Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.427% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.097%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.074%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.045% výnosem, je důkazem toho, že Eiken Chemical Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Eiken Chemical Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.059%. Dále je zdatnost Eiken Chemical Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.071% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Eiken Chemical Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $2010, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1977. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Eiken Chemical Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 4549.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 374.18% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (286.20%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (167.18%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
374.18%
Ukazatel rychlosti
286.20%
Ukazatel hotovosti
167.18%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 4549.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 9.69% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.82%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 76.18%, a EBT na EBIT, 99.79%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 9.71%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
9.69%
Efektivní daňová sazba
23.82%
Čistý zisk na EBT
76.18%
EBT na EBIT
99.79%
EBIT na tržby
9.71%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.74 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 316.20% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
286
Dny nesplacených zásob
135
Provozní cyklus
250.10
Dny nesplacených závazků
72
Cyklus konverze hotovosti
178
Obrat pohledávek
3.16
Obrat závazků
5.07
Obrat zásob
2.71
Obrat dlouhodobého majetku
2.36
Obrat aktiv
0.61
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 123.62, a volný peněžní tok na akcii, 123.62, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 477.82, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.11, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
123.62
Volný peněžní tok na akcii
123.62
Peněžní prostředky na akcii
477.82
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.11
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
1.53
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 4.60%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.06 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 5.63%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 5.63%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 227.94 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
4.60%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.06
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
5.63%
Celkový dluh ke kapitalizaci
5.63%
Úrokové krytí
227.94
Poměr peněžních toků k dluhu
1.53
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.30
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 11.22%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 11.04%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 26.85%, a růst provozních příjmů, 26.85%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -7.75%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 23.15%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
11.22%
Růst hrubého zisku
11.04%
Růst EBIT
26.85%
Růst provozního zisku
26.85%
Růst čistého zisku
-7.75%
Růst zisku na akcii
23.15%
Růst zředěného zisku na akcii
23.16%
Růst váženého průměru akcií
0.10%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.09%
Růst dividend na akcii
43.83%
Růst provozních peněžních toků
42.52%
Růst volných peněžních toků
-13.89%
Desetiletý růst výnosů na akcii
47.67%
Pětiletý růst výnosů na akcii
21.85%
3letý růst výnosů na akcii
19.83%
10letý růst provozních CF na akcii
242.99%
5letý růst provozního CF na akcii
88.27%
3letý růst provozního CF na akcii
133.31%
10letý růst čistého zisku na akcii
130.01%
5letý růst čistého zisku na akcii
118.05%
3letý růst čistého zisku na akcii
61.55%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
90.27%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
39.81%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
30.35%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
179.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
67.27%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
80.68%
Růst pohledávek
-2.79%
Růst zásob
5.99%
Růst aktiv
12.26%
Růst účetní hodnoty na akcii
9.80%
Růst zadlužení
261.60%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.46, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.46, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.61, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 14.01, a cena k provozním peněžním tokům, 16.05, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.46
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.46
Poměr ceny k tržbám
1.61
Poměr ceny a peněžních toků
16.05
Poměr ceny a zisku k růstu
0.37
Násobek hodnoty podniku
19.80
Cena Reálná hodnota
1.46
Poměr ceny a provozních peněžních toků
16.05
Poměr ceny k volným peněžním tokům
14.01
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
