Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.155% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.119%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.109%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.132% výnosem, je důkazem toho, že Arch Resources, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Arch Resources, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.223%. Dále je zdatnost Arch Resources, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.168% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Arch Resources, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $159.93, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $154.55. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Arch Resources, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ARCH odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 263.93% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (169.97%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (87.70%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
263.93%
Ukazatel rychlosti
169.97%
Ukazatel hotovosti
87.70%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ARCH nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 12.72% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 14.39%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 85.61%, a EBT na EBIT, 106.48%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 11.94%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
12.72%
Efektivní daňová sazba
14.39%
Čistý zisk na EBT
85.61%
EBT na EBIT
106.48%
EBIT na tržby
11.94%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.64 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 1260.04% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
170
Dny nesplacených zásob
36
Provozní cyklus
64.56
Dny nesplacených závazků
26
Cyklus konverze hotovosti
39
Obrat pohledávek
12.60
Obrat závazků
14.03
Obrat zásob
10.25
Obrat dlouhodobého majetku
2.37
Obrat aktiv
1.21
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 34.75, a volný peněžní tok na akcii, 24.29, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 17.49, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.57 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.22, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
34.75
Volný peněžní tok na akcii
24.29
Peněžní prostředky na akcii
17.49
Výplatní poměr
0.57
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.22
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.70
Ukazatel krytí cash flow
4.28
Ukazatel krátkodobého krytí
15.54
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.32
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.70
Poměr vyplacených dividend
0.07
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 6.12%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.10 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 6.85%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 9.22%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 23.52 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
6.12%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.10
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
6.85%
Celkový dluh ke kapitalizaci
9.22%
Úrokové krytí
23.52
Poměr peněžních toků k dluhu
4.28
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.66
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 172.54, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 25.45, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 81.14, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 81.14, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
172.54
Čistý zisk na akcii
25.45
Účetní hodnota na akcii
81.14
Hmotná účetní hodnota na akcii
81.14
Vlastní kapitál na akcii
81.14
Úrokový dluh na akcii
8.73
Kapitálové výdaje na akcii
-9.65
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -15.54%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -54.08%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -51.56%, a růst provozních příjmů, -51.56%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -65.13%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -67.23%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-15.54%
Růst hrubého zisku
-54.08%
Růst EBIT
-51.56%
Růst provozního zisku
-51.56%
Růst čistého zisku
-65.13%
Růst zisku na akcii
-67.23%
Růst zředěného zisku na akcii
-62.13%
Růst váženého průměru akcií
6.40%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-8.59%
Růst dividend na akcii
-57.55%
Růst provozních peněžních toků
-47.47%
Růst volných peněžních toků
-55.65%
Desetiletý růst výnosů na akcii
21.35%
Pětiletý růst výnosů na akcii
38.37%
3letý růst výnosů na akcii
78.14%
10letý růst provozních CF na akcii
1225.42%
5letý růst provozního CF na akcii
63.94%
3letý růst provozního CF na akcii
764.14%
10letý růst čistého zisku na akcii
184.07%
5letý růst čistého zisku na akcii
60.10%
3letý růst čistého zisku na akcii
211.91%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-23.65%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
126.37%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
333.61%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
840.85%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
610.90%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
1977.69%
Růst pohledávek
12.50%
Růst zásob
9.53%
Růst aktiv
2.32%
Růst účetní hodnoty na akcii
1.82%
Růst zadlužení
-11.72%
Růst výdajů SGA
-6.15%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,890,532,020, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.37, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,890,532,020
Kvalita příjmů
1.37
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-27.71%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.60%
Kapitálové výdaje k odpisům
-105.04%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.81%
Grahamovo číslo
215.56
Rentabilita hmotných aktiv
18.64%
Graham Čistý čistý
-19.25
Pracovní kapitál
548,806,000
Hodnota hmotných aktiv
1,479,456,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-93,336,000
Průměrné pohledávky
271,261,000
Průměrné závazky
208,424,500
Průměrné zásoby
233,638,000
Dny nesplacených tržeb
33
Dny nesplacených závazků
30
Dny zásob na skladě
36
ROIC
27.84%
ROE
0.31%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.03, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.03, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.99, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 6.59, a cena k provozním peněžním tokům, 4.67, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.03
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.03
Poměr ceny k tržbám
0.99
Poměr ceny a peněžních toků
4.67
Poměr ceny a zisku k růstu
0.71
Násobek hodnoty podniku
5.78
Cena Reálná hodnota
2.03
Poměr ceny a provozních peněžních toků
4.67
Poměr ceny k volným peněžním tokům
6.59
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.05
Podniková hodnota k tržbám
0.92
Hodnota podniku nad EBITDA
4.10
Poměr EV k provoznímu cash flow
4.55
Výnos ze zisku
15.34%
Výnos z volných peněžních toků
15.18%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
