Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.177% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.095%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.051%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.021% výnosem, je důkazem toho, že Samty Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Samty Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.098%. Dále je zdatnost Samty Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.051% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Samty Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $2698, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $2670. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Samty Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 3244.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 333.75% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (38.30%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (35.69%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
333.75%
Ukazatel rychlosti
38.30%
Ukazatel hotovosti
35.69%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 3244.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 7.99% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 35.86%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 64.26%, a EBT na EBIT, 84.12%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 9.50%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
7.99%
Efektivní daňová sazba
35.86%
Čistý zisk na EBT
64.26%
EBT na EBIT
84.12%
EBIT na tržby
9.50%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.34 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
38
Dny nesplacených zásob
753
Provozní cyklus
757.10
Dny nesplacených závazků
4
Cyklus konverze hotovosti
753
Obrat pohledávek
84.10
Obrat závazků
85.78
Obrat zásob
0.48
Obrat dlouhodobého majetku
3.62
Obrat aktiv
0.41
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 26.15, a volný peněžní tok na akcii, 26.15, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 883.82, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
26.15
Volný peněžní tok na akcii
26.15
Peněžní prostředky na akcii
883.82
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.01
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krátkodobého krytí
0.01
Poměr vyplacených dividend
0.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 71.45%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 3.38 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 70.83%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 77.16%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 4.40 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
71.45%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
3.38
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
70.83%
Celkový dluh ke kapitalizaci
77.16%
Úrokové krytí
4.40
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.73
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 4268.35, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 221.43, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2267.71, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2377.54, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
4268.35
Čistý zisk na akcii
221.43
Účetní hodnota na akcii
2267.71
Hmotná účetní hodnota na akcii
2377.54
Vlastní kapitál na akcii
2267.71
Úrokový dluh na akcii
6051.44
Kapitálové výdaje na akcii
-175.90
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 54.64%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 32.86%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 38.71%, a růst provozních příjmů, 38.71%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -5.15%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -5.24%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
54.64%
Růst hrubého zisku
32.86%
Růst EBIT
38.71%
Růst provozního zisku
38.71%
Růst čistého zisku
-5.15%
Růst zisku na akcii
-5.24%
Růst zředěného zisku na akcii
-5.57%
Růst váženého průměru akcií
0.09%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.44%
Růst dividend na akcii
-0.04%
Růst provozních peněžních toků
182.39%
Růst volných peněžních toků
229.10%
Desetiletý růst výnosů na akcii
178.49%
Pětiletý růst výnosů na akcii
51.45%
3letý růst výnosů na akcii
71.53%
10letý růst provozních CF na akcii
72.71%
5letý růst provozního CF na akcii
-15.08%
3letý růst provozního CF na akcii
207.16%
10letý růst čistého zisku na akcii
137.39%
5letý růst čistého zisku na akcii
-22.00%
3letý růst čistého zisku na akcii
-15.23%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
80.40%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
9.51%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
19.64%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
695.04%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
127.28%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
9.60%
Růst pohledávek
41.44%
Růst zásob
6.57%
Růst aktiv
-0.04%
Růst účetní hodnoty na akcii
6.76%
Růst zadlužení
-0.89%
Růst výdajů SGA
27.65%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 341,166,823,066, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 4.08, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.11%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -19.46%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
341,166,823,066
Kvalita příjmů
4.08
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.11%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-19.46%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.12%
Kapitálové výdaje k odpisům
-659.18%
Grahamovo číslo
3361.28
Rentabilita hmotných aktiv
2.50%
Graham Čistý čistý
-2746.71
Pracovní kapitál
202,516,000,000
Hodnota hmotných aktiv
110,657,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
15,458,000,000
Investovaný kapitál
3
Průměrné pohledávky
2,989,000,000
Průměrné závazky
2,119,500,000
Průměrné zásoby
244,534,500,000
Dny nesplacených tržeb
6
Dny nesplacených závazků
5
Dny zásob na skladě
566
ROIC
3.47%
ROE
0.10%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.26, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.26, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.65, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 102.77, a cena k provozním peněžním tokům, 102.77, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.26
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.26
Poměr ceny k tržbám
0.65
Poměr ceny a peněžních toků
102.77
Poměr ceny a zisku k růstu
-2.40
Násobek hodnoty podniku
-7.87
Cena Reálná hodnota
1.26
Poměr ceny a provozních peněžních toků
102.77
Poměr ceny k volným peněžním tokům
102.77
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.03
Podniková hodnota k tržbám
1.72
Hodnota podniku nad EBITDA
16.42
Poměr EV k provoznímu cash flow
8.11
Výnos ze zisku
9.45%
Výnos z volných peněžních toků
31.08%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
