Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.591% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.200%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.146%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.102% výnosem, je důkazem toho, že Japan Lifeline Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Japan Lifeline Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.133%. Dále je zdatnost Japan Lifeline Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.173% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Japan Lifeline Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1171, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1156. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Japan Lifeline Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 7575.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 302.44% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (183.08%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (89.38%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
302.44%
Ukazatel rychlosti
183.08%
Ukazatel hotovosti
89.38%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 7575.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 20.58% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 28.94%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 71.06%, a EBT na EBIT, 102.84%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 20.01%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
20.58%
Efektivní daňová sazba
28.94%
Čistý zisk na EBT
71.06%
EBT na EBIT
102.84%
EBIT na tržby
20.01%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.02 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 386.84% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
183
Dny nesplacených zásob
263
Provozní cyklus
357.67
Dny nesplacených závazků
74
Cyklus konverze hotovosti
284
Obrat pohledávek
3.87
Obrat závazků
4.94
Obrat zásob
1.39
Obrat dlouhodobého majetku
3.82
Obrat aktiv
0.70
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 23.76, a volný peněžní tok na akcii, 23.76, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 168.92, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.03, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
23.76
Volný peněžní tok na akcii
23.76
Peněžní prostředky na akcii
168.92
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.03
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.44
Ukazatel krátkodobého krytí
0.46
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 5.49%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.07 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.21%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 6.50%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 514.15 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
5.49%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.07
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.21%
Celkový dluh ke kapitalizaci
6.50%
Úrokové krytí
514.15
Poměr peněžních toků k dluhu
0.44
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.27
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 675.02, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 98.72, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 763.27, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 733.20, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
675.02
Čistý zisk na akcii
98.72
Účetní hodnota na akcii
763.27
Hmotná účetní hodnota na akcii
733.20
Vlastní kapitál na akcii
763.27
Úrokový dluh na akcii
53.02
Kapitálové výdaje na akcii
-30.74
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -0.71%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 1.62%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 0.41%, a růst provozních příjmů, 0.41%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 9.06%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 11.90%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-0.71%
Růst hrubého zisku
1.62%
Růst EBIT
0.41%
Růst provozního zisku
0.41%
Růst čistého zisku
9.06%
Růst zisku na akcii
11.90%
Růst zředěného zisku na akcii
11.90%
Růst váženého průměru akcií
-2.55%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-2.55%
Růst dividend na akcii
-0.24%
Růst provozních peněžních toků
-38.24%
Růst volných peněžních toků
-51.67%
Desetiletý růst výnosů na akcii
139.33%
Pětiletý růst výnosů na akcii
19.23%
3letý růst výnosů na akcii
5.72%
10letý růst provozních CF na akcii
2199.67%
5letý růst provozního CF na akcii
3.85%
3letý růst provozního CF na akcii
-36.15%
10letý růst čistého zisku na akcii
4322.98%
5letý růst čistého zisku na akcii
2.79%
3letý růst čistého zisku na akcii
296.48%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
350.93%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
32.02%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
19.50%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
1146.53%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
35.42%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
33.81%
Růst pohledávek
0.45%
Růst zásob
15.31%
Růst aktiv
-1.52%
Růst účetní hodnoty na akcii
6.10%
Růst zadlužení
-32.85%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
1.81%
Růst výdajů SGA
1124.21%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 83,090,724,028, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.92, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.01, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 4.59%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.12%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -33.82%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
83,090,724,028
Kvalita příjmů
0.92
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
4.59%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
3.12%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-33.82%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.55%
Kapitálové výdaje k odpisům
-130.80%
Grahamovo číslo
1302.08
Rentabilita hmotných aktiv
10.55%
Graham Čistý čistý
194.48
Pracovní kapitál
28,696,000,000
Hodnota hmotných aktiv
55,813,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
27,467,000,000
Průměrné pohledávky
13,253,000,000
Průměrné závazky
3,841,500,000
Průměrné zásoby
14,148,000,000
Dny nesplacených tržeb
94
Dny nesplacených závazků
74
Dny zásob na skladě
263
ROIC
12.44%
ROE
0.13%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.58, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.58, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.78, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 51.42, a cena k provozním peněžním tokům, 51.47, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.58
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.58
Poměr ceny k tržbám
1.78
Poměr ceny a peněžních toků
51.47
Poměr ceny a zisku k růstu
0.04
Násobek hodnoty podniku
8.96
Cena Reálná hodnota
1.58
Poměr ceny a provozních peněžních toků
51.47
Poměr ceny k volným peněžním tokům
51.42
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.57
Podniková hodnota k tržbám
1.62
Hodnota podniku nad EBITDA
6.56
Poměr EV k provoznímu cash flow
12.01
Výnos ze zisku
8.23%
Výnos z volných peněžních toků
5.02%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
