Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.839% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.108%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.085%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.071% výnosem, je důkazem toho, že Premium Water Holdings,Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Premium Water Holdings,Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.374%. Dále je zdatnost Premium Water Holdings,Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.129% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Premium Water Holdings,Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $3050, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $3030. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Premium Water Holdings,Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 2588.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 142.25% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (134.84%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (92.41%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
142.25%
Ukazatel rychlosti
134.84%
Ukazatel hotovosti
92.41%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 2588.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 9.58% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 14.13%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 88.50%, a EBT na EBIT, 88.41%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 10.83%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
9.58%
Efektivní daňová sazba
14.13%
Čistý zisk na EBT
88.50%
EBT na EBIT
88.41%
EBIT na tržby
10.83%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.42 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 703.46% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
135
Dny nesplacených zásob
35
Provozní cyklus
87.16
Dny nesplacených závazků
387
Cyklus konverze hotovosti
-300
Obrat pohledávek
7.03
Obrat závazků
0.94
Obrat zásob
10.35
Obrat dlouhodobého majetku
2.69
Obrat aktiv
0.84
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 492.82, a volný peněžní tok na akcii, 329.38, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 881.74, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.39 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.19, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
492.82
Volný peněžní tok na akcii
329.38
Peněžní prostředky na akcii
881.74
Výplatní poměr
0.39
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.19
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.67
Ukazatel krytí cash flow
0.26
Ukazatel krátkodobého krytí
1.30
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.02
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.97
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 59.93%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2.71 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 68.37%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 73.04%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 9.07 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
59.93%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
2.71
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
68.37%
Celkový dluh ke kapitalizaci
73.04%
Úrokové krytí
9.07
Poměr peněžních toků k dluhu
0.26
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.52
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 2603.62, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 206.24, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 668.18, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 584.07, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
2603.62
Čistý zisk na akcii
206.24
Účetní hodnota na akcii
668.18
Hmotná účetní hodnota na akcii
584.07
Vlastní kapitál na akcii
668.18
Úrokový dluh na akcii
1855.97
Kapitálové výdaje na akcii
-131.40
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 21.50%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 20.62%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 38.76%, a růst provozních příjmů, 38.76%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
21.50%
Růst hrubého zisku
20.62%
Růst EBIT
38.76%
Růst provozního zisku
38.76%
Růst zisku na akcii
0.57%
Růst zředěného zisku na akcii
1.48%
Růst váženého průměru akcií
1.04%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.13%
Růst provozních peněžních toků
-15.42%
Růst volných peněžních toků
-21.45%
Desetiletý růst výnosů na akcii
95.25%
Pětiletý růst výnosů na akcii
125.34%
3letý růst výnosů na akcii
69.60%
10letý růst provozních CF na akcii
141.44%
5letý růst provozního CF na akcii
1271.76%
3letý růst provozního CF na akcii
55.61%
10letý růst čistého zisku na akcii
102.58%
5letý růst čistého zisku na akcii
316.35%
3letý růst čistého zisku na akcii
526.14%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
109.26%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
365.76%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
270.62%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-80.38%
Růst pohledávek
6.27%
Růst zásob
65.80%
Růst aktiv
18.27%
Růst účetní hodnoty na akcii
34.30%
Růst zadlužení
22.19%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-22.81%
Růst výdajů SGA
19.62%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 101,255,000,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.15, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 2.86%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -27.94%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
101,255,000,000
Kvalita příjmů
2.15
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.75
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
2.86%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-27.94%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.05%
Kapitálové výdaje k odpisům
-40.23%
Grahamovo číslo
1760.87
Rentabilita hmotných aktiv
7.18%
Graham Čistý čistý
-1135.76
Pracovní kapitál
12,950,000,000
Hodnota hmotných aktiv
17,153,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-26,671,000,000
Investovaný kapitál
3
Průměrné pohledávky
8,196,000,000
Průměrné závazky
10,390,000,000
Průměrné zásoby
1,134,500,000
Dny nesplacených tržeb
41
Dny nesplacených závazků
332
Dny zásob na skladě
52
ROIC
9.48%
ROE
0.31%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.47, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.47, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.19, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 9.47, a cena k provozním peněžním tokům, 6.29, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.47
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.47
Poměr ceny k tržbám
1.19
Poměr ceny a peněžních toků
6.29
Poměr ceny a zisku k růstu
24.61
Násobek hodnoty podniku
3.41
Cena Reálná hodnota
4.47
Poměr ceny a provozních peněžních toků
6.29
Poměr ceny k volným peněžním tokům
9.47
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.74
Podniková hodnota k tržbám
1.32
Hodnota podniku nad EBITDA
5.98
Poměr EV k provoznímu cash flow
7.33
Výnos ze zisku
8.25%
Výnos z volných peněžních toků
13.56%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
