Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.084% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.038%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.015%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.036% výnosem, je důkazem toho, že Sinopharm Group Co. Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Sinopharm Group Co. Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.194%. Dále je zdatnost Sinopharm Group Co. Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.238% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sinopharm Group Co. Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $23, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $21.5. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Sinopharm Group Co. Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 1099.HK odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 139.48% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (103.36%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (26.42%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
139.48%
Ukazatel rychlosti
103.36%
Ukazatel hotovosti
26.42%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 1099.HK nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 3.34% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.37%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 46.26%, a EBT na EBIT, 87.72%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 3.81%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
3.34%
Efektivní daňová sazba
23.37%
Čistý zisk na EBT
46.26%
EBT na EBIT
87.72%
EBIT na tržby
3.81%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.39 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
103
Dny nesplacených zásob
27
Provozní cyklus
103.38
Dny nesplacených závazků
69
Cyklus konverze hotovosti
34
Obrat pohledávek
4.78
Obrat závazků
5.25
Obrat zásob
13.54
Obrat dlouhodobého majetku
49.16
Obrat aktiv
2.31
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 23.49, a volný peněžní tok na akcii, 22.48, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 20.47, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.08, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
23.49
Volný peněžní tok na akcii
22.48
Peněžní prostředky na akcii
20.47
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.08
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.96
Ukazatel krytí cash flow
0.99
Ukazatel krátkodobého krytí
1.30
Poměr krytí kapitálových výdajů
23.29
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
23.29
Poměr vyplacených dividend
0.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 19.24%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.99 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 18.79%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 49.73%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 20.69 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
19.24%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.99
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
18.79%
Celkový dluh ke kapitalizaci
49.73%
Úrokové krytí
20.69
Poměr peněžních toků k dluhu
0.99
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
5.14
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 191.17, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.90, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 23.90, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 34.70, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
191.17
Čistý zisk na akcii
2.90
Účetní hodnota na akcii
23.90
Hmotná účetní hodnota na akcii
34.70
Vlastní kapitál na akcii
23.90
Úrokový dluh na akcii
24.59
Kapitálové výdaje na akcii
-0.75
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 8.05%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 2.27%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -1.92%, a růst provozních příjmů, -1.92%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -36.89%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -36.96%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
8.05%
Růst hrubého zisku
2.27%
Růst EBIT
-1.92%
Růst provozního zisku
-1.92%
Růst čistého zisku
-36.89%
Růst zisku na akcii
-36.96%
Růst zředěného zisku na akcii
-36.96%
Růst dividend na akcii
9.33%
Růst provozních peněžních toků
-18.08%
Růst volných peněžních toků
-20.00%
Desetiletý růst výnosů na akcii
189.09%
Pětiletý růst výnosů na akcii
64.67%
3letý růst výnosů na akcii
30.31%
10letý růst provozních CF na akcii
181.02%
5letý růst provozního CF na akcii
346.96%
3letý růst provozního CF na akcii
53.49%
10letý růst čistého zisku na akcii
225.37%
5letý růst čistého zisku na akcii
-8.45%
3letý růst čistého zisku na akcii
-25.39%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
176.44%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
65.63%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
31.93%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
222.25%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
54.30%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
36.78%
Růst pohledávek
-7.98%
Růst zásob
-1.47%
Růst aktiv
5.10%
Růst účetní hodnoty na akcii
9.57%
Růst zadlužení
6.02%
Růst výdajů SGA
5.01%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 67,091,367,312.32, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.88, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.14%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -13.60%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
67,091,367,312.32
Kvalita příjmů
0.88
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
3.14%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-13.60%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.39%
Kapitálové výdaje k odpisům
-52.73%
Grahamovo číslo
39.50
Rentabilita hmotných aktiv
2.44%
Graham Čistý čistý
-9.58
Pracovní kapitál
95,344,463,000
Hodnota hmotných aktiv
108,274,644,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
73,759,001,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
193,850,120,729.5
Průměrné závazky
149,682,061,000
Průměrné zásoby
60,476,739,500
Dny nesplacených tržeb
114
Dny nesplacených závazků
103
Dny zásob na skladě
40
ROIC
10.48%
ROE
0.12%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.79, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.79, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.07, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 0.84, a cena k provozním peněžním tokům, 0.80, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.79
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.79
Poměr ceny k tržbám
0.07
Poměr ceny a peněžních toků
0.80
Násobek hodnoty podniku
1.31
Cena Reálná hodnota
0.79
Poměr ceny a provozních peněžních toků
0.80
Poměr ceny k volným peněžním tokům
0.84
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.77
Podniková hodnota k tržbám
0.11
Hodnota podniku nad EBITDA
2.37
Poměr EV k provoznímu cash flow
3.91
Výnos ze zisku
15.85%
Výnos z volných peněžních toků
25.98%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
