Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.453% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.252%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.265%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.079% výnosem, je důkazem toho, že Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.101%. Dále je zdatnost Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.093% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $153.8, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $149.8. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 688012.SS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 357.61% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (217.42%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (152.71%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
357.61%
Ukazatel rychlosti
217.42%
Ukazatel hotovosti
152.71%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 688012.SS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 29.56% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 10.24%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 89.72%, a EBT na EBIT, 117.50%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 25.15%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
29.56%
Efektivní daňová sazba
10.24%
Čistý zisk na EBT
89.72%
EBT na EBIT
117.50%
EBIT na tržby
25.15%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.58 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 381.84% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
217
Dny nesplacených zásob
562
Provozní cyklus
657.21
Dny nesplacených závazků
195
Cyklus konverze hotovosti
462
Obrat pohledávek
3.82
Obrat závazků
1.87
Obrat zásob
0.65
Obrat dlouhodobého majetku
2.24
Obrat aktiv
0.30
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -1.68, a volný peněžní tok na akcii, -2.88, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 12.60, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.08 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.16, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-1.68
Volný peněžní tok na akcii
-2.88
Peněžní prostředky na akcii
12.60
Výplatní poměr
0.08
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.16
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.71
Ukazatel krytí cash flow
-1.98
Ukazatel krátkodobého krytí
-2.04
Poměr krytí kapitálových výdajů
-1.40
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-1.18
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.35%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.03 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.08%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 2.85%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 118.60 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.35%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.03
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.08%
Celkový dluh ke kapitalizaci
2.85%
Úrokové krytí
118.60
Poměr peněžních toků k dluhu
-1.98
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.25
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 10.12, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.89, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 28.85, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 26.95, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
10.12
Čistý zisk na akcii
2.89
Účetní hodnota na akcii
28.85
Hmotná účetní hodnota na akcii
26.95
Vlastní kapitál na akcii
28.85
Úrokový dluh na akcii
0.88
Kapitálové výdaje na akcii
-1.41
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 31.90%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 29.39%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -6.15%, a růst provozních příjmů, -6.15%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 52.67%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 52.11%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
31.90%
Růst hrubého zisku
29.39%
Růst EBIT
-6.15%
Růst provozního zisku
-6.15%
Růst čistého zisku
52.67%
Růst zisku na akcii
52.11%
Růst zředěného zisku na akcii
51.58%
Růst váženého průměru akcií
0.28%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.63%
Růst dividend na akcii
4057.80%
Růst provozních peněžních toků
-115.88%
Růst volných peněžních toků
-9.12%
Desetiletý růst výnosů na akcii
654.10%
Pětiletý růst výnosů na akcii
180.39%
3letý růst výnosů na akcii
138.02%
10letý růst provozních CF na akcii
29.02%
5letý růst provozního CF na akcii
-127.62%
3letý růst provozního CF na akcii
-110.03%
10letý růst čistého zisku na akcii
649.88%
5letý růst čistého zisku na akcii
1345.00%
3letý růst čistého zisku na akcii
214.05%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
1605.02%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
519.28%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
253.14%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
624.58%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
723.41%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
45566.84%
Růst pohledávek
108.65%
Růst zásob
25.23%
Růst aktiv
7.88%
Růst účetní hodnoty na akcii
14.81%
Růst zadlužení
0.52%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
28.73%
Růst výdajů SGA
62.60%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 83,689,433,087.8, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.05, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.05, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 12.47%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 5.52%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 887.46%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
83,689,433,087.8
Kvalita příjmů
-0.05
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.05
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
12.47%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
5.52%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
887.46%
Kapitálové výdaje k příjmům
-13.92%
Kapitálové výdaje k odpisům
-497.03%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
4.84%
Grahamovo číslo
43.31
Rentabilita hmotných aktiv
8.75%
Graham Čistý čistý
13.98
Pracovní kapitál
11,463,873,501
Hodnota hmotných aktiv
16,651,392,217
Čistá hodnota oběžných aktiv
11,318,202,699
Průměrné pohledávky
1,298,133,210
Průměrné závazky
1,132,616,276.5
Průměrné zásoby
3,831,127,298
Dny nesplacených tržeb
102
Dny nesplacených závazků
138
Dny zásob na skladě
451
ROIC
5.73%
ROE
0.10%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.77, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.77, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 12.91, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -47.98, a cena k provozním peněžním tokům, -82.16, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.77
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.77
Poměr ceny k tržbám
12.91
Poměr ceny a peněžních toků
-82.16
Poměr ceny a zisku k růstu
0.04
Násobek hodnoty podniku
45.67
Cena Reálná hodnota
4.77
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-82.16
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-47.98
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.06
Podniková hodnota k tržbám
13.39
Hodnota podniku nad EBITDA
61.52
Poměr EV k provoznímu cash flow
-853.25
Výnos ze zisku
1.98%
Výnos z volných peněžních toků
-1.07%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
