Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.816% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.803%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.628%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.112% výnosem, je důkazem toho, že MGIC Investment Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv MGIC Investment Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.147%. Dále je zdatnost MGIC Investment Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.155% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MGIC Investment Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $20.78, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $20.27. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh MGIC Investment Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MTG odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 87.37% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (1255.81%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (87.37%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
87.37%
Ukazatel rychlosti
1255.81%
Ukazatel hotovosti
87.37%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MTG nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 79.49% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.94%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 79.06%, a EBT na EBIT, 99.05%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 80.26%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
79.49%
Efektivní daňová sazba
20.94%
Čistý zisk na EBT
79.06%
EBT na EBIT
99.05%
EBIT na tržby
80.26%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.87 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 13 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 1216.75% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
1256
Dny nesplacených zásob
-11949
Provozní cyklus
-11919.14
Cyklus konverze hotovosti
-11919
Obrat pohledávek
12.17
Obrat zásob
-0.03
Obrat dlouhodobého majetku
30.99
Obrat aktiv
0.18
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.56, a volný peněžní tok na akcii, 2.55, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 22.58, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.17 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.59, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.56
Volný peněžní tok na akcii
2.55
Peněžní prostředky na akcii
22.58
Výplatní poměr
0.17
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.59
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
1.07
Poměr krytí kapitálových výdajů
422.50
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
5.41
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 9.85%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.13 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 11.20%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 11.20%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 25.68 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
9.85%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.13
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
11.20%
Celkový dluh ke kapitalizaci
11.20%
Úrokové krytí
25.68
Poměr peněžních toků k dluhu
1.07
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.28
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 4.07, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.51, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 17.88, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 17.83, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
4.07
Čistý zisk na akcii
2.51
Účetní hodnota na akcii
17.88
Hmotná účetní hodnota na akcii
17.83
Vlastní kapitál na akcii
17.88
Úrokový dluh na akcii
2.40
Kapitálové výdaje na akcii
-0.01
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -1.51%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -0.75%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -20.72%, a růst provozních příjmů, -20.72%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -17.61%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -11.31%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-1.51%
Růst hrubého zisku
-0.75%
Růst EBIT
-20.72%
Růst provozního zisku
-20.72%
Růst čistého zisku
-17.61%
Růst zisku na akcii
-11.31%
Růst zředěného zisku na akcii
-10.75%
Růst váženého průměru akcií
-7.27%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-7.74%
Růst dividend na akcii
19.52%
Růst provozních peněžních toků
9.68%
Růst volných peněžních toků
9.93%
Desetiletý růst výnosů na akcii
32.35%
Pětiletý růst výnosů na akcii
36.21%
3letý růst výnosů na akcii
15.47%
10letý růst provozních CF na akcii
187.40%
5letý růst provozního CF na akcii
73.52%
3letý růst provozního CF na akcii
16.70%
10letý růst čistého zisku na akcii
1803.34%
5letý růst čistého zisku na akcii
40.99%
3letý růst čistého zisku na akcii
91.57%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
711.31%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
87.65%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
29.38%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
79.62%
Růst pohledávek
260.12%
Růst zásob
-514.76%
Růst aktiv
4.69%
Růst účetní hodnoty na akcii
17.81%
Růst zadlužení
-2.96%
Růst výdajů SGA
27.96%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,743,292,450, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.00, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.22%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -0.28%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,743,292,450
Kvalita příjmů
1.00
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.22%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-0.28%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.17%
Kapitálové výdaje k odpisům
-5.67%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.74%
Grahamovo číslo
31.81
Rentabilita hmotných aktiv
10.98%
Graham Čistý čistý
5.79
Pracovní kapitál
-101,433,000
Hodnota hmotných aktiv
5,057,426,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,062,417,000
Průměrné pohledávky
64,968,500
Průměrné zásoby
-3,597,566,500
Dny nesplacených tržeb
32
Dny zásob na skladě
-9994
ROIC
12.47%
ROE
0.14%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.12, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.12, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.84, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 8.19, a cena k provozním peněžním tokům, 8.28, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.12
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.12
Poměr ceny k tržbám
4.84
Poměr ceny a peněžních toků
8.28
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.11
Násobek hodnoty podniku
7.79
Cena Reálná hodnota
1.12
Poměr ceny a provozních peněžních toků
8.28
Poměr ceny k volným peněžním tokům
8.19
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.08
Podniková hodnota k tržbám
4.97
Hodnota podniku nad EBITDA
6.37
Poměr EV k provoznímu cash flow
8.06
Výnos ze zisku
13.03%
Výnos z volných peněžních toků
13.00%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
