Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.235% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.105%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.070%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.037% výnosem, je důkazem toho, že Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.171%. Dále je zdatnost Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.173% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $23.78, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $23.22. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 603800.SS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 117.25% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (58.35%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (22.34%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
117.25%
Ukazatel rychlosti
58.35%
Ukazatel hotovosti
22.34%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 603800.SS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 10.50% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 18.57%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 66.48%, a EBT na EBIT, 99.79%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 10.52%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
10.50%
Efektivní daňová sazba
18.57%
Čistý zisk na EBT
66.48%
EBT na EBIT
99.79%
EBIT na tržby
10.52%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.17 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
58
Dny nesplacených zásob
318
Provozní cyklus
475.58
Dny nesplacených závazků
170
Cyklus konverze hotovosti
306
Obrat pohledávek
2.31
Obrat závazků
2.15
Obrat zásob
1.15
Obrat dlouhodobého majetku
5.08
Obrat aktiv
0.54
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.02, a volný peněžní tok na akcii, 0.06, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.28, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.37 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.09, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.02
Volný peněžní tok na akcii
0.06
Peněžní prostředky na akcii
3.28
Výplatní poměr
0.37
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.09
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.06
Ukazatel krytí cash flow
0.19
Ukazatel krátkodobého krytí
0.40
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.06
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.82
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 26.02%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.62 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 45.79%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 61.83%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 8.85 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
26.02%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.62
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
45.79%
Celkový dluh ke kapitalizaci
61.83%
Úrokové krytí
8.85
Poměr peněžních toků k dluhu
0.19
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
6.23
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 10.53, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.81, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4.79, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 3.97, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
10.53
Čistý zisk na akcii
0.81
Účetní hodnota na akcii
4.79
Hmotná účetní hodnota na akcii
3.97
Vlastní kapitál na akcii
4.79
Úrokový dluh na akcii
2.74
Kapitálové výdaje na akcii
-0.45
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 86.39%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 221.76%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 3273.65%, a růst provozních příjmů, 3273.65%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 549.79%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 550.00%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
86.39%
Růst hrubého zisku
221.76%
Růst EBIT
3273.65%
Růst provozního zisku
3273.65%
Růst čistého zisku
549.79%
Růst zisku na akcii
550.00%
Růst zředěného zisku na akcii
550.00%
Růst dividend na akcii
-4.85%
Růst provozních peněžních toků
151.69%
Růst volných peněžních toků
80.90%
Desetiletý růst výnosů na akcii
121.69%
Pětiletý růst výnosů na akcii
163.55%
3letý růst výnosů na akcii
67.17%
10letý růst provozních CF na akcii
-28.22%
5letý růst provozního CF na akcii
202.05%
3letý růst provozního CF na akcii
-67.30%
10letý růst čistého zisku na akcii
68.15%
5letý růst čistého zisku na akcii
474.07%
3letý růst čistého zisku na akcii
49.52%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
110.19%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
6.72%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-1.44%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-27.57%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
170.59%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-84.45%
Růst pohledávek
84.16%
Růst zásob
124.17%
Růst aktiv
105.92%
Růst účetní hodnoty na akcii
14.75%
Růst zadlužení
73.29%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
71.07%
Růst výdajů SGA
36.02%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,385,809,543, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.38, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 2.84%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 10.33%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -148.65%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,385,809,543
Kvalita příjmů
0.38
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
2.84%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
10.33%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-148.65%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.31%
Kapitálové výdaje k odpisům
-164.81%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.41%
Grahamovo číslo
9.33
Rentabilita hmotných aktiv
5.06%
Graham Čistý čistý
-1.99
Pracovní kapitál
704,156,290
Hodnota hmotných aktiv
826,528,557
Čistá hodnota oběžných aktiv
458,294,928
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
904,170,527
Průměrné závazky
675,394,761
Průměrné zásoby
697,056,585.5
Dny nesplacených tržeb
195
Dny nesplacených závazků
179
Dny zásob na skladě
204
ROIC
15.61%
ROE
0.17%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 7.38, a poměr ceny k účetní hodnotě, 7.38, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.21, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 415.24, a cena k provozním peněžním tokům, 23.70, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
7.38
Poměr ceny k účetní hodnotě
7.38
Poměr ceny k tržbám
2.21
Poměr ceny a peněžních toků
23.70
Násobek hodnoty podniku
13.64
Cena Reálná hodnota
7.38
Poměr ceny a provozních peněžních toků
23.70
Poměr ceny k volným peněžním tokům
415.24
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.57
Podniková hodnota k tržbám
2.46
Hodnota podniku nad EBITDA
15.60
Poměr EV k provoznímu cash flow
84.89
Výnos ze zisku
3.03%
Výnos z volných peněžních toků
-0.56%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
