Zjednodušeně řečeno, Medlive Technology Co., Ltd. má 726.962 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.610% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.158%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.588%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.050% výnosem, je důkazem toho, že Medlive Technology Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Medlive Technology Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.053%. Dále je zdatnost Medlive Technology Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.014% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Medlive Technology Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $7.44, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $7.27. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Medlive Technology Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 2192.HK odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 2409.52% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (2401.21%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (2296.57%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
2409.52%
Ukazatel rychlosti
2401.21%
Ukazatel hotovosti
2296.57%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 2192.HK nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 61.44% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 0.54%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 95.72%, a EBT na EBIT, 388.63%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 15.81%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
61.44%
Efektivní daňová sazba
0.54%
Čistý zisk na EBT
95.72%
EBT na EBIT
388.63%
EBIT na tržby
15.81%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 24.10 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 24 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 23 konverze hotovosti a 264.24% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
2401
Provozní cyklus
138.36
Dny nesplacených závazků
34
Cyklus konverze hotovosti
105
Obrat pohledávek
2.64
Obrat závazků
10.88
Obrat zásob
1622.92
Obrat dlouhodobého majetku
37.20
Obrat aktiv
0.08
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.14, a volný peněžní tok na akcii, 0.14, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.01, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.51 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.25, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.14
Volný peněžní tok na akcii
0.14
Peněžní prostředky na akcii
6.01
Výplatní poměr
0.51
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.25
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.99
Ukazatel krytí cash flow
12.43
Ukazatel krátkodobého krytí
22.39
Poměr krytí kapitálových výdajů
135.82
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.81
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.17%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.08%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 0.18%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 295.35 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.17%
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.08%
Celkový dluh ke kapitalizaci
0.18%
Úrokové krytí
295.35
Poměr peněžních toků k dluhu
12.43
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.06
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.57, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.34, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 6.37, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 6.08, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.57
Čistý zisk na akcii
0.34
Účetní hodnota na akcii
6.37
Hmotná účetní hodnota na akcii
6.08
Vlastní kapitál na akcii
6.37
Úrokový dluh na akcii
0.01
Kapitálové výdaje na akcii
-0.05
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 31.19%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 18.14%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -51.79%, a růst provozních příjmů, -51.79%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 106.53%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 112.50%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
31.19%
Růst hrubého zisku
18.14%
Růst EBIT
-51.79%
Růst provozního zisku
-51.79%
Růst čistého zisku
106.53%
Růst zisku na akcii
112.50%
Růst zředěného zisku na akcii
106.25%
Růst váženého průměru akcií
1.05%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.26%
Růst dividend na akcii
916.99%
Růst provozních peněžních toků
31.97%
Růst volných peněžních toků
-0.52%
Desetiletý růst výnosů na akcii
371.94%
Pětiletý růst výnosů na akcii
371.94%
3letý růst výnosů na akcii
84.47%
10letý růst provozních CF na akcii
340.85%
5letý růst provozního CF na akcii
340.85%
3letý růst provozního CF na akcii
-12.30%
10letý růst čistého zisku na akcii
1532.60%
5letý růst čistého zisku na akcii
1532.60%
3letý růst čistého zisku na akcii
171.90%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
12472.99%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
12472.99%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
2802.81%
Růst pohledávek
25.53%
Růst zásob
-50.25%
Růst aktiv
6.31%
Růst účetní hodnoty na akcii
3.38%
Růst zadlužení
-27.26%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
17.36%
Růst výdajů SGA
17.12%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,196,908,567.653, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.40, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.35, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 13.17%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 5.30%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -31.93%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,196,908,567.653
Kvalita příjmů
0.40
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.35
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
13.17%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
5.30%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-31.93%
Kapitálové výdaje k příjmům
-7.89%
Kapitálové výdaje k odpisům
-347.09%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.53%
Grahamovo číslo
6.93
Rentabilita hmotných aktiv
5.23%
Graham Čistý čistý
5.91
Pracovní kapitál
4,382,816,000
Hodnota hmotných aktiv
4,385,941,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
4,323,974,000
Průměrné pohledávky
140,065,500
Průměrné závazky
8,740,000
Průměrné zásoby
149,000
Dny nesplacených tržeb
138
Dny nesplacených závazků
34
ROIC
1.40%
ROE
0.05%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.22, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.22, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 13.56, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 55.27, a cena k provozním peněžním tokům, 55.23, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.22
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.22
Poměr ceny k tržbám
13.56
Poměr ceny a peněžních toků
55.23
Poměr ceny a zisku k růstu
0.21
Násobek hodnoty podniku
143.94
Cena Reálná hodnota
1.22
Poměr ceny a provozních peněžních toků
55.23
Poměr ceny k volným peněžním tokům
55.27
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.21
Podniková hodnota k tržbám
2.91
Hodnota podniku nad EBITDA
4.57
Poměr EV k provoznímu cash flow
11.75
Výnos ze zisku
4.37%
Výnos z volných peněžních toků
1.25%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
