Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.439% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.247%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.208%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.107% výnosem, je důkazem toho, že Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.126%. Dále je zdatnost Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.144% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $18.88, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $18.45. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 603530.SS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 469.22% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (346.04%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (149.36%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
469.22%
Ukazatel rychlosti
346.04%
Ukazatel hotovosti
149.36%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 603530.SS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 24.55% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 15.20%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 84.80%, a EBT na EBIT, 99.38%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 24.70%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
24.55%
Efektivní daňová sazba
15.20%
Čistý zisk na EBT
84.80%
EBT na EBIT
99.38%
EBIT na tržby
24.70%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.69 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 210.48% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
346
Dny nesplacených zásob
159
Provozní cyklus
332.06
Dny nesplacených závazků
79
Cyklus konverze hotovosti
253
Obrat pohledávek
2.10
Obrat závazků
4.62
Obrat zásob
2.30
Obrat dlouhodobého majetku
1.56
Obrat aktiv
0.51
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.17, a volný peněžní tok na akcii, 0.05, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.82, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.07, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.17
Volný peněžní tok na akcii
0.05
Peněžní prostředky na akcii
0.82
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.07
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.31
Ukazatel krytí cash flow
7.05
Ukazatel krátkodobého krytí
7.05
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.45
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.44
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.53%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.01 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Úrokové krytí 1132.11 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.53%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.01
Celkový dluh ke kapitalizaci
0.62%
Úrokové krytí
1132.11
Poměr peněžních toků k dluhu
7.05
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.18
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 2.22, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.37, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 3.81, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 3.54, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
2.22
Čistý zisk na akcii
0.37
Účetní hodnota na akcii
3.81
Hmotná účetní hodnota na akcii
3.54
Vlastní kapitál na akcii
3.81
Úrokový dluh na akcii
0.18
Kapitálové výdaje na akcii
-0.10
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 30.06%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 109.46%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 250.43%, a růst provozních příjmů, 250.43%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 222.43%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 236.36%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
30.06%
Růst hrubého zisku
109.46%
Růst EBIT
250.43%
Růst provozního zisku
250.43%
Růst čistého zisku
222.43%
Růst zisku na akcii
236.36%
Růst zředěného zisku na akcii
236.36%
Růst váženého průměru akcií
-0.03%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.03%
Růst dividend na akcii
-51.69%
Růst provozních peněžních toků
283.41%
Růst volných peněžních toků
150.10%
Desetiletý růst výnosů na akcii
182.09%
Pětiletý růst výnosů na akcii
21.41%
3letý růst výnosů na akcii
33.93%
10letý růst provozních CF na akcii
-39.73%
5letý růst provozního CF na akcii
-48.25%
3letý růst provozního CF na akcii
-2.11%
10letý růst čistého zisku na akcii
266.56%
5letý růst čistého zisku na akcii
7.81%
3letý růst čistého zisku na akcii
12.20%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
353.02%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
83.80%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
36.45%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
308.63%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
447.97%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-77.27%
Růst pohledávek
15.48%
Růst zásob
3.89%
Růst aktiv
-4.07%
Růst účetní hodnoty na akcii
3.62%
Růst zadlužení
-20.89%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
20.75%
Růst výdajů SGA
36.01%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 9,525,484,540.46, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.66, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.02, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 5.80%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 5.89%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -43.48%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,525,484,540.46
Kvalita příjmů
0.66
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
5.80%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
5.89%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-43.48%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.71%
Kapitálové výdaje k odpisům
-62.27%
Grahamovo číslo
5.61
Rentabilita hmotných aktiv
8.32%
Graham Čistý čistý
1.30
Pracovní kapitál
867,649,426
Hodnota hmotných aktiv
1,528,538,218
Čistá hodnota oběžných aktiv
809,735,327
Průměrné pohledávky
478,788,562
Průměrné závazky
193,588,010
Průměrné zásoby
211,812,573.5
Dny nesplacených tržeb
195
Dny nesplacených závazků
112
Dny zásob na skladě
137
ROIC
9.24%
ROE
0.10%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.40, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.40, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 8.97, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 399.22, a cena k provozním peněžním tokům, 122.83, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.40
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.40
Poměr ceny k tržbám
8.97
Poměr ceny a peněžních toků
122.83
Poměr ceny a zisku k růstu
7.10
Násobek hodnoty podniku
37.26
Cena Reálná hodnota
5.40
Poměr ceny a provozních peněžních toků
122.83
Poměr ceny k volným peněžním tokům
399.22
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.98
Podniková hodnota k tržbám
9.93
Hodnota podniku nad EBITDA
36.53
Poměr EV k provoznímu cash flow
91.63
Výnos ze zisku
1.61%
Výnos z volných peněžních toků
0.60%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
