Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.421% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -1.318%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -1.274%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -1.130% výnosem, je důkazem toho, že Shapeways Holdings, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Shapeways Holdings, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.975%. Dále je zdatnost Shapeways Holdings, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -1.568% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shapeways Holdings, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1.65, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1.544. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Shapeways Holdings, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity SHPW odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 233.55% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (180.92%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (123.17%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
233.55%
Ukazatel rychlosti
180.92%
Ukazatel hotovosti
123.17%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti SHPW nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -127.36% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -0.05%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 100.05%, a EBT na EBIT, 96.66%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -131.76%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-127.36%
Efektivní daňová sazba
-0.05%
Čistý zisk na EBT
100.05%
EBT na EBIT
96.66%
EBIT na tržby
-131.76%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.34 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 602.45% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
181
Dny nesplacených zásob
37
Provozní cyklus
97.83
Dny nesplacených závazků
48
Cyklus konverze hotovosti
50
Obrat pohledávek
6.02
Obrat závazků
7.57
Obrat zásob
9.80
Obrat dlouhodobého majetku
4.63
Obrat aktiv
0.89
Ukazatele peněžních toků
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.78, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.78
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.10
Ukazatel krytí cash flow
-7.25
Ukazatel krátkodobého krytí
-16.55
Poměr krytí kapitálových výdajů
-9.60
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-9.60
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 9.53%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.14 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 7.20%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 12.13%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -621.99 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
9.53%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.14
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
7.20%
Celkový dluh ke kapitalizaci
12.13%
Úrokové krytí
-621.99
Poměr peněžních toků k dluhu
-7.25
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.45
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.01, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -0.01, odráží část zisku připadající na každou akcii.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.01
Čistý zisk na akcii
-0.01
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 3.93%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 1.45%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -89.52%, a růst provozních příjmů, -89.52%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -117.16%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 99.79%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
3.93%
Růst hrubého zisku
1.45%
Růst EBIT
-89.52%
Růst provozního zisku
-89.52%
Růst čistého zisku
-117.16%
Růst zisku na akcii
99.79%
Růst zředěného zisku na akcii
99.79%
Růst váženého průměru akcií
101787.09%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
101787.09%
Růst provozních peněžních toků
-30.49%
Růst volných peněžních toků
3.41%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-99.93%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-99.93%
3letý růst výnosů na akcii
-99.92%
10letý růst provozních CF na akcii
99.73%
5letý růst provozního CF na akcii
99.73%
3letý růst provozního CF na akcii
98.83%
10letý růst čistého zisku na akcii
99.56%
5letý růst čistého zisku na akcii
99.56%
3letý růst čistého zisku na akcii
99.04%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-95.69%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-95.69%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
101.00%
Růst pohledávek
256.16%
Růst zásob
55.78%
Růst aktiv
-51.13%
Růst účetní hodnoty na akcii
-99.96%
Růst zadlužení
52.18%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-10.64%
Růst výdajů SGA
31.87%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 16,866,094,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.61, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 21.06%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 10.41%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
16,866,094,000
Kvalita příjmů
0.61
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
26.99%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
21.06%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
10.41%
Kapitálové výdaje k příjmům
-8.11%
Kapitálové výdaje k odpisům
-149.52%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
7.05%
Grahamovo číslo
0.02
Rentabilita hmotných aktiv
-143.13%
Pracovní kapitál
13,228,000
Hodnota hmotných aktiv
18,641,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
11,094,000
Průměrné pohledávky
3,663,000
Průměrné závazky
2,494,500
Průměrné zásoby
1,671,500
Dny nesplacených tržeb
61
Dny nesplacených závazků
48
Dny zásob na skladě
37
ROIC
-148.79%
ROE
-1.64%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 340.51, a poměr ceny k účetní hodnotě, 340.51, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.25, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -0.29, a cena k provozním peněžním tokům, -340.25, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
340.51
Poměr ceny k účetní hodnotě
340.51
Poměr ceny k tržbám
0.25
Poměr ceny a peněžních toků
-340.25
Násobek hodnoty podniku
-0.45
Cena Reálná hodnota
340.51
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-340.25
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-0.29
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
628.99
Podniková hodnota k tržbám
489.44
Hodnota podniku nad EBITDA
-604.45
Poměr EV k provoznímu cash flow
-628.18
Výnos ze zisku
-0.26%
Výnos z volných peněžních toků
-0.18%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
