Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.226% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.270%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.184%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.079% výnosem, je důkazem toho, že NAURA Technology Group Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv NAURA Technology Group Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.189%. Dále je zdatnost NAURA Technology Group Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.181% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NAURA Technology Group Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $315.56, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $306.5. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh NAURA Technology Group Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 002371.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 195.31% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (94.42%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (61.57%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
195.31%
Ukazatel rychlosti
94.42%
Ukazatel hotovosti
61.57%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 002371.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 21.09% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 13.18%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 87.46%, a EBT na EBIT, -78.23%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -26.97%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
21.09%
Efektivní daňová sazba
13.18%
Čistý zisk na EBT
87.46%
EBT na EBIT
-78.23%
EBIT na tržby
-26.97%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.95 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 357.38% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
94
Dny nesplacených zásob
351
Provozní cyklus
453.47
Dny nesplacených závazků
138
Cyklus konverze hotovosti
316
Obrat pohledávek
3.57
Obrat závazků
2.65
Obrat zásob
1.04
Obrat dlouhodobého majetku
4.11
Obrat aktiv
0.43
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 6.20, a volný peněžní tok na akcii, 2.79, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 23.76, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.09 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.14, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
6.20
Volný peněžní tok na akcii
2.79
Peněžní prostředky na akcii
23.76
Výplatní poměr
0.09
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.14
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.45
Ukazatel krytí cash flow
0.44
Ukazatel krátkodobého krytí
2.05
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.82
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.49
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 13.21%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.29 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 18.56%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 22.51%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -39.65 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
13.21%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.29
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
18.56%
Celkový dluh ke kapitalizaci
22.51%
Úrokové krytí
-39.65
Poměr peněžních toků k dluhu
0.44
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.20
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 41.86, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 7.39, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 46.19, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 37.28, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
41.86
Čistý zisk na akcii
7.39
Účetní hodnota na akcii
46.19
Hmotná účetní hodnota na akcii
37.28
Vlastní kapitál na akcii
46.19
Úrokový dluh na akcii
15.19
Kapitálové výdaje na akcii
-3.75
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 50.32%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 40.94%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 55.12%, a růst provozních příjmů, 55.12%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 65.73%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 65.32%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
50.32%
Růst hrubého zisku
40.94%
Růst EBIT
55.12%
Růst provozního zisku
55.12%
Růst čistého zisku
65.73%
Růst zisku na akcii
65.32%
Růst zředěného zisku na akcii
64.94%
Růst váženého průměru akcií
0.28%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.38%
Růst dividend na akcii
148.80%
Růst provozních peněžních toků
424.89%
Růst volných peněžních toků
118.02%
Desetiletý růst výnosů na akcii
1631.16%
Pětiletý růst výnosů na akcii
476.80%
3letý růst výnosů na akcii
240.05%
10letý růst provozních CF na akcii
6195.53%
5letý růst provozního CF na akcii
10143.20%
3letý růst provozního CF na akcii
59.25%
10letý růst čistého zisku na akcii
2448.84%
5letý růst čistého zisku na akcii
1348.77%
3letý růst čistého zisku na akcii
577.30%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
800.18%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
496.40%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
235.16%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
880.03%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
411.14%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
415.78%
Růst pohledávek
-10.15%
Růst zásob
30.30%
Růst aktiv
26.02%
Růst účetní hodnoty na akcii
23.06%
Růst zadlužení
95.78%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
34.14%
Růst výdajů SGA
133.90%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 122,312,103,096.1, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.61, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.08, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 11.21%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 16.59%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -83.72%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
122,312,103,096.1
Kvalita příjmů
0.61
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.08
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
11.21%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
16.59%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-83.72%
Kapitálové výdaje k příjmům
-8.97%
Kapitálové výdaje k odpisům
-271.40%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
3.33%
Grahamovo číslo
87.65
Rentabilita hmotných aktiv
8.72%
Graham Čistý čistý
44.82
Pracovní kapitál
19,142,972,888
Hodnota hmotných aktiv
19,662,672,560
Čistá hodnota oběžných aktiv
13,161,187,951
Průměrné pohledávky
6,407,126,015
Průměrné závazky
6,003,072,179.5
Průměrné zásoby
15,016,310,301.5
Dny nesplacených tržeb
100
Dny nesplacených závazků
172
Dny zásob na skladě
477
ROIC
12.05%
ROE
0.16%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 6.51, a poměr ceny k účetní hodnotě, 6.51, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 6.94, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 112.51, a cena k provozním peněžním tokům, 50.69, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
6.51
Poměr ceny k účetní hodnotě
6.51
Poměr ceny k tržbám
6.94
Poměr ceny a peněžních toků
50.69
Poměr ceny a zisku k růstu
1.65
Násobek hodnoty podniku
-28.96
Cena Reálná hodnota
6.51
Poměr ceny a provozních peněžních toků
50.69
Poměr ceny k volným peněžním tokům
112.51
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.20
Podniková hodnota k tržbám
5.54
Hodnota podniku nad EBITDA
27.50
Poměr EV k provoznímu cash flow
51.72
Výnos ze zisku
3.08%
Výnos z volných peněžních toků
0.30%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
