Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.116% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.016%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.011%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.036% výnosem, je důkazem toho, že Echo Trading Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Echo Trading Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.118%. Dále je zdatnost Echo Trading Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.157% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Echo Trading Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1222, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1198. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Echo Trading Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 7427.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 137.94% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (123.44%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (17.98%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
137.94%
Ukazatel rychlosti
123.44%
Ukazatel hotovosti
17.98%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 7427.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 1.55% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 27.41%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 72.79%, a EBT na EBIT, 96.94%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 1.60%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
1.55%
Efektivní daňová sazba
27.41%
Čistý zisk na EBT
72.79%
EBT na EBIT
96.94%
EBIT na tržby
1.60%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.38 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
123
Dny nesplacených zásob
12
Provozní cyklus
93.29
Dny nesplacených závazků
58
Cyklus konverze hotovosti
35
Obrat pohledávek
4.51
Obrat závazků
6.26
Obrat zásob
29.58
Obrat dlouhodobého majetku
88.05
Obrat aktiv
3.20
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 16.12, a volný peněžní tok na akcii, 16.12, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 677.05, ukazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
16.12
Volný peněžní tok na akcii
16.12
Peněžní prostředky na akcii
677.05
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.03
Ukazatel krátkodobého krytí
0.03
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 9.55%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.30 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Úrokové krytí 76.26 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
9.55%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.30
Celkový dluh ke kapitalizaci
23.15%
Úrokové krytí
76.26
Poměr peněžních toků k dluhu
0.03
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.16
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 17845.44, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 201.65, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 1764.64, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 1754.76, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
17845.44
Čistý zisk na akcii
201.65
Účetní hodnota na akcii
1764.64
Hmotná účetní hodnota na akcii
1754.76
Vlastní kapitál na akcii
1764.64
Úrokový dluh na akcii
535.42
Kapitálové výdaje na akcii
-6.94
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 10.78%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 10.43%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 100.44%, a růst provozních příjmů, 100.44%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 105.56%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 105.81%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
10.78%
Růst hrubého zisku
10.43%
Růst EBIT
100.44%
Růst provozního zisku
100.44%
Růst čistého zisku
105.56%
Růst zisku na akcii
105.81%
Růst zředěného zisku na akcii
105.81%
Růst váženého průměru akcií
-0.12%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.12%
Růst dividend na akcii
16.98%
Růst provozních peněžních toků
58.10%
Růst volných peněžních toků
60.30%
Desetiletý růst výnosů na akcii
43.05%
Pětiletý růst výnosů na akcii
32.78%
3letý růst výnosů na akcii
25.55%
10letý růst provozních CF na akcii
350.51%
5letý růst provozního CF na akcii
447.03%
3letý růst provozního CF na akcii
123.45%
10letý růst čistého zisku na akcii
1443.53%
5letý růst čistého zisku na akcii
6959.72%
3letý růst čistého zisku na akcii
400.71%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
22.44%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
20.49%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
19.33%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
3.36%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
34.37%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
34.40%
Růst pohledávek
5.59%
Růst zásob
3.29%
Růst aktiv
5.86%
Růst účetní hodnoty na akcii
11.31%
Růst zadlužení
-13.51%
Růst výdajů SGA
112.53%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 6,464,764,108, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.98, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.24%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -3.49%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,464,764,108
Kvalita příjmů
0.98
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.05
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.24%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-3.49%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.04%
Kapitálové výdaje k odpisům
-61.54%
Grahamovo číslo
2829.56
Rentabilita hmotných aktiv
3.63%
Graham Čistý čistý
107.87
Pracovní kapitál
8,568,940,000
Hodnota hmotných aktiv
10,561,440,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
8,273,416,000
Průměrné pohledávky
23,189,678,000
Průměrné závazky
14,580,156,000
Průměrné zásoby
3,160,150,000
Dny nesplacených tržeb
81
Dny nesplacených závazků
58
Dny zásob na skladě
12
ROIC
9.03%
ROE
0.11%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.68, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.68, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.07, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 74.87, a cena k provozním peněžním tokům, 75.26, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.68
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.68
Poměr ceny k tržbám
0.07
Poměr ceny a peněžních toků
75.26
Poměr ceny a zisku k růstu
0.06
Násobek hodnoty podniku
4.55
Cena Reálná hodnota
0.68
Poměr ceny a provozních peněžních toků
75.26
Poměr ceny k volným peněžním tokům
74.87
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.69
Podniková hodnota k tržbám
0.06
Hodnota podniku nad EBITDA
3.62
Poměr EV k provoznímu cash flow
5.41
Výnos ze zisku
16.57%
Výnos z volných peněžních toků
15.75%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
