Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.860% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.248%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.200%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.055% výnosem, je důkazem toho, že AMERISAFE, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv AMERISAFE, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.194%. Dále je zdatnost AMERISAFE, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.134% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií AMERISAFE, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $46.87, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $45.51. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh AMERISAFE, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity AMSF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 56.81% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (80.30%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (6.15%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
56.81%
Ukazatel rychlosti
80.30%
Ukazatel hotovosti
6.15%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti AMSF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 24.79% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 19.45%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 80.55%, a EBT na EBIT, 100.00%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 24.79%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
24.79%
Efektivní daňová sazba
19.45%
Čistý zisk na EBT
80.55%
EBT na EBIT
100.00%
EBIT na tržby
24.79%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.57 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
80
Dny nesplacených zásob
-4011
Provozní cyklus
-3680.76
Cyklus konverze hotovosti
-3681
Obrat pohledávek
1.10
Obrat zásob
-0.09
Obrat dlouhodobého majetku
45.65
Obrat aktiv
0.28
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.25, a volný peněžní tok na akcii, 1.18, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 8.17, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 1.52 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.08, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.25
Volný peněžní tok na akcii
1.18
Peněžní prostředky na akcii
8.17
Výplatní poměr
1.52
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.08
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.95
Poměr krytí kapitálových výdajů
18.85
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.25
Poměr vyplacených dividend
0.10
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 16.03, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.24, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 15.27, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -22.00, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
16.03
Čistý zisk na akcii
3.24
Účetní hodnota na akcii
15.27
Hmotná účetní hodnota na akcii
-22.00
Vlastní kapitál na akcii
15.27
Kapitálové výdaje na akcii
-0.03
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 4.15%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 25.71%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 14.39%, a růst provozních příjmů, 14.39%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 11.70%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 12.11%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
4.15%
Růst hrubého zisku
25.71%
Růst EBIT
14.39%
Růst provozního zisku
14.39%
Růst čistého zisku
11.70%
Růst zisku na akcii
12.11%
Růst zředěného zisku na akcii
12.15%
Růst váženého průměru akcií
-0.44%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.50%
Růst dividend na akcii
-6.68%
Růst provozních peněžních toků
5.85%
Růst volných peněžních toků
12.20%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-17.36%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-18.50%
3letý růst výnosů na akcii
-8.94%
10letý růst provozních CF na akcii
-77.79%
5letý růst provozního CF na akcii
-69.54%
3letý růst provozního CF na akcii
-52.59%
10letý růst čistého zisku na akcii
36.56%
5letý růst čistého zisku na akcii
-13.02%
3letý růst čistého zisku na akcii
-27.76%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-32.68%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-28.41%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-32.87%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
1414.82%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
10.78%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
5.87%
Růst pohledávek
10.30%
Růst zásob
-497.97%
Růst aktiv
-3.16%
Růst účetní hodnoty na akcii
-7.46%
Růst zadlužení
-20.54%
Růst výdajů SGA
3.20%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 857,378,962.4, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.48, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 67.92%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -1.85%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
857,378,962.4
Kvalita příjmů
0.48
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.09
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
67.92%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-1.85%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.18%
Kapitálové výdaje k odpisům
-38.75%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.51%
Grahamovo číslo
33.38
Rentabilita hmotných aktiv
15.75%
Graham Čistý čistý
-20.42
Pracovní kapitál
84,594,000
Hodnota hmotných aktiv
-421,318,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-187,018,000
Průměrné pohledávky
260,134,500
Průměrné závazky
19,029,000
Průměrné zásoby
-101,677,500
Dny nesplacených tržeb
325
ROIC
21.24%
ROE
0.21%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.01, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.01, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.94, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 40.13, a cena k provozním peněžním tokům, 37.98, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.01
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.01
Poměr ceny k tržbám
2.94
Poměr ceny a peněžních toků
37.98
Poměr ceny a zisku k růstu
0.50
Násobek hodnoty podniku
16.65
Cena Reálná hodnota
3.01
Poměr ceny a provozních peněžních toků
37.98
Poměr ceny k volným peněžním tokům
40.13
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.06
Podniková hodnota k tržbám
2.79
Hodnota podniku nad EBITDA
10.88
Poměr EV k provoznímu cash flow
28.73
Výnos ze zisku
6.93%
Výnos z volných peněžních toků
3.27%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
