Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.184% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.102%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.061%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.049% výnosem, je důkazem toho, že DSR Wire Corp umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv DSR Wire Corp k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.067%. Dále je zdatnost DSR Wire Corp ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.104% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií DSR Wire Corp podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $4175, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $4120. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh DSR Wire Corp.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 069730.KS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 199.38% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (130.45%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (6.72%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
199.38%
Ukazatel rychlosti
130.45%
Ukazatel hotovosti
6.72%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 069730.KS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 8.15% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 30.81%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.58%, a EBT na EBIT, 80.13%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 10.17%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
8.15%
Efektivní daňová sazba
30.81%
Čistý zisk na EBT
74.58%
EBT na EBIT
80.13%
EBIT na tržby
10.17%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.99 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
130
Dny nesplacených zásob
80
Provozní cyklus
166.94
Dny nesplacených závazků
27
Cyklus konverze hotovosti
140
Obrat pohledávek
4.20
Obrat závazků
13.40
Obrat zásob
4.57
Obrat dlouhodobého majetku
4.52
Obrat aktiv
0.81
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2896.65, a volný peněžní tok na akcii, 2765.62, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1519.37, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.07 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.20, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2896.65
Volný peněžní tok na akcii
2765.62
Peněžní prostředky na akcii
1519.37
Výplatní poměr
0.07
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.20
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.95
Ukazatel krytí cash flow
1.63
Ukazatel krátkodobého krytí
1.68
Poměr krytí kapitálových výdajů
22.11
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
15.16
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 9.71%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.13 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.35%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 11.57%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -23.20 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
9.71%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.13
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.35%
Celkový dluh ke kapitalizaci
11.57%
Úrokové krytí
-23.20
Poměr peněžních toků k dluhu
1.63
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.35
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 14788.45, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 898.87, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 13555.41, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 13555.41, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
14788.45
Čistý zisk na akcii
898.87
Účetní hodnota na akcii
13555.41
Hmotná účetní hodnota na akcii
13555.41
Vlastní kapitál na akcii
13555.41
Úrokový dluh na akcii
1892.03
Kapitálové výdaje na akcii
-162.51
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -18.62%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -9.20%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -38.74%, a růst provozních příjmů, -38.74%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -55.25%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -55.25%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-18.62%
Růst hrubého zisku
-9.20%
Růst EBIT
-38.74%
Růst provozního zisku
-38.74%
Růst čistého zisku
-55.25%
Růst zisku na akcii
-55.25%
Růst zředěného zisku na akcii
-55.25%
Růst dividend na akcii
50.00%
Růst provozních peněžních toků
102.52%
Růst volných peněžních toků
115.41%
Desetiletý růst výnosů na akcii
18.64%
Pětiletý růst výnosů na akcii
14.95%
3letý růst výnosů na akcii
20.85%
10letý růst provozních CF na akcii
217.20%
5letý růst provozního CF na akcii
305.31%
3letý růst provozního CF na akcii
227.68%
10letý růst čistého zisku na akcii
613.39%
5letý růst čistého zisku na akcii
75.22%
3letý růst čistého zisku na akcii
145.17%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
92.59%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
43.37%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
33.46%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
50.00%
Růst pohledávek
-18.59%
Růst zásob
-18.75%
Růst aktiv
1.38%
Růst účetní hodnoty na akcii
6.61%
Růst zadlužení
-41.57%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-1.95%
Růst výdajů SGA
92.84%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 82,643,687,069, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 3.22, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
82,643,687,069
Kvalita příjmů
3.22
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.59%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-5.61%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.10%
Kapitálové výdaje k odpisům
-51.68%
Grahamovo číslo
16557.58
Rentabilita hmotných aktiv
4.92%
Graham Čistý čistý
775.94
Pracovní kapitál
55,332,859,660
Hodnota hmotných aktiv
195,197,857,717
Čistá hodnota oběžných aktiv
43,221,806,131
Průměrné pohledávky
56,546,244,075.5
Průměrné závazky
11,301,042,000
Průměrné zásoby
42,431,115,856.5
Dny nesplacených tržeb
87
Dny nesplacených závazků
27
Dny zásob na skladě
80
ROIC
5.61%
ROE
0.07%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.31, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.31, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.29, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 1.54, a cena k provozním peněžním tokům, 1.47, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.31
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.31
Poměr ceny k tržbám
0.29
Poměr ceny a peněžních toků
1.47
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.22
Násobek hodnoty podniku
1.28
Cena Reálná hodnota
0.31
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1.47
Poměr ceny k volným peněžním tokům
1.54
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.31
Podniková hodnota k tržbám
0.39
Hodnota podniku nad EBITDA
3.16
Poměr EV k provoznímu cash flow
1.98
Výnos ze zisku
21.28%
Výnos z volných peněžních toků
64.71%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
