Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.465% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.225%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.157%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.146% výnosem, je důkazem toho, že Rotork plc umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Rotork plc k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.190%. Dále je zdatnost Rotork plc ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.251% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Rotork plc podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $3.94, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $3.87. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Rotork plc.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity RTOXF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 309.10% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (240.53%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (109.88%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
309.10%
Ukazatel rychlosti
240.53%
Ukazatel hotovosti
109.88%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti RTOXF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 20.95% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 24.66%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 75.10%, a EBT na EBIT, 93.13%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 22.49%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
20.95%
Efektivní daňová sazba
24.66%
Čistý zisk na EBT
75.10%
EBT na EBIT
93.13%
EBIT na tržby
22.49%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.09 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 413.22% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
241
Dny nesplacených zásob
80
Provozní cyklus
168.03
Dny nesplacených závazků
39
Cyklus konverze hotovosti
130
Obrat pohledávek
4.13
Obrat závazků
9.47
Obrat zásob
4.58
Obrat dlouhodobého majetku
9.66
Obrat aktiv
0.92
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.15, a volný peněžní tok na akcii, 0.14, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.17, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.52 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.18, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.15
Volný peněžní tok na akcii
0.14
Peněžní prostředky na akcii
0.17
Výplatní poměr
0.52
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.18
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.91
Ukazatel krytí cash flow
40.33
Ukazatel krátkodobého krytí
40.84
Poměr krytí kapitálových výdajů
10.83
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.81
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.41%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.01 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.01%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 0.51%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 124.23 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.41%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.01
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.01%
Celkový dluh ke kapitalizaci
0.51%
Úrokové krytí
124.23
Poměr peněžních toků k dluhu
40.33
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.25
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.84, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.13, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 0.72, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.42, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.84
Čistý zisk na akcii
0.13
Účetní hodnota na akcii
0.72
Hmotná účetní hodnota na akcii
0.42
Vlastní kapitál na akcii
0.72
Úrokový dluh na akcii
0.01
Kapitálové výdaje na akcii
-0.01
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 12.05%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 14.71%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 31.09%, a růst provozních příjmů, 31.09%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 21.33%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 18.18%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
12.05%
Růst hrubého zisku
14.71%
Růst EBIT
31.09%
Růst provozního zisku
31.09%
Růst čistého zisku
21.33%
Růst zisku na akcii
18.18%
Růst zředěného zisku na akcii
18.18%
Růst váženého průměru akcií
0.04%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.20%
Růst dividend na akcii
6.17%
Růst provozních peněžních toků
114.89%
Růst volných peněžních toků
149.02%
Desetiletý růst výnosů na akcii
25.43%
Pětiletý růst výnosů na akcii
4.65%
3letý růst výnosů na akcii
20.67%
10letý růst provozních CF na akcii
16.91%
5letý růst provozního CF na akcii
9.82%
3letý růst provozního CF na akcii
-5.49%
10letý růst čistého zisku na akcii
14.71%
5letý růst čistého zisku na akcii
24.84%
3letý růst čistého zisku na akcii
33.83%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
88.54%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
22.32%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
8.07%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
53.20%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
75.88%
Růst pohledávek
6.97%
Růst zásob
-9.04%
Růst aktiv
6.22%
Růst účetní hodnoty na akcii
5.42%
Růst zadlužení
35.32%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-3.88%
Růst výdajů SGA
-4.28%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,635,693,165.8, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.13, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.26, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 1.46%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 33.81%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -9.23%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,635,693,165.8
Kvalita příjmů
1.13
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.26
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.46%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
33.81%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-9.23%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.64%
Kapitálové výdaje k odpisům
-65.61%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.79%
Grahamovo číslo
1.46
Rentabilita hmotných aktiv
21.98%
Graham Čistý čistý
0.19
Pracovní kapitál
278,532,001
Hodnota hmotných aktiv
359,466,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
256,550,000
Průměrné pohledávky
168,362,500
Průměrné závazky
41,449,500
Průměrné zásoby
88,134,500
Dny nesplacených tržeb
88
Dny nesplacených závazků
39
Dny zásob na skladě
80
ROIC
19.57%
ROE
0.18%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.54, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.54, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.91, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 24.21, a cena k provozním peněžním tokům, 22.05, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.54
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.54
Poměr ceny k tržbám
3.91
Poměr ceny a peněžních toků
22.05
Poměr ceny a zisku k růstu
1.87
Násobek hodnoty podniku
16.38
Cena Reálná hodnota
4.54
Poměr ceny a provozních peněžních toků
22.05
Poměr ceny k volným peněžním tokům
24.21
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.46
Podniková hodnota k tržbám
3.67
Hodnota podniku nad EBITDA
14.64
Poměr EV k provoznímu cash flow
20.61
Výnos ze zisku
4.08%
Výnos z volných peněžních toků
4.19%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
