Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.114% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.051%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.049%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.067% výnosem, je důkazem toho, že Luxshare Precision Industry Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Luxshare Precision Industry Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.210%. Dále je zdatnost Luxshare Precision Industry Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.123% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Luxshare Precision Industry Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $30, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $29.42. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Luxshare Precision Industry Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 002475.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 138.77% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (94.24%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (58.57%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
138.77%
Ukazatel rychlosti
94.24%
Ukazatel hotovosti
58.57%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 002475.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 5.33% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 6.40%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 91.45%, a EBT na EBIT, 104.31%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 5.11%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
5.33%
Efektivní daňová sazba
6.40%
Čistý zisk na EBT
91.45%
EBT na EBIT
104.31%
EBIT na tržby
5.11%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.39 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 964.89% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
94
Dny nesplacených zásob
49
Provozní cyklus
86.75
Dny nesplacených závazků
63
Cyklus konverze hotovosti
23
Obrat pohledávek
9.65
Obrat závazků
5.77
Obrat zásob
7.46
Obrat dlouhodobého majetku
5.05
Obrat aktiv
1.37
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3.32, a volný peněžní tok na akcii, 1.78, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.29, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.22 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.10, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3.32
Volný peněžní tok na akcii
1.78
Peněžní prostředky na akcii
6.29
Výplatní poměr
0.22
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.10
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.54
Ukazatel krytí cash flow
0.44
Ukazatel krátkodobého krytí
0.73
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.15
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.76
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 31.97%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.92 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 26.90%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 48.02%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 8.48 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
31.97%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.92
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
26.90%
Celkový dluh ke kapitalizaci
48.02%
Úrokové krytí
8.48
Poměr peněžních toků k dluhu
0.44
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.89
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 32.31, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.53, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 7.86, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 9.29, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
32.31
Čistý zisk na akcii
1.53
Účetní hodnota na akcii
7.86
Hmotná účetní hodnota na akcii
9.29
Vlastní kapitál na akcii
7.86
Úrokový dluh na akcii
5.72
Kapitálové výdaje na akcii
-1.59
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 8.10%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -5.45%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -62.48%, a růst provozních příjmů, -62.48%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 19.53%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 18.60%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
8.10%
Růst hrubého zisku
-5.45%
Růst EBIT
-62.48%
Růst provozního zisku
-62.48%
Růst čistého zisku
19.53%
Růst zisku na akcii
18.60%
Růst zředěného zisku na akcii
19.53%
Růst váženého průměru akcií
0.81%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.03%
Růst dividend na akcii
34.77%
Růst provozních peněžních toků
121.87%
Růst volných peněžních toků
2067.46%
Desetiletý růst výnosů na akcii
3929.20%
Pětiletý růst výnosů na akcii
525.49%
3letý růst výnosů na akcii
144.51%
10letý růst provozních CF na akcii
7572.79%
5letý růst provozního CF na akcii
770.97%
3letý růst provozního CF na akcii
301.63%
10letý růst čistého zisku na akcii
2477.55%
5letý růst čistého zisku na akcii
289.88%
3letý růst čistého zisku na akcii
48.18%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
2957.36%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
364.88%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
95.88%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
3507.12%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
506.69%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
126.48%
Růst pohledávek
-4.39%
Růst zásob
-20.36%
Růst aktiv
9.17%
Růst účetní hodnoty na akcii
37.89%
Růst zadlužení
39.16%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-15.74%
Růst výdajů SGA
-12.78%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 249,832,834,826.04, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.58, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 2.71%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -40.32%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
249,832,834,826.04
Kvalita příjmů
2.58
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
3.08%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
2.71%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-40.32%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.92%
Kapitálové výdaje k odpisům
-108.49%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.34%
Grahamovo číslo
16.45
Rentabilita hmotných aktiv
6.95%
Graham Čistý čistý
-2.66
Pracovní kapitál
19,393,016,950
Hodnota hmotných aktiv
66,487,876,589
Čistá hodnota oběžných aktiv
3,116,217,444
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
27,396,386,468.5
Průměrné závazky
48,105,026,532
Průměrné zásoby
33,560,629,895.5
Dny nesplacených tržeb
42
Dny nesplacených závazků
81
Dny zásob na skladě
52
ROIC
10.43%
ROE
0.19%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.62, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.62, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.91, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 16.79, a cena k provozním peněžním tokům, 8.98, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.62
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.62
Poměr ceny k tržbám
0.91
Poměr ceny a peněžních toků
8.98
Poměr ceny a zisku k růstu
0.36
Násobek hodnoty podniku
11.16
Cena Reálná hodnota
3.62
Poměr ceny a provozních peněžních toků
8.98
Poměr ceny k volným peněžním tokům
16.79
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.32
Podniková hodnota k tržbám
1.08
Hodnota podniku nad EBITDA
11.83
Poměr EV k provoznímu cash flow
8.85
Výnos ze zisku
4.50%
Výnos z volných peněžních toků
6.93%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
