Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.276% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.856%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -1.511%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.951% výnosem, je důkazem toho, že Agenus Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Agenus Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 2.192%. Dále je zdatnost Agenus Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -248.201% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Agenus Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $13.67, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $11.76. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Agenus Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity AGEN odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 23.57% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (20.83%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (20.65%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
23.57%
Ukazatel rychlosti
20.83%
Ukazatel hotovosti
20.65%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti AGEN nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -153.94% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -14.08%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 98.14%, a EBT na EBIT, 179.74%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -85.65%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-153.94%
Efektivní daňová sazba
-14.08%
Čistý zisk na EBT
98.14%
EBT na EBIT
179.74%
EBIT na tržby
-85.65%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.24 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
21
Provozní cyklus
1.08
Dny nesplacených závazků
158
Cyklus konverze hotovosti
-157
Obrat pohledávek
339.11
Obrat závazků
2.31
Obrat dlouhodobého majetku
0.99
Obrat aktiv
0.63
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -9.25, a volný peněžní tok na akcii, -9.38, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.60, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -1.17, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-9.25
Volný peněžní tok na akcii
-9.38
Peněžní prostředky na akcii
2.60
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-1.17
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.01
Ukazatel krytí cash flow
-3.05
Poměr krytí kapitálových výdajů
-69.33
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-69.33
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 24.07%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu -0.99 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, -10538.57%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, -10538.57%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -2.59 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
24.07%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
-0.99
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
-10538.57%
Celkový dluh ke kapitalizaci
-10538.57%
Úrokové krytí
-2.59
Poměr peněžních toků k dluhu
-3.05
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
-4.12
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.44, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -0.69, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, -0.45, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -0.50, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.44
Čistý zisk na akcii
-0.69
Účetní hodnota na akcii
-0.45
Hmotná účetní hodnota na akcii
-0.50
Vlastní kapitál na akcii
-0.45
Úrokový dluh na akcii
1.06
Kapitálové výdaje na akcii
-0.03
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 59.47%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 240.69%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 10.77%, a růst provozních příjmů, 10.77%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 9.49%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 28.13%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
59.47%
Růst hrubého zisku
240.69%
Růst EBIT
10.77%
Růst provozního zisku
10.77%
Růst čistého zisku
9.49%
Růst zisku na akcii
28.13%
Růst zředěného zisku na akcii
28.13%
Růst váženého průměru akcií
27.03%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
27.03%
Růst provozních peněžních toků
-27.84%
Růst volných peněžních toků
-2.50%
Desetiletý růst výnosů na akcii
326.95%
Pětiletý růst výnosů na akcii
31.53%
3letý růst výnosů na akcii
-14.55%
10letý růst provozních CF na akcii
4.54%
5letý růst provozního CF na akcii
47.07%
3letý růst provozního CF na akcii
22.31%
10letý růst čistého zisku na akcii
32.03%
5letý růst čistého zisku na akcii
52.37%
3letý růst čistého zisku na akcii
50.67%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-197.58%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
71.23%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
62.06%
Růst pohledávek
842.58%
Růst zásob
-100.00%
Růst aktiv
-24.09%
Růst účetní hodnoty na akcii
-105.98%
Růst zadlužení
346.58%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
1281.85%
Růst výdajů SGA
-19.57%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 6,200,777,840, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.91, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.50, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 150.06%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 9.28%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 4.44%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,200,777,840
Kvalita příjmů
0.91
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.50
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
150.06%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
9.28%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
4.44%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.37%
Kapitálové výdaje k odpisům
-73.26%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
14.63%
Grahamovo číslo
2.63
Rentabilita hmotných aktiv
-86.30%
Graham Čistý čistý
-1.02
Pracovní kapitál
-143,481,000
Hodnota hmotných aktiv
-177,516,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-349,879,000
Investovaný kapitál
-2
Průměrné pohledávky
14,288,500
Průměrné závazky
51,192,500
Průměrné zásoby
6,914,500.5
Dny nesplacených tržeb
60
Dny nesplacených závazků
1343
ROIC
-124.58%
ROE
1.53%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, -3.83, a poměr ceny k účetní hodnotě, -3.83, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.47, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -1.24, a cena k provozním peněžním tokům, -1.27, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
-3.83
Poměr ceny k účetní hodnotě
-3.83
Poměr ceny k tržbám
1.47
Poměr ceny a peněžních toků
-1.27
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.03
Násobek hodnoty podniku
-1.82
Cena Reálná hodnota
-3.83
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-1.27
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-1.24
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
-36.97
Podniková hodnota k tržbám
39.67
Hodnota podniku nad EBITDA
-42.32
Poměr EV k provoznímu cash flow
-27.66
Výnos ze zisku
-4.15%
Výnos z volných peněžních toků
-3.95%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
