Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.621% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.350%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.309%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.087% výnosem, je důkazem toho, že Siglent Technologies CO., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Siglent Technologies CO., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.097%. Dále je zdatnost Siglent Technologies CO., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.105% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Siglent Technologies CO., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $37.29, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $36.56. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Siglent Technologies CO., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 688112.SS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 1678.43% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (1435.78%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (1356.52%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
1678.43%
Ukazatel rychlosti
1435.78%
Ukazatel hotovosti
1356.52%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 688112.SS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 33.75% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 8.36%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 91.51%, a EBT na EBIT, 96.30%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 35.05%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
33.75%
Efektivní daňová sazba
8.36%
Čistý zisk na EBT
91.51%
EBT na EBIT
96.30%
EBIT na tržby
35.05%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 16.78 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 14 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 14 konverze hotovosti a 627.70% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
1436
Dny nesplacených zásob
438
Provozní cyklus
496.29
Dny nesplacených závazků
79
Cyklus konverze hotovosti
417
Obrat pohledávek
6.28
Obrat závazků
4.61
Obrat zásob
0.83
Obrat dlouhodobého majetku
7.43
Obrat aktiv
0.28
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.86, a volný peněžní tok na akcii, 0.74, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 8.27, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.28, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.86
Volný peněžní tok na akcii
0.74
Peněžní prostředky na akcii
8.27
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.28
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.86
Ukazatel krytí cash flow
3.69
Ukazatel krátkodobého krytí
12.27
Poměr krytí kapitálových výdajů
6.91
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
6.91
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.18%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.02 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 1.62%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 2.30%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 159.34 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.18%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.02
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
1.62%
Celkový dluh ke kapitalizaci
2.30%
Úrokové krytí
159.34
Poměr peněžních toků k dluhu
3.69
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.08
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 3.05, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.98, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 9.86, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 9.86, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
3.05
Čistý zisk na akcii
0.98
Účetní hodnota na akcii
9.86
Hmotná účetní hodnota na akcii
9.86
Vlastní kapitál na akcii
9.86
Úrokový dluh na akcii
0.10
Kapitálové výdaje na akcii
-0.13
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 21.50%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 29.45%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 11.48%, a růst provozních příjmů, 11.48%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 10.29%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 10.11%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
21.50%
Růst hrubého zisku
29.45%
Růst EBIT
11.48%
Růst provozního zisku
11.48%
Růst čistého zisku
10.29%
Růst zisku na akcii
10.11%
Růst zředěného zisku na akcii
10.11%
Růst váženého průměru akcií
-0.32%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.32%
Růst dividend na akcii
81.91%
Růst provozních peněžních toků
264.99%
Růst volných peněžních toků
571.55%
Desetiletý růst výnosů na akcii
166.08%
Pětiletý růst výnosů na akcii
111.11%
3letý růst výnosů na akcii
119.55%
10letý růst provozních CF na akcii
218.57%
5letý růst provozního CF na akcii
1877.80%
3letý růst provozního CF na akcii
93.06%
10letý růst čistého zisku na akcii
431.17%
5letý růst čistého zisku na akcii
261.53%
3letý růst čistého zisku na akcii
189.99%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
2368.87%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
1365.61%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
878.09%
Růst pohledávek
-20.64%
Růst zásob
32.90%
Růst aktiv
3.94%
Růst účetní hodnoty na akcii
5.35%
Růst zadlužení
-30.28%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
49.44%
Růst výdajů SGA
31.75%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 4,861,672,139.15, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.68, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.02, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 17.82%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.01%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -19.95%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,861,672,139.15
Kvalita příjmů
0.68
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
17.82%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.01%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-19.95%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.39%
Kapitálové výdaje k odpisům
-153.90%
Grahamovo číslo
14.74
Rentabilita hmotných aktiv
9.34%
Graham Čistý čistý
24.10
Pracovní kapitál
1,514,484,617
Hodnota hmotných aktiv
1,561,967,816
Čistá hodnota oběžných aktiv
1,500,793,048
Průměrné pohledávky
85,148,980.5
Průměrné závazky
42,546,948
Průměrné zásoby
181,270,486.5
Dny nesplacených tržeb
57
Dny nesplacených závazků
76
Dny zásob na skladě
404
ROIC
10.22%
ROE
0.10%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.34, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.34, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 10.94, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 44.87, a cena k provozním peněžním tokům, 38.54, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.34
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.34
Poměr ceny k tržbám
10.94
Poměr ceny a peněžních toků
38.54
Násobek hodnoty podniku
39.95
Cena Reálná hodnota
3.34
Poměr ceny a provozních peněžních toků
38.54
Poměr ceny k volným peněžním tokům
44.87
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.94
Podniková hodnota k tržbám
10.06
Hodnota podniku nad EBITDA
26.46
Poměr EV k provoznímu cash flow
45.75
Výnos ze zisku
2.52%
Výnos z volných peněžních toků
1.38%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
