Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.314% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.224%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.203%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.069% výnosem, je důkazem toho, že Air Products and Chemicals, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Air Products and Chemicals, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.170%. Dále je zdatnost Air Products and Chemicals, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.085% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Air Products and Chemicals, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $240.87, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $233.52. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Air Products and Chemicals, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity APD odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 149.16% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (107.21%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (62.42%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
149.16%
Ukazatel rychlosti
107.21%
Ukazatel hotovosti
62.42%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti APD nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 25.18% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 18.29%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 80.72%, a EBT na EBIT, 112.38%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 22.40%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
25.18%
Efektivní daňová sazba
18.29%
Čistý zisk na EBT
80.72%
EBT na EBIT
112.38%
EBIT na tržby
22.40%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.49 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 708.27% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
107
Dny nesplacených zásob
32
Provozní cyklus
83.12
Dny nesplacených závazků
122
Cyklus konverze hotovosti
-39
Obrat pohledávek
7.08
Obrat závazků
3.00
Obrat zásob
11.56
Obrat dlouhodobého majetku
0.58
Obrat aktiv
0.34
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 14.73, a volný peněžní tok na akcii, -11.79, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 11.86, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.63 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.27, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
14.73
Volný peněžní tok na akcii
-11.79
Peněžní prostředky na akcii
11.86
Výplatní poměr
0.63
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.27
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-0.80
Ukazatel krytí cash flow
0.24
Ukazatel krátkodobého krytí
2.92
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.56
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.44
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 37.92%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.91 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 45.60%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 47.74%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 10.37 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
37.92%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.91
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
45.60%
Celkový dluh ke kapitalizaci
47.74%
Úrokové krytí
10.37
Poměr peněžních toků k dluhu
0.24
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.41
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 56.68, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 10.35, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 64.39, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 65.07, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
56.68
Čistý zisk na akcii
10.35
Účetní hodnota na akcii
64.39
Hmotná účetní hodnota na akcii
65.07
Vlastní kapitál na akcii
64.39
Úrokový dluh na akcii
50.00
Kapitálové výdaje na akcii
-20.81
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -0.78%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 12.11%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 6.66%, a růst provozních příjmů, 6.66%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 1.95%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 1.98%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-0.78%
Růst hrubého zisku
12.11%
Růst EBIT
6.66%
Růst provozního zisku
6.66%
Růst čistého zisku
1.95%
Růst zisku na akcii
1.98%
Růst zředěného zisku na akcii
2.18%
Růst váženého průměru akcií
0.14%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.09%
Růst dividend na akcii
8.04%
Růst provozních peněžních toků
-0.74%
Růst volných peněžních toků
-567.60%
Desetiletý růst výnosů na akcii
16.75%
Pětiletý růst výnosů na akcii
39.19%
3letý růst výnosů na akcii
41.57%
10letý růst provozních CF na akcii
92.97%
5letý růst provozního CF na akcii
24.44%
3letý růst provozního CF na akcii
-2.27%
10letý růst čistého zisku na akcii
118.25%
5letý růst čistého zisku na akcii
51.50%
3letý růst čistého zisku na akcii
21.31%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
91.73%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
30.05%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
17.90%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
149.61%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
64.45%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
34.94%
Růst pohledávek
4.86%
Růst zásob
26.76%
Růst aktiv
17.69%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.75%
Růst zadlužení
43.06%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
2.62%
Růst výdajů SGA
6.26%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 72,319,720,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.40, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.74%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -144.29%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
72,319,720,000
Kvalita příjmů
1.40
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.84%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
3.74%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-144.29%
Kapitálové výdaje k příjmům
-36.72%
Kapitálové výdaje k odpisům
-340.60%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.48%
Grahamovo číslo
122.43
Rentabilita hmotných aktiv
7.47%
Graham Čistý čistý
-55.11
Pracovní kapitál
1,304,700,000
Hodnota hmotných aktiv
14,464,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-11,141,700,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
2,366,350,000
Průměrné závazky
2,830,850,000
Průměrné zásoby
583,000,000
Dny nesplacených tržeb
70
Dny nesplacených závazků
119
Dny zásob na skladě
27
ROIC
7.99%
ROE
0.16%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.74, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.74, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.58, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -21.23, a cena k provozním peněžním tokům, 17.02, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.74
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.74
Poměr ceny k tržbám
4.58
Poměr ceny a peněžních toků
17.02
Poměr ceny a zisku k růstu
11.41
Násobek hodnoty podniku
9.79
Cena Reálná hodnota
3.74
Poměr ceny a provozních peněžních toků
17.02
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-21.23
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.40
Podniková hodnota k tržbám
5.74
Hodnota podniku nad EBITDA
15.51
Poměr EV k provoznímu cash flow
22.56
Výnos ze zisku
3.65%
Výnos z volných peněžních toků
-2.25%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
