Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.069% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.052%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.046%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.083% výnosem, je důkazem toho, že Shandong Longhua New Material Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Shandong Longhua New Material Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.142%. Dále je zdatnost Shandong Longhua New Material Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.111% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shandong Longhua New Material Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $11.75, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $11.22. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Shandong Longhua New Material Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 301149.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 354.12% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (274.47%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (139.93%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
354.12%
Ukazatel rychlosti
274.47%
Ukazatel hotovosti
139.93%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 301149.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 5.35% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 14.08%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 85.92%, a EBT na EBIT, 103.18%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 5.19%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
5.35%
Efektivní daňová sazba
14.08%
Čistý zisk na EBT
85.92%
EBT na EBIT
103.18%
EBIT na tržby
5.19%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.54 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 2066.88% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
274
Dny nesplacených zásob
23
Provozní cyklus
40.37
Dny nesplacených závazků
11
Cyklus konverze hotovosti
29
Obrat pohledávek
20.67
Obrat závazků
31.78
Obrat zásob
16.07
Obrat dlouhodobého majetku
5.68
Obrat aktiv
1.81
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.51, a volný peněžní tok na akcii, -0.57, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.37, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.04 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.04, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.51
Volný peněžní tok na akcii
-0.57
Peněžní prostředky na akcii
2.37
Výplatní poměr
0.04
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.04
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-1.11
Ukazatel krytí cash flow
0.31
Ukazatel krátkodobého krytí
19.77
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.47
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.46
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 23.15%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.37 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 26.92%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 27.23%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 83.89 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
23.15%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.37
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
26.92%
Celkový dluh ke kapitalizaci
27.23%
Úrokové krytí
83.89
Poměr peněžních toků k dluhu
0.31
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.62
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 11.66, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.58, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4.29, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 3.81, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
11.66
Čistý zisk na akcii
0.58
Účetní hodnota na akcii
4.29
Hmotná účetní hodnota na akcii
3.81
Vlastní kapitál na akcii
4.29
Úrokový dluh na akcii
1.05
Kapitálové výdaje na akcii
-1.01
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 58.27%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 73.27%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 99.37%, a růst provozních příjmů, 99.37%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 95.34%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 93.33%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
58.27%
Růst hrubého zisku
73.27%
Růst EBIT
99.37%
Růst provozního zisku
99.37%
Růst čistého zisku
95.34%
Růst zisku na akcii
93.33%
Růst zředěného zisku na akcii
93.33%
Růst dividend na akcii
12.00%
Růst provozních peněžních toků
13.45%
Růst volných peněžních toků
-164.31%
Pětiletý růst výnosů na akcii
129.96%
3letý růst výnosů na akcii
107.81%
5letý růst provozního CF na akcii
150.05%
3letý růst provozního CF na akcii
195.86%
5letý růst čistého zisku na akcii
284.54%
3letý růst čistého zisku na akcii
132.56%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
215.75%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
166.12%
Růst pohledávek
41.98%
Růst zásob
28.76%
Růst aktiv
39.08%
Růst účetní hodnoty na akcii
12.82%
Růst zadlužení
70284.33%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
15.67%
Růst výdajů SGA
34.66%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,395,262,450.54, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.97, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 7.80%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -180.62%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,395,262,450.54
Kvalita příjmů
0.97
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.21%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
7.80%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-180.62%
Kapitálové výdaje k příjmům
-8.67%
Kapitálové výdaje k odpisům
-899.90%
Grahamovo číslo
7.46
Rentabilita hmotných aktiv
10.17%
Graham Čistý čistý
0.78
Pracovní kapitál
868,377,688
Hodnota hmotných aktiv
1,637,336,872
Čistá hodnota oběžných aktiv
596,093,977
Průměrné pohledávky
240,865,753
Průměrné závazky
106,750,641.5
Průměrné zásoby
223,524,603.5
Dny nesplacených tržeb
21
Dny nesplacených závazků
10
Dny zásob na skladě
20
ROIC
10.68%
ROE
0.13%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.60, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.60, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.89, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -20.13, a cena k provozním peněžním tokům, 22.41, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.60
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.60
Poměr ceny k tržbám
0.89
Poměr ceny a peněžních toků
22.41
Násobek hodnoty podniku
15.75
Cena Reálná hodnota
2.60
Poměr ceny a provozních peněžních toků
22.41
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-20.13
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.92
Podniková hodnota k tržbám
1.08
Hodnota podniku nad EBITDA
16.13
Poměr EV k provoznímu cash flow
22.43
Výnos ze zisku
4.60%
Výnos z volných peněžních toků
-3.60%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
