Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.366% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.167%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.166%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.087% výnosem, je důkazem toho, že AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.153%. Dále je zdatnost AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.130% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $34.95, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $34.38. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 002179.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 237.76% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (196.67%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (78.33%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
237.76%
Ukazatel rychlosti
196.67%
Ukazatel hotovosti
78.33%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 002179.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 17.93% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 5.16%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 92.37%, a EBT na EBIT, 107.38%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 16.70%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
17.93%
Efektivní daňová sazba
5.16%
Čistý zisk na EBT
92.37%
EBT na EBIT
107.38%
EBIT na tržby
16.70%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.38 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 137.05% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
197
Dny nesplacených zásob
138
Provozní cyklus
404.44
Dny nesplacených závazků
158
Cyklus konverze hotovosti
246
Obrat pohledávek
1.37
Obrat závazků
2.31
Obrat zásob
2.64
Obrat dlouhodobého majetku
2.84
Obrat aktiv
0.52
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.64, a volný peněžní tok na akcii, 0.52, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.38, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.30 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.18, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.64
Volný peněžní tok na akcii
0.52
Peněžní prostředky na akcii
4.38
Výplatní poměr
0.30
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.18
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.31
Ukazatel krytí cash flow
0.76
Ukazatel krátkodobého krytí
0.86
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.46
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.04
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 12.58%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.21 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 2.51%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 17.22%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 86.20 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
12.58%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.21
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
2.51%
Celkový dluh ke kapitalizaci
17.22%
Úrokové krytí
86.20
Poměr peněžních toků k dluhu
0.76
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.65
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 9.66, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.62, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 9.92, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 10.30, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
9.66
Čistý zisk na akcii
1.62
Účetní hodnota na akcii
9.92
Hmotná účetní hodnota na akcii
10.30
Vlastní kapitál na akcii
9.92
Úrokový dluh na akcii
3.18
Kapitálové výdaje na akcii
-1.16
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 26.01%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 27.69%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 9.02%, a růst provozních příjmů, 9.02%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 22.86%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 60.40%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
26.01%
Růst hrubého zisku
27.69%
Růst EBIT
9.02%
Růst provozního zisku
9.02%
Růst čistého zisku
22.86%
Růst zisku na akcii
60.40%
Růst zředěného zisku na akcii
54.46%
Růst váženého průměru akcií
-23.10%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-20.56%
Růst dividend na akcii
81.36%
Růst provozních peněžních toků
48.00%
Růst volných peněžních toků
23.32%
Desetiletý růst výnosů na akcii
407.56%
Pětiletý růst výnosů na akcii
129.76%
3letý růst výnosů na akcii
82.47%
10letý růst provozních CF na akcii
916.17%
5letý růst provozního CF na akcii
12357.89%
3letý růst provozního CF na akcii
133.11%
10letý růst čistého zisku na akcii
803.89%
5letý růst čistého zisku na akcii
215.04%
3letý růst čistého zisku na akcii
118.63%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
427.21%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
205.00%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
98.29%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
592.58%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
378.12%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
324.14%
Růst pohledávek
25.97%
Růst zásob
-22.64%
Růst aktiv
11.82%
Růst účetní hodnoty na akcii
53.17%
Růst zadlužení
426.51%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
34.71%
Růst výdajů SGA
251.97%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 77,281,884,728, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.94, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 10.78%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 2.40%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -76.36%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
77,281,884,728
Kvalita příjmů
0.94
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
10.78%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
2.40%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-76.36%
Kapitálové výdaje k příjmům
-11.99%
Kapitálové výdaje k odpisům
-536.88%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.21%
Grahamovo číslo
18.99
Rentabilita hmotných aktiv
9.62%
Graham Čistý čistý
4.11
Pracovní kapitál
15,101,902,100
Hodnota hmotných aktiv
21,279,103,473
Čistá hodnota oběžných aktiv
14,162,793,897
Průměrné pohledávky
11,891,909,064
Průměrné závazky
6,304,960,050
Průměrné zásoby
4,802,854,776
Dny nesplacených tržeb
242
Dny nesplacených závazků
144
Dny zásob na skladě
122
ROIC
11.51%
ROE
0.16%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.53, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.53, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.07, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 71.54, a cena k provozním peněžním tokům, 22.44, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.53
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.53
Poměr ceny k tržbám
4.07
Poměr ceny a peněžních toků
22.44
Poměr ceny a zisku k růstu
2.64
Násobek hodnoty podniku
22.37
Cena Reálná hodnota
3.53
Poměr ceny a provozních peněžních toků
22.44
Poměr ceny k volným peněžním tokům
71.54
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.93
Podniková hodnota k tržbám
3.87
Hodnota podniku nad EBITDA
20.67
Poměr EV k provoznímu cash flow
24.65
Výnos ze zisku
4.14%
Výnos z volných peněžních toků
0.92%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
