Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.458% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.128%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.198%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.058% výnosem, je důkazem toho, že Automatic Data Processing, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Automatic Data Processing, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.929%. Dále je zdatnost Automatic Data Processing, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.258% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Automatic Data Processing, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $253.72, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $244.52. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Automatic Data Processing, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ADP odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 101.34% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (12.30%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (6.00%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
101.34%
Ukazatel rychlosti
12.30%
Ukazatel hotovosti
6.00%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ADP nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 25.64% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 22.74%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.26%, a EBT na EBIT, 200.39%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.79%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
25.64%
Efektivní daňová sazba
22.74%
Čistý zisk na EBT
77.26%
EBT na EBIT
200.39%
EBIT na tržby
12.79%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.01 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
12
Provozní cyklus
67.63
Dny nesplacených závazků
3
Cyklus konverze hotovosti
65
Obrat pohledávek
5.40
Obrat závazků
119.54
Obrat dlouhodobého majetku
18.11
Obrat aktiv
0.29
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 9.85, a volný peněžní tok na akcii, 8.49, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 8.02, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.57 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.22, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
9.85
Volný peněžní tok na akcii
8.49
Peněžní prostředky na akcii
8.02
Výplatní poměr
0.57
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.22
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.86
Ukazatel krytí cash flow
1.31
Ukazatel krátkodobého krytí
42.42
Poměr krytí kapitálových výdajů
7.25
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.51
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 4.81%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.67 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 39.26%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 40.01%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 6.53 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
4.81%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.67
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
39.26%
Celkový dluh ke kapitalizaci
40.01%
Úrokové krytí
6.53
Poměr peněžních toků k dluhu
1.31
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
13.87
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 41.57, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 8.25, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 8.48, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -0.42, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
41.57
Čistý zisk na akcii
8.25
Účetní hodnota na akcii
8.48
Hmotná účetní hodnota na akcii
-0.42
Vlastní kapitál na akcii
8.48
Úrokový dluh na akcii
17.96
Kapitálové výdaje na akcii
-1.38
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 7.18%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 10.04%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 14.47%, a růst provozních příjmů, 14.47%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 15.70%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 17.19%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
7.18%
Růst hrubého zisku
10.04%
Růst EBIT
14.47%
Růst provozního zisku
14.47%
Růst čistého zisku
15.70%
Růst zisku na akcii
17.19%
Růst zředěného zisku na akcii
17.29%
Růst váženého průměru akcií
-1.22%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.28%
Růst dividend na akcii
16.16%
Růst provozních peněžních toků
35.75%
Růst volných peněžních toků
42.81%
Desetiletý růst výnosů na akcii
84.29%
Pětiletý růst výnosů na akcii
42.44%
3letý růst výnosů na akcii
27.52%
10letý růst provozních CF na akcii
211.27%
5letý růst provozního CF na akcii
78.16%
3letý růst provozního CF na akcii
44.79%
10letý růst čistého zisku na akcii
183.19%
5letý růst čistého zisku na akcii
124.20%
3letý růst čistého zisku na akcii
44.05%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-33.85%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
8.03%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-36.47%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
175.74%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
90.60%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
34.80%
Růst pohledávek
-5.08%
Růst aktiv
-19.18%
Růst účetní hodnoty na akcii
10.14%
Růst zadlužení
-4.45%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
5.79%
Růst výdajů SGA
9.84%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 92,182,523,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.23, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 7.23%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -13.58%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
92,182,523,000
Kvalita příjmů
1.23
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
4.91%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
7.23%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-13.58%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.32%
Kapitálové výdaje k odpisům
-104.06%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.28%
Grahamovo číslo
39.67
Rentabilita hmotných aktiv
7.22%
Graham Čistý čistý
-60.28
Pracovní kapitál
-597,000,000
Hodnota hmotných aktiv
-173,900,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-5,291,300,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
3,090,100,000
Průměrné závazky
103,500,000
Průměrné zásoby
18,166,800,000
Dny nesplacených tržeb
64
Dny nesplacených závazků
4
Dny zásob na skladě
1332
ROIC
32.17%
ROE
0.97%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 21.75, a poměr ceny k účetní hodnotě, 21.75, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.37, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 28.79, a cena k provozním peněžním tokům, 24.89, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
21.75
Poměr ceny k účetní hodnotě
21.75
Poměr ceny k tržbám
5.37
Poměr ceny a peněžních toků
24.89
Poměr ceny a zisku k růstu
3.12
Násobek hodnoty podniku
17.96
Cena Reálná hodnota
21.75
Poměr ceny a provozních peněžních toků
24.89
Poměr ceny k volným peněžním tokům
28.79
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
25.91
Podniková hodnota k tržbám
5.36
Hodnota podniku nad EBITDA
17.54
Poměr EV k provoznímu cash flow
21.91
Výnos ze zisku
3.75%
Výnos z volných peněžních toků
4.00%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
