Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.703% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.173%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.118%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.075% výnosem, je důkazem toho, že Align Technology, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Align Technology, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.125%. Dále je zdatnost Align Technology, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.164% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Align Technology, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $291.88, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $277.83. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Align Technology, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ALGN odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 122.55% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (101.66%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (42.80%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
122.55%
Ukazatel rychlosti
101.66%
Ukazatel hotovosti
42.80%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ALGN nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 16.98% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 30.48%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 69.52%, a EBT na EBIT, 98.09%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 17.31%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
16.98%
Efektivní daňová sazba
30.48%
Čistý zisk na EBT
69.52%
EBT na EBIT
98.09%
EBIT na tržby
17.31%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.23 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
102
Dny nesplacených zásob
88
Provozní cyklus
195.74
Dny nesplacených závazků
37
Cyklus konverze hotovosti
159
Obrat pohledávek
3.38
Obrat závazků
9.93
Obrat zásob
4.15
Obrat dlouhodobého majetku
2.80
Obrat aktiv
0.64
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 8.17, a volný peněžní tok na akcii, 6.54, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 11.96, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.16, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
8.17
Volný peněžní tok na akcii
6.54
Peněžní prostředky na akcii
11.96
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.16
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.80
Ukazatel krytí cash flow
4.86
Ukazatel krátkodobého krytí
19.62
Poměr krytí kapitálových výdajů
5.00
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
5.00
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.05%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.03 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 2.47%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 3.25%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 671.90 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.05%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.03
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
2.47%
Celkový dluh ke kapitalizaci
3.25%
Úrokové krytí
671.90
Poměr peněžních toků k dluhu
4.86
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.64
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 50.54, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 5.82, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 47.50, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 40.94, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
50.54
Čistý zisk na akcii
5.82
Účetní hodnota na akcii
47.50
Hmotná účetní hodnota na akcii
40.94
Vlastní kapitál na akcii
47.50
Úrokový dluh na akcii
1.63
Kapitálové výdaje na akcii
-2.33
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 3.42%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 3.23%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 2.29%, a růst provozních příjmů, 2.29%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 23.09%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 25.97%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
3.42%
Růst hrubého zisku
3.23%
Růst EBIT
2.29%
Růst provozního zisku
2.29%
Růst čistého zisku
23.09%
Růst zisku na akcii
25.97%
Růst zředěného zisku na akcii
26.03%
Růst váženého průměru akcií
-2.26%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-2.36%
Růst provozních peněžních toků
38.16%
Růst volných peněžních toků
119.65%
Desetiletý růst výnosů na akcii
516.58%
Pětiletý růst výnosů na akcii
105.75%
3letý růst výnosů na akcii
61.02%
10letý růst provozních CF na akcii
345.32%
5letý růst provozního CF na akcii
48.41%
3letý růst provozního CF na akcii
22.29%
10letý růst čistého zisku na akcii
629.57%
5letý růst čistého zisku na akcii
16.49%
3letý růst čistého zisku na akcii
-74.17%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
503.57%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
203.56%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
15.69%
Růst pohledávek
5.09%
Růst zásob
-12.35%
Růst aktiv
2.29%
Růst účetní hodnoty na akcii
3.14%
Růst zadlužení
-23.59%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
13.62%
Růst výdajů SGA
1.52%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 20,100,254,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.77, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 8.25%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -22.62%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
20,100,254,000
Kvalita příjmů
1.77
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
8.98%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
8.25%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-22.62%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.60%
Kapitálové výdaje k odpisům
-124.80%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
3.99%
Grahamovo číslo
78.89
Rentabilita hmotných aktiv
7.97%
Graham Čistý čistý
-8.57
Pracovní kapitál
380,007,001
Hodnota hmotných aktiv
3,128,841,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-6,770,000
Průměrné pohledávky
881,554,500
Průměrné závazky
120,497,500
Průměrné zásoby
317,827,000
Dny nesplacených tržeb
85
Dny nesplacených závazků
36
Dny zásob na skladě
95
ROIC
12.14%
ROE
0.12%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.61, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.61, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.39, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 42.94, a cena k provozním peněžním tokům, 34.30, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.61
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.61
Poměr ceny k tržbám
5.39
Poměr ceny a peněžních toků
34.30
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.53
Násobek hodnoty podniku
31.35
Cena Reálná hodnota
5.61
Poměr ceny a provozních peněžních toků
34.30
Poměr ceny k volným peněžním tokům
42.94
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.77
Podniková hodnota k tržbám
5.20
Hodnota podniku nad EBITDA
24.74
Poměr EV k provoznímu cash flow
25.58
Výnos ze zisku
2.13%
Výnos z volných peněžních toků
2.90%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
