT
84.43%
EBT na EBIT
99.01%
EBIT na tržby
27.37%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.90 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 310.20% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
140
Dny nesplacených zásob
193
Provozní cyklus
311.10
Dny nesplacených závazků
161
Cyklus konverze hotovosti
151
Obrat pohledávek
3.10
Obrat závazků
2.27
Obrat zásob
1.89
Obrat dlouhodobého majetku
3.35
Obrat aktiv
0.59
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.49, a volný peněžní tok na akcii, 1.24, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.25, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.29 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.20, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.49
Volný peněžní tok na akcii
1.24
Peněžní prostředky na akcii
4.25
Výplatní poměr
0.29
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.20
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.83
Ukazatel krytí cash flow
0.71
Ukazatel krátkodobého krytí
0.84
Poměr krytí kapitálových výdajů
5.93
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.03
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 16.99%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.29 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 4.50%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 22.67%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 33.79 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
16.99%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.29
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
4.50%
Celkový dluh ke kapitalizaci
22.67%
Úrokové krytí
33.79
Poměr peněžních toků k dluhu
0.71
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.73
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 7.20, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.62, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 6.93, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 6.75, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
7.20
Čistý zisk na akcii
1.62
Účetní hodnota na akcii
6.93
Hmotná účetní hodnota na akcii
6.75
Vlastní kapitál na akcii
6.93
Úrokový dluh na akcii
1.96
Kapitálové výdaje na akcii
-0.33
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 17.96%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 32.93%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 32.97%, a růst provozních příjmů, 32.97%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 34.24%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 33.06%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
17.96%
Růst hrubého zisku
32.93%
Růst EBIT
32.97%
Růst provozního zisku
32.97%
Růst čistého zisku
34.24%
Růst zisku na akcii
33.06%
Růst zředěného zisku na akcii
33.06%
Růst váženého průměru akcií
-0.01%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.01%
Růst dividend na akcii
21.71%
Růst provozních peněžních toků
54.90%
Růst volných peněžních toků
90.30%
Desetiletý růst výnosů na akcii
302.75%
Pětiletý růst výnosů na akcii
120.65%
3letý růst výnosů na akcii
69.02%
10letý růst provozních CF na akcii
224.10%
5letý růst provozního CF na akcii
694.53%
3letý růst provozního CF na akcii
113.01%
10letý růst čistého zisku na akcii
414.93%
5letý růst čistého zisku na akcii
323.42%
3letý růst čistého zisku na akcii
137.51%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
279.36%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
98.74%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
61.23%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
302.21%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
87.15%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
70.37%
Růst pohledávek
28.48%
Růst zásob
32.24%
Růst aktiv
18.78%
Růst účetní hodnoty na akcii
21.29%
Růst zadlužení
-1.45%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
24.13%
Růst výdajů SGA
24.33%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 11,471,581,080.02, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.89, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 5.53%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.81%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -22.64%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
11,471,581,080.02
Kvalita příjmů
0.89
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
5.53%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.81%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-22.64%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.54%
Kapitálové výdaje k odpisům
-150.59%
Grahamovo číslo
15.89
Rentabilita hmotných aktiv
13.38%
Graham Čistý čistý
1.64
Pracovní kapitál
2,239,301,516
Hodnota hmotných aktiv
3,607,398,498
Čistá hodnota oběžných aktiv
1,933,478,513
Průměrné pohledávky
1,098,265,491.5
Průměrné závazky
1,097,948,937
Průměrné zásoby
1,047,256,028
Dny nesplacených tržeb
117
Dny nesplacených závazků
189
Dny zásob na skladě
189
ROIC
18.42%
ROE
0.23%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.94, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.94, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.88, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 17.02, a cena k provozním peněžním tokům, 14.16, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.94
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.94
Poměr ceny k tržbám
2.88
Poměr ceny a peněžních toků
14.16
Poměr ceny a zisku k růstu
0.49
Násobek hodnoty podniku
10.54
Cena Reálná hodnota
2.94
Poměr ceny a provozních peněžních toků
14.16
Poměr ceny k volným peněžním tokům
17.02
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.21
Podniková hodnota k tržbám
2.98
Hodnota podniku nad EBITDA
11.21
Poměr EV k provoznímu cash flow
14.85
Výnos ze zisku
7.27%
Výnos z volných peněžních toků
5.02%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
