Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.456% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.310%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.263%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.298% výnosem, je důkazem toho, že Apple Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Apple Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 1.483%. Dále je zdatnost Apple Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.554% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Apple Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $172.71, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $169.11. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Apple Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity AAPL odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 103.71% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (87.46%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (23.89%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
103.71%
Ukazatel rychlosti
87.46%
Ukazatel hotovosti
23.89%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti AAPL nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 30.95% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 15.01%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 84.99%, a EBT na EBIT, 99.89%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 30.98%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
30.95%
Efektivní daňová sazba
15.01%
Čistý zisk na EBT
84.99%
EBT na EBIT
99.89%
EBIT na tržby
30.98%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.04 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
87
Dny nesplacených zásob
11
Provozní cyklus
50.31
Dny nesplacených závazků
80
Cyklus konverze hotovosti
-30
Obrat pohledávek
9.27
Obrat závazků
4.54
Obrat zásob
33.32
Obrat dlouhodobého majetku
8.76
Obrat aktiv
1.13
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 7.18, a volný peněžní tok na akcii, 6.62, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.36, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.15 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.29, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
7.18
Volný peněžní tok na akcii
6.62
Peněžní prostředky na akcii
4.36
Výplatní poměr
0.15
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.29
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.92
Ukazatel krytí cash flow
1.06
Ukazatel krátkodobého krytí
8.67
Poměr krytí kapitálových výdajů
12.79
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
4.65
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 31.00%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.41 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 55.31%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 58.50%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 39.39 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
31.00%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.41
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
55.31%
Celkový dluh ke kapitalizaci
58.50%
Úrokové krytí
39.39
Poměr peněžních toků k dluhu
1.06
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.55
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 24.34, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 6.16, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 3.95, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 3.95, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
24.34
Čistý zisk na akcii
6.16
Účetní hodnota na akcii
3.95
Hmotná účetní hodnota na akcii
3.95
Vlastní kapitál na akcii
3.95
Úrokový dluh na akcii
8.02
Kapitálové výdaje na akcii
-0.70
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -2.80%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -0.96%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -4.30%, a růst provozních příjmů, -4.30%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -2.81%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 0.16%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-2.80%
Růst hrubého zisku
-0.96%
Růst EBIT
-4.30%
Růst provozního zisku
-4.30%
Růst čistého zisku
-2.81%
Růst zisku na akcii
0.16%
Růst zředěného zisku na akcii
0.33%
Růst váženého průměru akcií
-2.91%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-3.14%
Růst dividend na akcii
4.27%
Růst provozních peněžních toků
-9.50%
Růst volných peněžních toků
-10.64%
Desetiletý růst výnosů na akcii
269.05%
Pětiletý růst výnosů na akcii
81.68%
3letý růst výnosů na akcii
53.88%
10letý růst provozních CF na akcii
238.97%
5letý růst provozního CF na akcii
79.73%
3letý růst provozního CF na akcii
51.02%
10letý růst čistého zisku na akcii
330.97%
5letý růst čistého zisku na akcii
105.13%
3letý růst čistého zisku na akcii
86.20%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-17.22%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-26.98%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
4.83%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
134.06%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
37.95%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
17.60%
Růst pohledávek
0.09%
Růst zásob
28.00%
Růst aktiv
-0.05%
Růst účetní hodnoty na akcii
26.32%
Růst zadlužení
1.90%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
13.96%
Růst výdajů SGA
-0.65%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,787,959,789,510, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.14, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, -5.06%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -9.91%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,787,959,789,510
Kvalita příjmů
1.14
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
7.80%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
-5.06%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-9.91%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.86%
Kapitálové výdaje k odpisům
-95.14%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.83%
Grahamovo číslo
23.39
Rentabilita hmotných aktiv
26.18%
Graham Čistý čistý
-11.43
Pracovní kapitál
-1,742,000,000
Hodnota hmotných aktiv
79,998,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-146,871,000,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
60,958,500,000
Průměrné závazky
63,363,000,000
Průměrné zásoby
5,638,500,000
Dny nesplacených tržeb
58
Dny nesplacených závazků
107
Dny zásob na skladě
11
ROIC
52.83%
ROE
1.56%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 38.32, a poměr ceny k účetní hodnotě, 38.32, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 7.42, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 27.77, a cena k provozním peněžním tokům, 25.72, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
38.32
Poměr ceny k účetní hodnotě
38.32
Poměr ceny k tržbám
7.42
Poměr ceny a peněžních toků
25.72
Poměr ceny a zisku k růstu
174.20
Násobek hodnoty podniku
21.25
Cena Reálná hodnota
38.32
Poměr ceny a provozních peněžních toků
25.72
Poměr ceny k volným peněžním tokům
27.77
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
43.37
Podniková hodnota k tržbám
7.27
Hodnota podniku nad EBITDA
22.16
Poměr EV k provoznímu cash flow
25.22
Výnos ze zisku
3.60%
Výnos z volných peněžních toků
3.69%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
