Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.407% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.162%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.118%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.070% výnosem, je důkazem toho, že 361 Degrees International Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv 361 Degrees International Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.107%. Dále je zdatnost 361 Degrees International Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.124% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií 361 Degrees International Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $4.23, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $4.12. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh 361 Degrees International Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 1361.HK odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 392.76% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (313.32%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (118.24%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
392.76%
Ukazatel rychlosti
313.32%
Ukazatel hotovosti
118.24%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 1361.HK nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 16.81% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.59%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 70.25%, a EBT na EBIT, 104.01%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 16.17%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
16.81%
Efektivní daňová sazba
23.59%
Čistý zisk na EBT
70.25%
EBT na EBIT
104.01%
EBIT na tržby
16.17%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.93 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 197.48% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
313
Dny nesplacených zásob
98
Provozní cyklus
283.30
Dny nesplacených závazků
106
Cyklus konverze hotovosti
177
Obrat pohledávek
1.97
Obrat závazků
3.44
Obrat zásob
3.71
Obrat dlouhodobého majetku
8.92
Obrat aktiv
0.59
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.17, a volný peněžní tok na akcii, 0.16, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.68, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.05, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.17
Volný peněžní tok na akcii
0.16
Peněžní prostředky na akcii
2.68
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.05
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.92
Ukazatel krytí cash flow
0.66
Ukazatel krátkodobého krytí
1.48
Poměr krytí kapitálových výdajů
12.99
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
12.99
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 4.21%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.06 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 3.28%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 5.78%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
4.21%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.06
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
3.28%
Celkový dluh ke kapitalizaci
5.78%
Poměr peněžních toků k dluhu
0.66
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.46
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 3.37, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.36, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 3.84, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 4.55, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
3.37
Čistý zisk na akcii
0.36
Účetní hodnota na akcii
3.84
Hmotná účetní hodnota na akcii
4.55
Vlastní kapitál na akcii
3.84
Úrokový dluh na akcii
0.15
Kapitálové výdaje na akcii
-0.01
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 17.31%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 14.08%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -0.83%, a růst provozních příjmů, -0.83%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 24.17%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 24.14%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
17.31%
Růst hrubého zisku
14.08%
Růst EBIT
-0.83%
Růst provozního zisku
-0.83%
Růst čistého zisku
24.17%
Růst zisku na akcii
24.14%
Růst zředěného zisku na akcii
24.14%
Růst provozních peněžních toků
2.25%
Růst volných peněžních toků
-3.58%
Desetiletý růst výnosů na akcii
56.10%
Pětiletý růst výnosů na akcii
34.95%
3letý růst výnosů na akcii
23.60%
10letý růst provozních CF na akcii
-74.54%
5letý růst provozního CF na akcii
-54.26%
3letý růst provozního CF na akcii
-39.64%
10letý růst čistého zisku na akcii
17.28%
5letý růst čistého zisku na akcii
63.59%
3letý růst čistého zisku na akcii
72.78%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
88.52%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
39.20%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
25.64%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
16.32%
Růst zásob
32.72%
Růst aktiv
10.66%
Růst účetní hodnoty na akcii
11.62%
Růst zadlužení
40.21%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
7.64%
Růst výdajů SGA
16.26%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,512,656,756.246, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.36, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.08, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 3.82%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 15.82%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -8.14%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,512,656,756.246
Kvalita příjmů
0.36
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.08
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
3.82%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
15.82%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-8.14%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.44%
Kapitálové výdaje k odpisům
-45.14%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.63%
Grahamovo číslo
5.59
Rentabilita hmotných aktiv
7.14%
Graham Čistý čistý
2.76
Pracovní kapitál
8,378,255,000
Hodnota hmotných aktiv
7,450,627,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
8,265,546,000
Průměrné pohledávky
2,811,815,500
Průměrné závazky
1,376,171,500
Průměrné zásoby
1,036,696,000
Dny nesplacených tržeb
159
Dny nesplacených závazků
132
Dny zásob na skladě
104
ROIC
10.00%
ROE
0.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.01, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.01, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.17, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 26.92, a cena k provozním peněžním tokům, 24.85, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.01
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.01
Poměr ceny k tržbám
1.17
Poměr ceny a peněžních toků
24.85
Poměr ceny a zisku k růstu
-2.30
Násobek hodnoty podniku
9.15
Cena Reálná hodnota
1.01
Poměr ceny a provozních peněžních toků
24.85
Poměr ceny k volným peněžním tokům
26.92
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.77
Podniková hodnota k tržbám
0.36
Hodnota podniku nad EBITDA
2.19
Poměr EV k provoznímu cash flow
6.61
Výnos ze zisku
12.29%
Výnos z volných peněžních toků
5.75%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
